Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 17.08.2023)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 17.08.2023)
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SMODZIELNIE.
Obsługa firm z sektora e-commerce i nowych technologii
Plan połączenia z KAPS Investment Sp. z o.o.
TFO Rental działa na rynku nieruchomości od 2003 roku, specjalizując się w komercjalizacji oraz zarządzaniu obiektami biurowo-magazynowymi. Zespół ekspertów TFO Rental zajmuje się przygotowaniem i nadzorowaniem obiektów, szczególnie dla firm z sektora e-commerce, nowych technologii, logistyki oraz usług magazynowania. Firma nieustannie się rozwija, inwestując w nowe branże i usługi. TFO Rental zyskał doświadczenie i renomę dzięki profesjonalizmowi i adaptacji do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. Ich holistyczne podejście obejmuje wszystkie aspekty zarządzania nieruchomościami, od pierwszych etapów inwestycji po pełne operacyjne zarządzanie obiektami. Dodatkowo, w ramach strategicznych ruchów biznesowych, aktualnym elementem rozwoju jest plan połączenia z firmą KAPS Investment Sp. z o.o., co ma na celu dalszą konsolidację i wzmacnianie pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TFO Rental osiągnęła 9 320 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 701 574 zł. Pozostałe przychody to 1 618 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 660 664 zł.
Zysk netto wyniósł 3 659 840 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
1 892 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 320 504 zł w 2022 roku. • 7 427 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
961 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 659 840 zł w 2022 roku. • 2 698 322 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TFO Rental wynosiła 51 706 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
13 900 942 zł a 165 188 231 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
7 923 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 706 777 zł w
2022 roku. • 43 782 983 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TFO Rental wynosiło 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji TFO Rental. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023 (MSiG nr 176/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1162358. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25943/23/776]
UWAGAMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 684039. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21843/23/391]
Rzuć okiemMSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA: PLANOWANE POŁĄCZENIE
TFO RENTAL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU (REGON 015635161, NIP 9521935330),
ADRES 50-428 WROCŁAW, UL. KRAKOWSKA NR
119, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
POD NUMEREM KRS 0001012639 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ Z KAPS INVESTMENT
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (REGON: 021030967,
NIP: 8971754266), ADRES: 50-101 WROCŁAW,
UL. RYNEK NR 19 LOK. 1, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS
0000340939 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ,
20.06.2023R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 12549/2023
Poz. 202443. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10679/23/480]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreśli
1 1. TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA 3. 932674375
4. 0000232137 6. TAK wpisać: 2 1. „KAPS INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021030967 4. 0000340939 6. TAK
Poz. 59867. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2899/23/459]
Rzuć okiemMSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 4271. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-3683/2023]
Rzuć okiemMSiG 18/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-3683/2023Nr ogłoszenia: 4271
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki TFO RENTAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
KRS 0001012639 (Spółka przekształcona), działając na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza o przekształceniu spółki TFO
RENTAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000183256
(Spółka przekształcana), w Spółkę TFO RENTAL S.A.
Wpis przekształcenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił na mocy postanowienia
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 13 stycznia 2023 r.
