Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych dla domów i farm solarnych|Zarządzanie całym procesem budowy farm, od analizy terenu po przyłączenie do sieci|Dostarczanie rozwiązań do ogrzewania wody i zasilania urządzeń w gospodarstwach domowych
GRUPA TESORO specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych, dedykowanych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i rozbudowanych farm solarnych. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm i jakość swoich usług, co gwarantuje zespół wykwalifikowanych specjalistów, znający aktualne technologie oraz niezbędne formalności związane z budową instalacji. Oferowane przez GRUPA TESORO usługi obejmują kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w każdej fazie projektu, co pozwala osiągnąć efektywne i niezawodne instalacje produkujące energię przez wiele lat.
Specjalność firmy to farmy fotowoltaiczne, które dostarczają energię elektryczną szerokiemu gronu odbiorców, w tym mieszkańcom lokalnych społeczności. GRUPA TESORO zarządza całym procesem budowy farm, od analizy gruntów, przez projektowanie, aż po wykonanie i nadzór nad przyłączeniem do sieci energetycznej. Instalacje te, zrealizowane zgodnie z rygorystycznymi normami, przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rentowności inwestycji.
W obszarze domowych systemów solarnych firma dostarcza rozwiązania, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody oraz zasilania sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych. Oferowane kolektory i ogniwa fotowoltaiczne stanowią długoterminowe inwestycje, które przynoszą znaczące oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Tesoro osiągnęła 6 364 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 364 349 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 269 011 zł.
Zysk netto wyniósł 95 418 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 100 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 364 430 zł w 2025 roku. • 5 696 194 zł w 2024 roku. • 163 613 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 418 zł w 2025 roku. • 117 430 zł w 2024 roku. • 3140 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Tesoro wynosi 5 296 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
878 148 zł a 14 643 216 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 136 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 296 424 zł w
2025 roku. • 4 990 702 zł w
2024 roku. • 1 023 308 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Tesoro wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Grupa Tesoro wynosi 111 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 106 159 zł w
2025 roku. • 130 616 zł w
2024 roku. • 16 709 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 110 832 zł w
2025 roku. • 135 014 zł w
2024 roku. • 16 709 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Tesoro mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Grupa Tesoro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 743312. GRUPA TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013924. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RDF/748881/25/757]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1211317. GRUPA TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013924. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[RDF/674599/24/88]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 53606. GRUPA TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001013924. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/975/23/172]
MSiG 19/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
380344251 NIP 7792490904 3. GRUPA TESORO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina LUBOŃ miejscowość
LUBOŃ 2. miejscowość LUBOŃ ulica UL. ARMII
POZNAŃ nr domu 39 nr lokalu 13 kod pocztowy
62-030 poczta LUBOŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.11.2022R., NOTARIUSZ
PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, POZNAŃ, REP.
A NR 9622/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 28.11.2022R., PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551-574 KSH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPÓŁKI POD FIRMĄ „TESORO MIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ
GRUPA TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 28.11.2022 R. PODJĘTA PRZEZ ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „TESORO
MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ŻMUDĘ-TRZEBIATOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU (REP. A NR 9622/2022). PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „TESORO
MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” , SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000733660
5. 380344251 6. 7792490904 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZRAJBER 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZRAJBER 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZADU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 3 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Tesoro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Tesoro wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Tesoro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Tesoro wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 473 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 473 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 209 tys. zł w 2025 roku. • 196 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 628 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 473 tys. zł w 2025 roku. • 449 tys. zł w 2024 roku. • 406 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 865
zł.
Koszty operacyjne Grupa Tesoro wyniosły
6 258 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 865 zł w 2025 roku • 101 753 zł w 2024 roku • 12 212 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2025 roku •
1,8% w 2024 roku •
8,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Tesoro wyniosła 11 387 782 zł.
a
ktywa trwałe to 154 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 232 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 387 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 507 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 880 608 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 802 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 106 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 387 782 zł sumy bilansowej i 1 507 174 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 369 266 zł sumy bilansowej i 1 411 216 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 236 178 zł sumy bilansowej i 1 293 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,33%.
Marża operacyjna wyniosła 1,67%.
Marża netto wyniosła 1,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Tesoro wyniosły 9 880 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 387 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 880 608 zł w 2025 roku • 10 958 050 zł w 2024 roku • 9 942 391 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2025 roku • 89% w 2024 roku • 88% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Tesoro ma 9 880 608 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 7 249 000 zł (73%).
Dalej: dostawcom 980 510 zł (10%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 242 946 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 87 580 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 320 573 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
981 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
87 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
207 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
243 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7,3 mln zł
73%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 73% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 2% w 2022 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Tesoro wynosi 4,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 218 tys. zł należności i inne: 9,9 mln zł zapasy do sprzedania: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,27 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
4,27
płynność bieżąca
3,84
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,27 w 2025 roku • 2,36 w 2024 roku • 4,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Tesoro wobec banków i pożyczkodawców: 242 946 zł, gotówka: 217 818 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 25 128 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 880 608 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 25 tys. zł
0 zł243 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców243 tys. zł
gotówka218 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 25 tys. zł • 2024: 135 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 740 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 1,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Tesoro wynosi 80 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 57 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 388 797 zł, z czego 1 388 797 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
80 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 80 dni
57 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 57 dniach
Rotacja zapasów65 dni
towar leży w magazynie 65 dni, zanim firma go sprzeda
65 dni
Należności handlowe1,4 mln zł
klienci są winni firmie 1,4 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 80 dni w 2025 roku • 266 dni w 2024 roku • 1959 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1959 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2762 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Tesoro wynoszą 6 245 828 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 946 500 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 96 998 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 78 459 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)97 tys. zł · 2%
Usługi obce78 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii59 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe58 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty67 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,3 mln zł w 2025 roku • 5,6 mln zł w 2024 roku • 129 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Tesoro wykazała przychody na poziomie 6 364 430 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 393 zł w 2024 roku • 2699 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Tesoro wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 341 607,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 341 607,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 245 828,19
I. Amortyzacja4 673,47
II. Zużycie materiałów i energii58 653,24
III. Usługi obce78 458,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66,50
V. Wynagrodzenia96 998,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 866,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe57 611,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 946 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 779,55
D. Pozostałe przychody operacyjne22 741,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 300,81
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne21 440,55
E. Pozostałe koszty operacyjne12 362,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 362,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)106 158,63
G. Przychody finansowe80,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)80,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)106 239,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)10 821,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)95 418,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Tesoro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+29 dni13-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szrajber Maciej posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Szrajber Maciej kontrolujący
98% udziałów.
