ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001004792 NIP 7642664490 REGON 302426857

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,8 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIŁA
Adres
UL. STREFOWA, 5
Kod pocztowy
64-920
Rejestracja
2022-11-28
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewaniaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja pieców, palenisk i palników piecowychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychWykonywanie instalacji elektrycznychRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol osiągnęła 13 728 443 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 13 458 958 zł. Pozostałe przychody to 269 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 673 328 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 055 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 446 640 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 728 443 zł w 2024 roku.
• 6 843 405 zł w 2023 roku.
• 835 163 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 168 286 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 055 115 zł w 2024 roku.
• -285 642 zł w 2023 roku.
• -281 458 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Isol wynosi 24 845 845 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 773 568 zł a 41 459 030 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 065 398 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 845 845 zł w 2024 roku.
• 10 690 690 zł w 2023 roku.
• 6 715 050 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Isol wynosi 2,18 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 150 037 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 037 zł w 2024 roku.
• -185 417 zł w 2023 roku.
• -122 037 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Isol wynosi 12 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 16 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2024 roku.
• 28 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Isol.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1475894. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/690174/24/510]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690174/24/510 Nr ogłoszenia: 1475894
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1475893. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/690174/24/109]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690174/24/109 Nr ogłoszenia: 1475893
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2024 okres 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 202309. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. nie [RDF/586594/24/669]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/669 Nr ogłoszenia: 202309
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 28.11.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D
  4. Poz. 202308. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/586594/24/268]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/268 Nr ogłoszenia: 202308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.11.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 202307. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/586594/24/867]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/867 Nr ogłoszenia: 202307
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD 28.11.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 93107. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/28549/22/988]
    Rzuć okiem MSiG 34/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/28549/22/988 Nr ogłoszenia: 93107
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT X V. W P I S Y D O NOTARIALNY Z 14.12.2022 R. REP. A NR 5.450/2022, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 I § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ wpisać: 5. 58.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302278486 4. 0000440580 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ wpisać: 1. 3000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2000000,00 ZŁ
  7. Poz. 1230027. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/24627/22/361]
    MSiG 238/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/24627/22/361 Nr ogłoszenia: 1230027
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 302426857 NIP 7642664490 3. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL. STREFOWA nr domu 5 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z 27.10.2022R., REP. A NR 4.452/2022, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.10.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). AKT NOTARIALNY REP. A NR 4.452, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000462402 5. 302426857 6. 7642664490 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302278486 4. 0000440580 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALe NEGO OGRZEWANIA 1 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 2 2. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Isol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isol wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Isol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Isol wynosi 591 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,11 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 263 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 591 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Isol wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 11 266 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 5 762 283 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 10 547 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 481 214 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 219 742 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 970 211 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 17 028 395 zł sumy bilansowej i 10 547 181 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 16 772 459 zł sumy bilansowej i 8 492 066 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 17 467 879 zł sumy bilansowej i 8 606 758 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,07%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,48%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16,18%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 14,97%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Isol wyniosły 6 481 214 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 189 953 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 481 214 zł w 2024 roku
• 8 280 393 zł w 2023 roku
• 8 861 121 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol ma 6 481 214 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 222 433 zł (50%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 2 311 537 zł (36%), rezerwy i rozliczenia 22 299 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 924 945 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 956 140 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 50%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isol wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (5 762 283 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 502 776 zł) o 2 259 508 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,65 w 2024 roku
• 1,16 w 2023 roku
• 0,92 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Isol od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 222 433 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 68 730 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 375 799 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 4,5 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 5,8 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Isol wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 900 197 zł, z czego 900 197 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 25 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2023 roku
• 36 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 13 040 492 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 8 985 916 zł (69% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 375 607 zł (3% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 623 554 zł (12% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 9 mln zł w 2024 roku
• 3,6 mln zł w 2023 roku
• 537 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol wykazała przychody na poziomie 13 728 443 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 2 071 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 16 607 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 055 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 7333 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 607 zł w 2024 roku
• 12 061 zł w 2023 roku
• 38 607 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,29%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 13 040 491,73
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 8 985 916,29
C. Koszty sprzedaży 375 607,42
D. Koszty ogólnego zarządu 1 623 554,26
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 2 055 413,76
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 418 466,70
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 295 843,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 269 484,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 113 489,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 375 799,42
I. Odsetki, w tym: (+1) 375 799,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 2 071 722,05
K. Podatek dochodowy 16 607,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 2 055 115,05

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 23 dni
2023
+4 mies. 29 dni
2022
+8 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Brzeski Michał posiada 58 000 udziałów, które stanowią 96,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 3,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Brzeski Michał kontrolujący 97% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.11.2022 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Brzeski Michał (90%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ISOL

OrganizacjaNumer KRS
1
COMPTE FOR - TECH SP. Z O.O.
0000334095
2
INS TERM SP. Z O.O.
0000967783
3
INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000438092
4
ALTERECO SP. Z O.O.
0000906820
5
ZPH KRZACZEK SP. Z O.O.
0000876771
6
"TERMO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ
0000146593
7
POLSPAW SAWICCY SP. J.
0000272694
8
BYSIL SP. Z O.O.
0000508778
9
SYSTEMA POLSKA SP. Z O.O.
0000102157
10
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY BIADAŁA SP. Z O.O.
0000583028
11
TIS SP. Z O.O.
0000289957
12
ALPLAST SP. Z O.O.
0001139542
13
GORGIEL SP. Z O.O.
0001124624
14
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES POWER SYSTEMS CO., LTD. ODDZIAŁ
0001011185
15
FIRMA MALEJKA SP. J.
0000306933
16
"TERMIX" SP. J. KOZUB B.
0000312128
17
LUMO TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0000220985
18
ZNMR OKONEK SP. Z O.O.
0000249944
19
EKAD SP. Z O.O.
0000299035
20
KOTŁOSPAW SP. Z O.O.
0000956110
21
REAL POLSKA SP. Z O.O.
0000377282
22
WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0000089985
23
KAMEN SP. Z O.O.
0001061476
24
PPHU "PALBOX" SP. J. - ŁUKASZ KURDYK
0000086214
25
STALMARK SP. Z O.O. SP. K.
0000669266
26
SMART-HP SP. Z O.O.
0000920200
27
INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ENIX"
0000091208
28
PRODUCENT KOTŁÓW C.O. KORNEL PAWLAK SP. Z O.O.
0001073200
29
THERMAGEN SP. Z O.O.
0000779624
30
ERGO-GRATE SP. Z O.O.
0000521505