GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
510 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
523 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,6 mln
zł
Branża główna: Działalność agencji reklamowych
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
PISARZOWICE
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 21
Kod pocztowy
55-330
Rejestracja
2023-02-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grafol.oferteo.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
  • Produkcja podświetlanych liter przestrzennych
  • Oferta obejmuje kasetony dibondowe, tablice i stojaki reklamowe
  • Dostarcza usługi reklamowe w różnych regionach Polski
  • Wysoka precyzja wykonania i konkurencyjne ceny

Grafol S.C. R. Bochniarz, Ł. Dykiel, K. Tobolski to firma działająca w obszarze reklamy wizualnej, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w produkcji podświetlanych liter przestrzennych, co stanowi jej kluczową ofertę na rynku. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji, firma jest w stanie oferować swoje produkty z wysoką precyzją oraz w konkurencyjnych cenach. Oferta Grafol obejmuje także różnorodne elementy reklamowe, takie jak kasetony dibondowe, tablice, stojaki oraz prezentery reklamowe. W trakcie swojej działalności, firma zyskała reputację dzięki profesjonalizmowi oraz pozytywnym opiniom od klientów. Obszar działalności firmy obejmuje wiele regionów w Polsce, co pozwala jej na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a jakość usług sprawia, że Grafol staje się preferowanym wyborem na rynku reklamowym.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafol osiągnęła 1 901 974 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 901 974 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 379 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 522 824 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 853 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 901 974 zł w 2025 roku.
• 1 534 941 zł w 2024 roku.
• 1 432 269 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 236 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 824 zł w 2025 roku.
• 275 386 zł w 2024 roku.
• 400 351 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grafol wynosi 3 641 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 663 zł a 7 249 764 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 462 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 641 919 zł w 2025 roku.
• 2 237 532 zł w 2024 roku.
• 2 668 995 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Grafol wynosi 4 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Grafol.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 488445. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011548. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/725302/25/348]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725302/25/348 Nr ogłoszenia: 488445
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 488444. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011548. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/725302/25/947]
    MSiG 112/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/725302/25/947 Nr ogłoszenia: 488444
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 628700. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011548. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/621572/24/669]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/621572/24/669 Nr ogłoszenia: 628700
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 628699. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011548. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2023. [RDF/621572/24/268]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/621572/24/268 Nr ogłoszenia: 628699
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 81124. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011548. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2023. [WR.IX NS-REJ.KRS/24/23/257]
    MSiG 31/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/24/23/257 Nr ogłoszenia: 81124
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: i Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 021491792 NIP 9131610784 3. GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość PISARZOWICE 2. miejscowość PISARZOWICE ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 21 kod pocztowy 55-330 poczta PISARZOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.12.2022 R., REPERTORIUM A NR 10067/2022, NOTARIUSZ ANNA BARTOSIK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BARTOSIK & ANNA DUDZIUK-ŁOZIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. LEGNICKA 57D LOK. 4, 54-203 WROCŁAW Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 29.12.2022, UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU RAFOL S.C. R. BOCHNIARZ, Ł. DYKIEL W SPÓŁKĘ GRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW GRAFOL S.C. R. BOCHNIARZ, Ł. DYKIEL W DNIU 29 GRUDNIA 2022 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 10067/2022, NOTARIUSZ ANNA BARTOSIK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BARTOSIK & ANNA DUDZIUK-ŁOZIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. LEGNICKA 57D LOK. 4, 54-203 WROCŁAW PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. GRAFOL S.C. R. S BOCHNIARZ, Ł. DYKIEL, 2. POLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 021491792 6. 9131610784 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOCHNIARZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE - 2 1. DYKIEL 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- - CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOCHNIARZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DYKIEL 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 i Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 2 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 3 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 2. 73 12 C POŚREDNICTWO 2 W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 5 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 6 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWAX V. W P I S Y D NIE 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grafol w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafol wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grafol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafol wynosi 90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 135 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2025 roku.
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2025 roku.
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2025 roku.
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grafol wyniosły 1 346 807 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 30,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 633 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 020 zł w 2025 roku
• 374 660 zł w 2024 roku
• 322 753 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30,7% w 2025 roku
• 30,7% w 2024 roku
• 32,1% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grafol wynosi 555 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Grafol wynosi 566 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 585 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 555 167 zł w 2025 roku.
• 313 056 zł w 2024 roku.
• 425 997 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 474 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 870 zł w 2025 roku.
• 316 450 zł w 2024 roku.
• 428 922 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grafol wyniosła 510 030 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 38 789 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 471 241 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 030 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 423 589 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 355 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 119 507 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 510 030 zł sumy bilansowej i 423 589 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 215 879 zł sumy bilansowej i 167 386 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 259 320 zł sumy bilansowej i 184 575 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102,51%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 29,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 27,49%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 25,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 47 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grafol wyniosły 86 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 030 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5848 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 441 zł w 2025 roku
• 48 493 zł w 2024 roku
• 74 745 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2025 roku
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafol ma 86 441 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 59 729 zł (69%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 19 338 zł (22%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 7375 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 69% (w 2022: 30%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 16% (2022) do 0% (2025).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grafol wynosi 5,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,45.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,9 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,24 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (471 241 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (86 441 zł) o 384 800 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,45 w 2025 roku
• 3,99 w 2024 roku
• 3,34 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafol nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 251 059 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 99 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 86 441 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 251 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 72 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 30 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 205,8 raza
• 2023: 119,4 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Grafol wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 199 557 zł, z czego 189 134 zł ma termin do 12 miesięcy, a 10 423 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2025 roku
• 26 dni w 2024 roku
• 44 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafol wynoszą 1 344 858 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 547 726 zł, czyli 41% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 348 415 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 343 353 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2025 roku
• 1,2 mln zł w 2024 roku
• 1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafol wykazała przychody na poziomie 1 901 974 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 555 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 32 218 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 824 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5070 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 218 zł w 2025 roku
• 36 130 zł w 2024 roku
• 22 078 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 882 569,81
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 882 569,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 344 857,72
I. Amortyzacja 10 703,24
II. Zużycie materiałów i energii 547 726,21
III. Usługi obce 343 353,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 495,81
V. Wynagrodzenia 348 414,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 65 604,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 26 559,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 537 712,09
D. Pozostałe przychody operacyjne 19 404,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 19 400,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4,05
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 949,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 949,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 555 167,12
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 124,79
I. Odsetki, w tym: (+1) 99,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 25,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 555 042,33
J. Podatek dochodowy 32 218,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 522 824,33

