Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych dla domów i farm solarnych|Zarządzanie całym procesem budowy farm, od analizy terenu po przyłączenie do sieci|Dostarczanie rozwiązań do ogrzewania wody i zasilania urządzeń w gospodarstwach domowych
GRUPA TESORO specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych, dedykowanych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i rozbudowanych farm solarnych. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm i jakość swoich usług, co gwarantuje zespół wykwalifikowanych specjalistów, znający aktualne technologie oraz niezbędne formalności związane z budową instalacji. Oferowane przez GRUPA TESORO usługi obejmują kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w każdej fazie projektu, co pozwala osiągnąć efektywne i niezawodne instalacje produkujące energię przez wiele lat.
Specjalność firmy to farmy fotowoltaiczne, które dostarczają energię elektryczną szerokiemu gronu odbiorców, w tym mieszkańcom lokalnych społeczności. GRUPA TESORO zarządza całym procesem budowy farm, od analizy gruntów, przez projektowanie, aż po wykonanie i nadzór nad przyłączeniem do sieci energetycznej. Instalacje te, zrealizowane zgodnie z rygorystycznymi normami, przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rentowności inwestycji.
W obszarze domowych systemów solarnych firma dostarcza rozwiązania, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody oraz zasilania sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych. Oferowane kolektory i ogniwa fotowoltaiczne stanowią długoterminowe inwestycje, które przynoszą znaczące oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Tesoro osiągnęła 5 696 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 695 969 zł. Pozostałe przychody to 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 578 539 zł.
Zysk netto wyniósł 117 430 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 696 194 zł w 2024 roku. • 163 613 zł w 2023 roku. • 4 475 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 117 430 zł w 2024 roku. • 3140 zł w 2023 roku. • -246 157 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Tesoro wynosi 5 325 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 412 zł a 14 240 486 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 325 593 zł w 2024 roku. • 1 091 976 zł w 2023 roku. • 3 853 118 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Tesoro wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Grupa Tesoro wynosi 135 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 130 616 zł w
2024 roku. • 16 709 zł w
2023 roku. • -244 135 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 135 014 zł w
2024 roku. • 16 709 zł w
2023 roku. • -244 135 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Tesoro wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Tesoro wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,44% w 2023 roku. • 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Tesoro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Tesoro wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 196 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 449 tys. zł w 2024 roku. • 406 tys. zł w 2023 roku. • 406 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
101 753
zł.
Koszty operacyjne Grupa Tesoro wyniosły
5 565 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 101 753 zł w 2024 roku • 12 212 zł w 2023 roku • 10 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Tesoro wyniosła 12 369 266 zł.
a
ktywa trwałe to 127 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 241 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 369 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 958 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 731 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 369 266 zł w 2024 roku. • 11 236 178 zł w 2023 roku. • 2 906 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Tesoro wyniosły 10 958 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 369 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 605 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 958 050 zł w 2024 roku • 9 942 391 zł w 2023 roku • 1 747 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Tesoro wykazała przychody na poziomie 5 696 194 zł.
Organizacja zarobiła 130 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 393 zł w 2024 roku • 2699 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Tesoro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+7
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+29 dni13-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szrajber Maciej posiada 98
udziałów,
które stanowią
98.0% firmy.