Poz. 43233. TFO RENTAL SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0001012639. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/148/23/604]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
2. REGON 015635161 3. TFO RENTAL SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres po
miotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. KRAKOWSKA nr domu 119 kod pocztowy 50-428
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 28.12.2022 R., NOTARIUSZ JÓZEF
OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 16996/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 01.12.2022
R., PRZEKSZTAŁCENIE „TFO RENTAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
MOCY UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TFO RENTAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „TFO RENTAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ TFO RENTAL
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU,
NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 16249/2022
ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TFO RENTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 28 12.2022R.,
NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 16996/2022
PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. „T
RENTAL” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000183256 5. 015635161
6. 9521935330 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
3. 932674375 4. 0000232137 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 40500000,00 ZŁ 2. 30375000,00 ZŁ 3. 810
4. 500,00 ZŁ 5. 40500000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcj
1 1. A 2. 81000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI
SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - GDY ZARZĄD
JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAWICKI 2. SEBASTIAN ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻYWICKI 2. WIESŁAW
MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JANKOWSKI 2. PAWEŁ STANISŁAW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. [ukryto] 2 1. SZYSZKOWSKA RAFALSKA
2. JUSTYNA MARIA 3. [ukryto] 3 1. KOWALSKI
2. ADAM SŁAWOMIR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 4 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 5 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
h) Spółdzielnie
d-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji TFO Rental w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TFO Rental wynosiło 0,13%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja TFO Rental miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TFO Rental wynosił 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 8,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 8,31 mln zł.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,31 mln zł w 2022 roku. • 7,57 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
EBIT i EBITDA
EBIT TFO Rental wynosił 4,19 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
580 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 189 735 zł w
2022 roku. • 3 609 109 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TFO Rental wyniosła 73 943 021 zł.
Aktywa trwałe to 72 016 966 zł.
Aktywa obrotowe to 1 926 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 943 021 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 41 534 170 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 408 850 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 337 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 3 659 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 73 943 021 zł sumy bilansowej i 41 534 170 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 72 605 481 zł sumy bilansowej i 37 874 330 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,81%.
Marża operacyjna wyniosła 54,4%.
Marża netto wyniosła 39,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TFO Rental wyniosły 32 408 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 943 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 2 322 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 408 850 zł w 2022 roku • 34 731 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2022 roku • 48% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja TFO Rental miała 32 408 850 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 545 858 zł (82%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 831 654 zł (3%), dostawcom 706 007 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 159 961 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 4 165 370 zł (13%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 26 863 145 zł (83%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
706 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
153 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,5 mln zł
82%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
832 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
13%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2021: 80%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TFO Rental wynosił 0,41 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 0,41.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywały 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,68 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 926 055 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 714 052 zł) o 2 787 997 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,9 mln zł
4,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 264 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,41 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
0,41
płynność bieżąca
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,41 w 2022 roku • 0,39 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja TFO Rental: dług wobec banków i pożyczkodawców 26 545 858 zł, gotówka 1 661 593 zł. Do tego 3 744 171 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 26 487 586 zł.
Koszty odsetek: 743 905 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 5,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 32 408 850 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł26,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,5 mln zł
gotówka1,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 26,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 744 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 5,6 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 3,7 mln zł do 5,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2022: 26,5 mln zł • 2021: 27,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2022: 5,6 raza • 2021: 8,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TFO Rental wynosiła 5 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 73 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 99 741 zł, z czego 99 741 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-69 dni
firma płaciła dostawcom 69 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 5 dni
73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 73 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży7,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów59 tys. zł · <1% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży2,3 mln zł · 30% przychodów
Koszty ogólnego zarządu1,2 mln zł · 16% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 59 tys. zł w 2022 roku • 31 tys. zł w 2021 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja TFO Rental wykazała przychody na poziomie 9 320 504 zł.
Organizacja zarobiła 4 494 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 835 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 659 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
206 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 835 011 zł w 2022 roku • 628 574 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:7 544 770,78
– od jednostek powiązanych5 305 100,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 544 770,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:58 806,36
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów58 806,36
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)7 485 964,42
D. Koszty sprzedaży2 250 694,40
E. Koszty ogólnego zarządu1 190 837,45
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)4 044 432,57
G. Pozostałe przychody operacyjne156 803,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje3 737,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne153 066,08
H. Pozostałe koszty operacyjne11 501,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 501,13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)4 189 735,04
J. Przychody finansowe1 618 929,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 618 929,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe1 313 813,19
I. Odsetki, w tym: (+1)743 904,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne569 908,53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)4 494 851,60
M. Podatek dochodowy835 011,36
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)3 659 840,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TFO Rental były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (17.08.2023):
