WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKAMI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: MAREK KUŹMA ORAZ STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE - KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ REPREZENTOWANY TAKŻE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. ZA KOMPLEMENTARIUSZA STALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE DZIAŁA JEGO ZARZĄD.
Oferuje kotły na paliwa stałe, bufory ciepła, systemy fotowoltaiczne
Produkt spełnia normy ekologiczne oraz certyfikaty 5. klasy emisji spalin
Dostępne testy produktów przez 2 tygodnie
Gwarancja 4 lata na wymienniki, 2 lata na elektronikę
Stalmark jest uznawanym polskim producentem kotłów centralnego ogrzewania, działającym na rynku od 2002 roku. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych, takich jak kotły na paliwa stałe, bufory ciepła oraz systemy fotowoltaiczne. W ofercie Stalmark znajdują się nowoczesne kotły, które spełniają najbardziej rygorystyczne normy ekologiczne, takie jak certyfikaty 5. klasy emisji spalin oraz dyrektywy ECODESIGN. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie produktów wysokiej jakości, ale także promowanie oszczędności energetycznych oraz dbałości o środowisko. W ramach działań proekologicznych, Stalmark wykorzystuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na efektywne spalanie paliw i znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Firma oferuje również możliwość testowania swoich produktów przez okres dwóch tygodni, co umożliwia klientom przekonanie się o ich zaletach przed podjęciem decyzji o zakupie. Stalmark stawia na jakość, zapewniając 4-letnią gwarancję na szczelność wymiennika oraz 2-letnią gwarancję na elektronikę, co jest dowodem na ich wysoko rozwiniętą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalmark osiągnęła 61 683 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 515 555 zł. Pozostałe przychody to 168 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 377 979 zł.
Zysk netto wyniósł 13 137 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 107 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 683 882 zł w 2024 roku.
• 29 598 790 zł w 2023 roku.
• 34 986 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 887 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 137 576 zł w 2024 roku.
• 2 902 200 zł w 2023 roku.
• 3 372 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalmark wynosi 16,39 mln zł.
EBITDA Stalmark wynosi 16,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 344 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 390 396 zł w
2024 roku.
• 3 747 758 zł w
2023 roku.
• 4 213 332 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmark wynosi 108 723 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 050 337 zł a 183 926 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 276 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 723 230 zł w 2024 roku.
• 38 780 645 zł w 2023 roku.
• 44 846 142 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmark wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 931 499
zł.
Koszty operacyjne Stalmark wyniosły 45 125 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 275 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 931 499 zł w 2024 roku
• 5 384 483 zł w 2023 roku
• 6 776 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmark wyniosła 37 512 249 zł.
a
ktywa trwałe to 18 667 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 844 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 512 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 067 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 445 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 223 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 512 249 zł w 2024 roku.
• 13 773 780 zł w 2023 roku.
• 17 295 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmark wyniosły 17 445 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 512 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 907 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 445 133 zł w 2024 roku
• 3 854 688 zł w 2023 roku
• 6 588 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmark wykazała przychody na poziomie 61 683 882 zł.
Organizacja zarobiła 16 401 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 263 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 137 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 263 461 zł w 2024 roku
• 704 069 zł w 2023 roku
• 791 130 zł w 2022 roku