Organizacja Tesoro MIO osiągnęła 2 017 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 837 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
89 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 017 841 zł w 2024 roku. • 2 194 640 zł w 2023 roku. • 1 659 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 51 097 zł w 2019 roku. • -23 972 zł w 2018 roku. • 10 638 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tesoro MIO wynosi 1 326 003 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
47 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 326 003 zł w
2024 roku. • 1 443 582 zł w
2023 roku. • 1 136 305 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tesoro MIO wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Tesoro MIO wynosi -21 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -25 037 zł w
2024 roku. • 19 464 zł w
2023 roku. • 90 262 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -20 846 zł w
2024 roku. • 32 036 zł w
2023 roku. • 90 262 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tesoro MIO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tesoro MIO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787903. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2013.
[RDF/752522/25/282]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 472161. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.12.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31463/25/642]
Rzuć okiemMSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI
gmina LUBOŃ miejscowość LUBOŃ wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LUBOŃ ulica ARMII POZNAŃ
nr domu 39 nr lokalu 13 kod pocztowy 62-030 poczta
LUBOŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 8.04.2025
R, REP A 3145/2025 , NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZRAJBER 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIĘTEK 2. DOMINIKA MARIA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. GRUPA TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380344251
4. 0001013924 5. 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZIĘTEK 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 118663. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2013.
[RDF/278222/21/541]
MSiG 52/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1002736. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2013.
[RDF/265952/20/851]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1090808. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2013.
[RDF/179387/19/950]
MSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1085934. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000490652. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2013.
[RDF/179108/19/524]
MSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 182072. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000490652. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13712/16/69]
Rzuć okiemMSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. STANISŁAWA
KNAPOWSKIEGO nr domu 12 nr lokalu 11 kod pocztowy 60-126 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.11.2015 R.,
REPERTORIUM A NUMER 5016/2015, NOTARIUSZ
PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI,
UL. KAZIMIERZA PUŁAWSKIEGO 28/3, 60-607
POZNAŃ - § 3
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIĘTEK 2. DOMINIKA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 101689. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000490652. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16045/15/738]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.06.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. SZRA
2. MACIEJ 3. [ukryto]) wpisać: 4. SAMOISTNA
Poz. 101688. TESORO MIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000490652. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2013.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9013/15/179]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 22.04.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DB
AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TESORO MIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość
WRZEŚNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość
WRZEŚNIA ulica SZOSA WITKOWSKA nr domu 1B
nr lokalu 5 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. STANISŁAWA KNAPOWSKIEGO nr domu 12
nr lokalu 11 kod pocztowy 60-126 poczta POZNAŃ
pi- kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. DB AGROTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GONICACH 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI
gmina WRZEŚNIA miejscowość GONICE 3. miejscowość GONICE nr domu 22 kod pocztowy 62-302
poczta WĘGIERKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2015R., NOTARIUSZ
URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 1143/2015 - ZMIENIONO:
§2, §3, §4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZRAJBER 2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. ZIĘTEK 2. DOMINIKA MARIA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARYCZKA 2. DOMINIK KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SZYMAŃSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ZIĘTEK
2. DOMINIKA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
wpisać: 2 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM
X V. W P I S Y
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 4 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 5 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 6 ——- 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
wykreślić: 7 ——- 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 ——- 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tesoro MIO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesoro MIO wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,34% w 2023 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tesoro MIO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tesoro MIO wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
338 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tesoro MIO wyniosły
2 042 874 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesoro MIO wyniosła 734 707 zł.
Aktywa trwałe to 15 565 zł.
Aktywa obrotowe to 719 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 734 707 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 150 711 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 996 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 872 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 734 707 zł sumy bilansowej i 150 711 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 963 551 zł sumy bilansowej i 176 183 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 543 218 zł sumy bilansowej i 141 526 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -1,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesoro MIO wyniosły 583 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 734 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 583 996 zł w 2024 roku • 787 368 zł w 2023 roku • 401 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 74% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Tesoro MIO ma 583 996 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 424 278 zł (73%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 149 325 zł (26%), państwu 2581 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 7811 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
584 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
424 tys. zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
149 tys. zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 26% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tesoro MIO wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,23.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 248 tys. zł należności i inne: 471 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,23 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
1,23
płynność bieżąca
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,23 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku • 1,35 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tesoro MIO wobec banków i pożyczkodawców: 149 325 zł, gotówka: 248 398 zł. Gotówka przewyższa dług o 99 072 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 583 996 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 99 tys. zł
0 zł248 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców149 tys. zł
gotówka248 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 99 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 181 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 440 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tesoro MIO wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 289 094 zł, z czego 289 094 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 76 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2024 roku • 79 dni w 2023 roku • 93 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tesoro MIO wynoszą 2 027 051 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 990 119 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 29 910 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4191 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce2 mln zł · 98%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · 1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2024 roku • 2,2 mln zł w 2023 roku • 1,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tesoro MIO wykazała przychody na poziomie 2 017 841 zł.
Podatek dochodowy wyniósł 439 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 439 zł w 2024 roku • 1856 zł w 2023 roku • 9776 zł w 2020 roku
Organizacja Tesoro MIO wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 017 836,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 017 836,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 027 050,60
I. Amortyzacja4 190,68
II. Zużycie materiałów i energii1 750,80
III. Usługi obce1 990 119,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 079,78
V. Wynagrodzenia0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 910,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 213,64
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne15 823,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne258,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna15 565,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-25 036,98
G. Przychody finansowe4,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4,12
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy439,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna-25 032,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna-25 032,86
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna-25 471,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tesoro MIO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+3 mies. 2 dni15-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grupa Tesoro posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2025 jest Grupa Tesoro kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 22.04.2015 do 27.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Szrajber Maciej (90%).
W okresie od 11.02.2015 do 22.04.2015 najwięcej udziałów posiadał
Szrajber Maciej (100%).
