SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Firma INS-TERM, założona w 2003 roku, to polski producent grzejników stalowych, który od lat dostarcza swoim klientom produkty najwyższej jakości. Niezawodność i zaawansowane technologie są podstawą procesu produkcyjnego, który odbywa się zgodnie z Europejską normą EN 442-1. INS-TERM oferuje szeroki asortyment grzejników, w tym modele G, GI, GO, Gd, GP, GPW, GŁ, GŁP2 oraz GŁP2Plus, które można zamówić z przyłączeniem bocznym lub z możliwością montażu grzałek elektrycznych. Każdy z oferowanych grzejników podlega pięcioletniej gwarancji, co świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz zastosowanych materiałów. Dodatkowym atutem jest szybka realizacja zamówień, która wynosi do pięciu dni roboczych. Firma zdobyła zaufanie licznych klientów dzięki rygorystycznym testom jakościowym, które zapewniają długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie produktów. INS-TERM stawia na innowacje, co czyni ją wyróżniającym się producentem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja INS Term osiągnęła 15 047 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 047 071 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 301 321 zł.
Zysk netto wyniósł 745 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 703 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 047 074 zł w 2024 roku.
• 12 626 285 zł w 2023 roku.
• 8 573 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 745 750 zł w 2024 roku.
• 168 445 zł w 2023 roku.
• -469 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT INS Term wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA INS Term wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
354 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 056 989 zł w
2024 roku.
• 356 479 zł w
2023 roku.
• -327 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
491 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 667 216 zł w
2024 roku.
• 966 052 zł w
2023 roku.
• 81 139 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji INS Term wynosi 14 973 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 959 279 zł a 37 617 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 485 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 973 661 zł w 2024 roku.
• 10 760 069 zł w 2023 roku.
• 7 258 408 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INS Term wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
INS Term charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 776 597
zł.
Koszty operacyjne INS Term wyniosły 13 990 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 269 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 776 597 zł w 2024 roku
• 3 718 012 zł w 2023 roku
• 2 770 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów INS Term wyniosła 9 468 854 zł.
a
ktywa trwałe to 4 533 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 934 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 468 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 612 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 856 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 468 854 zł w 2024 roku.
• 8 698 969 zł w 2023 roku.
• 8 668 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania INS Term wyniosły 6 856 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 468 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 856 482 zł w 2024 roku
• 6 473 947 zł w 2023 roku
• 6 611 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja INS Term wykazała przychody na poziomie 15 047 074 zł.
Organizacja zarobiła 745 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 745 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku