Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych dla domów i farm solarnych
Zarządzanie całym procesem budowy farm, od analizy terenu po przyłączenie do sieci
Dostarczanie rozwiązań do ogrzewania wody i zasilania urządzeń w gospodarstwach domowych
GRUPA TESORO specjalizuje się w projektowaniu i budowie instalacji fotowoltaicznych, dedykowanych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i rozbudowanych farm solarnych. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm i jakość swoich usług, co gwarantuje zespół wykwalifikowanych specjalistów, znający aktualne technologie oraz niezbędne formalności związane z budową instalacji. Oferowane przez GRUPA TESORO usługi obejmują kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w każdej fazie projektu, co pozwala osiągnąć efektywne i niezawodne instalacje produkujące energię przez wiele lat.
Specjalność firmy to farmy fotowoltaiczne, które dostarczają energię elektryczną szerokiemu gronu odbiorców, w tym mieszkańcom lokalnych społeczności. GRUPA TESORO zarządza całym procesem budowy farm, od analizy gruntów, przez projektowanie, aż po wykonanie i nadzór nad przyłączeniem do sieci energetycznej. Instalacje te, zrealizowane zgodnie z rygorystycznymi normami, przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rentowności inwestycji.
W obszarze domowych systemów solarnych firma dostarcza rozwiązania, które umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody oraz zasilania sprzętu elektrycznego w gospodarstwach domowych. Oferowane kolektory i ogniwa fotowoltaiczne stanowią długoterminowe inwestycje, które przynoszą znaczące oszczędności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Tesoro osiągnęła 5 696 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 695 969 zł. Pozostałe przychody to 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 578 539 zł.
Zysk netto wyniósł 117 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 696 194 zł w 2024 roku.
• 163 613 zł w 2023 roku.
• 4 475 541 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 430 zł w 2024 roku.
• 3140 zł w 2023 roku.
• -246 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Tesoro wynosi 131 tys. zł.
EBITDA Grupa Tesoro wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 616 zł w
2024 roku.
• 16 709 zł w
2023 roku.
• -244 135 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
189 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 014 zł w
2024 roku.
• 16 709 zł w
2023 roku.
• -244 135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Tesoro wynosi 5 325 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 058 412 zł a 14 240 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 325 593 zł w 2024 roku.
• 1 091 976 zł w 2023 roku.
• 3 853 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Tesoro wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Tesoro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 753
zł.
Koszty operacyjne Grupa Tesoro wyniosły 5 565 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 753 zł w 2024 roku
• 12 212 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Tesoro wyniosła 12 369 266 zł.
a
ktywa trwałe to 127 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 241 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 369 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 411 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 958 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 731 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 369 266 zł w 2024 roku.
• 11 236 178 zł w 2023 roku.
• 2 906 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Tesoro wyniosły 10 958 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 369 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 605 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 958 050 zł w 2024 roku
• 9 942 391 zł w 2023 roku
• 1 747 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Tesoro wykazała przychody na poziomie 5 696 194 zł.
Organizacja zarobiła 130 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 393 zł w 2024 roku
• 2699 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Tesoro wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szrajber Maciej
posiada 98 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.