SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Isolutions osiągnęła 330 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 409 zł.
Zysk netto wyniósł 40 244 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
39 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 330 653 zł w 2025 roku. • 258 545 zł w 2024 roku. • 252 294 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 244 zł w 2025 roku. • -28 397 zł w 2024 roku. • 53 406 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isolutions wynosi 406 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 376 zł a 774 651 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 406 804 zł w
2025 roku. • 173 161 zł w
2024 roku. • 419 693 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolutions wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Isolutions wynosi 55 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 46 360 zł w
2025 roku. • -27 275 zł w
2024 roku. • 58 624 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 55 265 zł w
2025 roku. • -11 329 zł w
2024 roku. • 85 683 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Isolutions.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isolutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1258537. ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011618. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2023.
[RDF/796927/25/880]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1258536. ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011618. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2023.
[RDF/796927/25/479]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1116669. ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011618. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37301/24/236]
Rzuć okiemMSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 689376. ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011618. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2023.
[RDF/628957/24/9]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
03.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 28645. ISOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011618. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.01.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/369/23/849]
MSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
MIEDZIANA nr domu 16 kod pocztowy 00-835 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej IGAMESWOLA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.01.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARABAN 2. DOMINIK SYLWESTER 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN 6. NIE 2 1. ZIÓŁKOWSKI 2. ADAM GRACJAN 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KARABAN
2. DOMINIK SYLWESTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIÓŁKOWSKI 2. ADAM
GRACJAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 95 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 1 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 5 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
6 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isolutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolutions wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Isolutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isolutions wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
373 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7050 zł.
Koszty operacyjne Isolutions wyniosły
284 293 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7050 zł w 2025 roku • 6000 zł w 2024 roku • 6000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2025 roku •
2,1% w 2024 roku •
3,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolutions wyniosła 176 275 zł.
a
ktywa trwałe to 8733 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 438 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 176 275 zł sumy bilansowej i 70 253 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 106 713 zł sumy bilansowej i 30 009 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 85 399 zł sumy bilansowej i 58 406 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,28%.
Marża operacyjna wyniosła 14,02%.
Marża netto wyniosła 12,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolutions wyniosły 106 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 023 zł w 2025 roku • 76 704 zł w 2024 roku • 26 993 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2025 roku • 72% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Isolutions ma 106 023 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 70 894 zł (67%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 26 529 zł (25%), państwu 5853 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 2747 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
106 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
455 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
27 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
71 tys. zł
67%
W roku 2025 67% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 25% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isolutions wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,86 miesiąca.
gotówka od ręki: 68 tys. zł należności i inne: 18 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 82 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2025 roku • 1,39 w 2024 roku • 3,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Isolutions wobec banków i pożyczkodawców: 26 529 zł, gotówka: 67 857 zł. Gotówka przewyższa dług o 41 328 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3565 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 106 023 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 41 tys. zł
0 zł68 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców27 tys. zł
gotówka68 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 41 tys. zł • 2024: 3 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 17 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 13 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Isolutions wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,9 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,8 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 90 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3483 zł, z czego 3483 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,9 dnia
firma płaci dostawcom 0,9 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 37 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Isolutions wynoszą 282 634 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 107 603 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 90 750 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 66 011 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej283 tys. zł
Usługi obce108 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · 32%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów66 tys. zł · 23%
Amortyzacja9 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty275 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 283 tys. zł w 2025 roku • 285 tys. zł w 2024 roku • 193 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Isolutions wykazała przychody na poziomie 330 653 zł.
Organizacja zarobiła 42 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1847 zł w 2025 roku • 5195 zł w 2023 roku
Organizacja Isolutions wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:329 954,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów198 561,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów131 392,80
B. Koszty działalności operacyjnej282 633,92
I. Amortyzacja8 904,43
II. Zużycie materiałów i energii90 749,58
III. Usługi obce107 603,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)275,14
V. Wynagrodzenia6 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 050,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 040,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów66 011,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 320,50
D. Pozostałe przychody operacyjne698,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne698,65
E. Pozostałe koszty operacyjne1 658,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 658,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)46 360,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 269,24
I. Odsetki, w tym: (+1)3 564,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne704,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)42 091,17
J. Podatek dochodowy1 847,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)40 244,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isolutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
+1 mies.14-08-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Karaban Dominik posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ziółkowski Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2023 jest Karaban Dominik kontrolujący
90% udziałów.
