Organizacja Poloneza Investment M. Kalińska osiągnęła 9 025 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 907 426 zł. Pozostałe przychody to 117 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 733 121 zł.
Zysk netto wyniósł 4 292 096 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
727 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 025 218 zł w 2022 roku. • 7 634 134 zł w 2021 roku. • 7 570 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 292 096 zł w 2022 roku. • 4 675 743 zł w 2021 roku. • 4 336 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 51 840 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 460 541 zł a 153 535 635 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 823 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 840 768 zł w
2022 roku. • 48 836 395 zł w
2021 roku. • 44 193 642 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 4,42 mln zł.
EBITDA Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 6,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 415 033 zł w
2022 roku. • 4 811 502 zł w
2021 roku. • 4 825 949 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 093 027 zł w
2022 roku. • 6 029 913 zł w
2021 roku. • 6 020 880 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Poloneza Investment M. Kalińska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Poloneza Investment M. Kalińska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2024 (MSiG nr 63/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 200407. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15121/24/520]
UWAGAMSiG 63/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 844409. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/530876/23/323]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 844408. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/530876/23/922]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 761246. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/419539/22/92]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 761245. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/419539/22/691]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 716931. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/325614/21/893]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 716930. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃ-
: SKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/325614/21/492]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
1,
Poz. 462032. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/217724/20/306]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 462031. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/217724/20/905]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473028. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/126521/19/194]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 473027. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/126521/19/793]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 390282. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/239203/18/230]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 390281. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.07.2016.
[RDF/239202/18/829]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248323. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45546/17/600]
MSiG 161/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 182544. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000623926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28965/16/441]
MSiG 131/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 141233657 NIP 5213468333 3. POLONEZA INVESTMENT M. KALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. POLONEZA nr domu 91 kod pocztowy 02-826
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.12.2007 R. ZAWARCIE UMOWY
SPÓŁKI CYWILNEJ 06.06.2016 R. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI I PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. SPÓŁKA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ POLONEZA INVESTMENT SPÓŁKA CYWILNA M. KALIŃSKA. R.
KALIŃSKI W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU I DOSTOSOWANIU UMOWY
DO PRZEPISÓW O UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ
ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 6 CZERWCA 2016 R.
PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ. WSPÓLNICY UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU:
MAŁGORZATA KALIŃSKA WPISANA W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 5271498523. RYSZARD
KALIŃSKI WPISANY W CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
NIP5261013961. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. POLONEZA INVESTMENT SPÓŁKA
CYWILNA M. KALIŃSKA, R. KALIŃSKI 2. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 141233657 ——5213468333 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KALIŃSKA
2. MAŁGORZATA BOŻENA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KALIŃSKI 2. RYSZARD
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE
REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KALIŃSKA 2. MAŁGORZATA BOŻENA 3. [ukryto] 2 1. KALIŃSKI
2. RYSZARD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 ——- 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE
7 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Poloneza Investment M. Kalińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Poloneza Investment M. Kalińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 1,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
236 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,25 mln zł w 2022 roku. • 1,29 mln zł w 2021 roku. • 778 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,72 mln zł w 2022 roku. • 6,86 mln zł w 2021 roku. • 5,93 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Poloneza Investment M. Kalińska wyniosły
4 492 394
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poloneza Investment M. Kalińska wyniosła 48 242 819 zł.
a
ktywa trwałe to 45 355 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 887 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 242 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 604 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 638 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 029 152 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 483 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 48 242 819 zł sumy bilansowej i 38 604 295 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 49 891 989 zł sumy bilansowej i 34 312 199 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 40 184 515 zł sumy bilansowej i 29 636 455 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,12%.
Marża operacyjna wyniosła 49,57%.
Marża netto wyniosła 47,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poloneza Investment M. Kalińska wyniosły 9 638 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 242 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 454 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 638 524 zł w 2022 roku • 15 579 790 zł w 2021 roku • 10 548 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2022 roku • 31% w 2021 roku • 26% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Poloneza Investment M. Kalińska ma 9 638 524 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 500 000 zł (88%).
Pozostali, 839 021 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 898 540 zł (92%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
129 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
147 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,5 mln zł
88%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
24 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
839 tys. zł
9%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2017 największa część, 97%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 4,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 316% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,3 mln zł należności i inne: 621 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,03 zł, z czego 3,16 zł w gotówce.
4,03
płynność bieżąca
4,03
płynność szybka
3,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,03 w 2022 roku • 10,73 w 2021 roku • 1,79 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wobec banków i pożyczkodawców: 8 500 000 zł, gotówka: 2 266 786 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 233 214 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 240 728 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1 rok - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 638 524 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,2 mln zł
0 zł8,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,5 mln zł
gotówka2,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 241 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1 rok - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 6,2 mln zł • 2021: 12,8 mln zł • 2020: 9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 18,3 raza • 2021: 32,8 raza • 2020: 9,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 572 685 zł, z czego 572 685 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
10 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe573 tys. zł
klienci są winni firmie 573 tys. zł
do 12 miesięcy573 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku • 7 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2173 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Poloneza Investment M. Kalińska wynoszą 4 492 195 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 749 756 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 677 995 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 542 733 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,8 mln zł · 39%
Amortyzacja1,7 mln zł · 37%
Usługi obce543 tys. zł · 12%
Podatki i opłaty496 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,5 mln zł w 2022 roku • 2,8 mln zł w 2021 roku • 2,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Poloneza Investment M. Kalińska wykazała przychody na poziomie 9 025 218 zł.
Organizacja Poloneza Investment M. Kalińska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 44 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 904 995,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 904 995,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 492 195,27
I. Amortyzacja1 677 994,54
II. Zużycie materiałów i energii1 749 756,24
III. Usługi obce542 732,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)496 472,41
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 239,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 412 800,18
D. Pozostałe przychody operacyjne2 430,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 430,74
E. Pozostałe koszty operacyjne198,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne198,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 415 032,55
G. Przychody finansowe117 791,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2)0,00
II. Odsetki, w tym:117 791,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe240 727,74
I. Odsetki, w tym:240 727,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 292 096,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 292 096,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Poloneza Investment M. Kalińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−1 mies. 20 dni26-08-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
+11 mies. 24 dni03-07-2020
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
