PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DATATEL" | KRS: 0000210274

Podsumowanie

aktywa

121 tys.

przychód

482 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

478 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NIEPODLEGŁOŚCI, 221

Kod pocztowy

02-087

Rejestracja

2004-06-18

Rozpoczęcie działalności

1990-11-19

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Nauka języków obcych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcji osiągnęła 482 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 481 318 zł. Pozostałe przychody to 754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 462 036 zł.

Zysk netto wyniósł 19 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 071 zł w 2024 roku.
• 304 184 zł w 2023 roku.
• 202 997 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 281 zł w 2024 roku.
• -5961 zł w 2023 roku.
• -13 805 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53934.16

-3789.01

51722.11

8081.32

68269.09

6748.07

109128.61

5814.58

185868.66

1149.03

202997.15

-13805.13

304184.35

-5960.75

482071.24

19281.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcji wynosi 477 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 264 zł a 1 205 178 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 770 zł w 2024 roku.
• 267 593 zł w 2023 roku.
• 204 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

99239.05

337509.04

69343.93

136150.62

369834.32

67480.7

146909.99

396826.6

58145.8

174776.65

420084.92

11490.3

208136.26

464671.65

0

204605.28

507492.88

0

267592.85

760460.88

79264.21

477769.95

1205178.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 37 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 374 zł.

Koszty operacyjne Produkcji wyniosły 452 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 374 zł w 2024 roku
• 278 559 zł w 2023 roku
• 197 304 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcji wyniosła 121 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 121 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 346 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 032 zł w 2024 roku.
• 93 108 zł w 2023 roku.
• 96 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

87432.34

97778.09

100553.72

109657.87

114024.8

96339.12

93108.46

121031.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

0.08

0.09

0.15

0.16

0.07

0.06

0.1

0.05

0.06

-0.04

0.05

0.01

-0.14

-0.15

-0.07

-0.06

-0.07

-0.01

-0.02

0.16

0.18

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcji wyniosły 15 346 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 346 zł w 2024 roku
• 6704 zł w 2023 roku
• 3974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87432.34

3055.08

0.03

97778.09

5319.51

0.05

100553.72

1347.07

0.01

109657.87

4636.64

0.04

114024.8

7854.54

0.07

96339.12

3973.99

0.04

93108.46

6704.08

0.07

121031.56

15345.95

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcji wykazała przychody na poziomie 482 071 zł.

Organizacja zarobiła 20 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1470 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1470 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

487

600

193

162

0

1470

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (95.12.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcji wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22449

0.40426

0.4898

0.09524

0.1875

0.21429

0.19048

0

0.60606

0.36508

0.48485

0.05882

0.77778

0.71111

0.4902

0.37255

0.47458

0.54054

0.3662

0.43243

0.09091

0.67857

0.55556

0.52239

0.42424

0.48529

0.61446

0.4321

0.45783

0.14286

0.59016

0.31579

0.57746

0.32857

0.55128

0.55952

0.525

0.4881

0.2

0.4

0.44643

0.46479

0.34286

0.57692

0.25

0.57471

0.47826

0.14815

0.31884

0.33846

0.28916

0.17284

0

0.27586

0.48193

0.37931

0.15854

0.32877

0.28571

0.29412

0.18293

0

0.59155

0.52174

0.39437

0.22059

0.52381

0.55

0.62319

0.43284

0.56716

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2004

16.02.2023

P Wojciech

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

16.02.2023

P Piotr

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

16.02.2023

P Andrzej

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

18.06.2004

16.02.2023

P Wojciech

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

P Piotr

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

P Andrzej

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Polatyński Piotr posiada 11 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Polatyński Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2023 jest Polatyński Piotr kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2004 do 16.02.2023 był Polatyński Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DATATEL"

	Organizacja	Numer KRS
1	TM SMART SP. Z O.O.	0000820281
2	NAPRAWTEL.PL SP. Z O.O.	0000876584
3	MMSV SP. Z O.O.	0000902103
4	GRUPA JAMATEL 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000756336
5	ZT POLSKA SP. Z O.O.	0000964156
6	EXPERT SERWIS BIS SP. Z O.O.	0000557081
7	LENA SP. Z O.O.	0000540742
8	GAMAN SP. Z O.O.	0000761190
9	FRESHPC.PL SP. Z O.O.	0000708291
10	EKSPERCI SP. Z O.O.	0000905555
11	BESTKAM SP. Z O.O.	0001022125
12	NET SERWIS SP. Z O.O.	0000764874
13	GURU SERWIS SP. Z O.O.	0000871123
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE	0000110230
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABO SP. Z O.O.	0000698236
16	TWÓJ INSTALATOR SP. Z O.O.	0000600688
17	DIOLEN SP. Z O.O.	0000917114
18	ISOLUTIONS SP. Z O.O.	0001011618
19	GRUPA MY IT SP. Z O.O.	0000689551
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRZYBYLSKI SP. Z O.O.	0000953733
21	MOBO SP. Z O.O.	0000773945
22	EXAITEET SP. Z O.O.	0000869856
23	SERWISELECTRO SP. Z O.O.	0001004002
24	C4 BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000767828
25	DC 2012 SP. Z O.O.	0000423934
26	COPY - TEL SP. Z O.O.	0000154441
27	ABC DATA SERWIS SP. Z O.O.	0000124788
28	ZDROJEWSKI SP. Z O.O.	0000561684
29	POGOTOWIE KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000567535
30	PC SERWIS SP. Z O.O.	0000670448

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DATATEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000210274 NIP 5220009649 REGON 002186820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (95.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DATATEL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DATATEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000210274 NIP
5220009649 REGON
002186820