SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa
Prefabrykacja rozdzielnic NN i zarządzanie energią
Odnawialne źródła energii: turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne
Usługi instalacyjne i analiza jakości energii
ENAP S.A. to firma specjalizująca się w dziedzinie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki przemysłowej, oferująca również rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Od 2001 roku firma dostarcza kompleksowe usługi związane z automatyką i systemami I&C we wszystkich branżach przemysłowych. Specjalizuje się w prefabrykacji rozdzielnic NN, które są kluczowe dla zarządzania energią w różnych zakładach przemysłowych i energetycznych. ENAP S.A. oferuje także zaawansowane usługi instalacyjne oraz analizę jakości energii elektrycznej. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na efektywne zarządzanie i kontrolę procesów energetycznych. Firma inwestuje również w rozwój technologii związanych z energią odnawialną, takich jak turbiny wiatrowe i panele fotowoltaiczne, wspierając tym samym zrównoważony rozwój energetyczny. Wszystkie te działania sprawiają, że ENAP S.A. wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług i zaawansowanej technologii, która jest zgodna z najnowszymi standardami ekologicznymi i energetycznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enap osiągnęła 27 398 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 398 415 zł. Pozostałe przychody to 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 121 151 zł.
Strata netto wyniosła 6 722 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 398 727 zł w 2024 roku.
• 33 147 349 zł w 2023 roku.
• 33 755 818 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 031 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 722 736 zł w 2024 roku.
• -57 827 zł w 2023 roku.
• 386 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enap wynosi -6,82 mln zł.
EBITDA Enap wynosi -6,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 100 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 818 207 zł w
2024 roku.
• 737 448 zł w
2023 roku.
• 1 008 805 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 166 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 468 021 zł w
2024 roku.
• 1 229 849 zł w
2023 roku.
• 1 551 178 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enap wynosi 18 265 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 68 496 816 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 048 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 265 818 zł w 2024 roku.
• 25 304 948 zł w 2023 roku.
• 27 298 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enap wynosi 12,8%. To oznacza, że firma ma szansę 12,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,744% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,8% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enap charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 390 479
zł.
Koszty operacyjne Enap wyniosły 34 216 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 390 479 zł w 2024 roku
• 5 710 077 zł w 2023 roku
• 5 810 580 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enap wyniosła 13 720 885 zł.
a
ktywa trwałe to 5 441 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 279 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 720 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 447 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 168 001 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -480 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 720 885 zł w 2024 roku.
• 20 852 132 zł w 2023 roku.
• 19 214 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 275%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enap wyniosły 16 168 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 720 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 168 001 zł w 2024 roku
• 16 576 512 zł w 2023 roku
• 14 880 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enap wykazała przychody na poziomie 27 398 727 zł.
Organizacja zarobiła -5 690 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 032 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 722 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 032 096 zł w 2024 roku
• 214 660 zł w 2023 roku
• 96 578 zł w 2022 roku