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−27 dni
2024
−1 mies. 16 dni
2023
−21 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Dykiel Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bochniarz Ryszard posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 01.02.2023) są:
• Bochniarz Ryszard (50% udziałów)
• Dykiel Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAFOL

OrganizacjaNumer KRS
1
ICBM POLSKA SP. Z O.O.
0000722260
2
WALK DIGITAL SP. Z O.O.
0000475291
3
VISCALE SP. Z O.O.
0000844569
4
CAFE II SP. Z O.O.
0000284404
5
STRATEGIC MIND SP. Z O.O.
0000945482
6
CASA DINERO SP. Z O.O.
0000971184
7
GALAKTON SP. Z O.O.
0000868886
8
OCMD SP. Z O.O.
0000941320
9
CAR GROUP SP. Z O.O.
0000823728
10
QSS SP. Z O.O.
0000475790
11
NCF 3 SP. Z O.O.
0000561582
12
DOMENA SP. Z O.O.
0000046012
13
BIZZIT S.A.
0000436334
14
A4 MEDIA SP. Z O.O.
0000639750
15
SEMADS P.S.A.
0001003663
16
DIGISPOT SP. Z O.O.
0000872484
17
NCF 2 SP. Z O.O.
0000563553
18
HIGHLANDERS DIGITAL SP. Z O.O.
0000596114
19
GRUPA TERRABIT SP. Z O.O.
0000740746
20
WERBRAND & UNICORNS SP. Z O.O.
0001026539
21
GP SP. Z O.O.
0000825410
22
BRAND BACKUP SP. Z O.O.
0000528586
23
DIRECT MAILING SERVICE SP. Z O.O.
0000955288
24
4822 P.S.A.
0000955316
25
OCX DYSTRYBUTOR HEXIS SP. Z O.O.
0000184778
26
KONCEPT & MORE SP. Z O.O.
0001009796
27
EFFICIENTWEB SP. Z O.O.
0000857597
28
BRANDGOOD SP. Z O.O.
0001039538
29
GRUPA EFFECTICA SP. Z O.O.
0000686014
30
GAME TIME SP. Z O.O.
0000162323