Asortyment obejmuje kotły klasy 5 bio, pellet i ekogroszek.
Sprzedaż palników, konstrukcji stalowych i sterowników.
Udział w międzynarodowych targach dla rozszerzenia działalności.
Starania o dotacje z funduszy europejskich na rozwój produkcji.
ZPH Krzaczek Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania, oferująca szeroki asortyment urządzeń grzewczych, w tym kotłów klasy 5, które są nowoczesne i spełniają wysokie standardy ekologiczne. W portfolio znajdują się różne modele kotłów, takie jak SKP Bio, SKP Max Pellet, SKP Eco oraz kotły przystosowane do spalania ekogroszku i drewna. Oferowane kotły charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niską emisją szkodliwych substancji, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów poszukujących ekologicznych rozwiązań grzewczych. ZPH Krzaczek prowadzi także sprzedaż elementów dodatkowych, takich jak palniki do kotłów, konstrukcje stalowe oraz sterowniki. Firma utrzymuje dynamiczny rozwój, uczestnicząc w międzynarodowych targach, co pozwala jej na poszerzanie zasięgu oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a także dąży do uzyskania dotacji z funduszy europejskich na rozwój technologii produkcji. Dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu i nowoczesnym technologiom produkcji, ZPH Krzaczek zapewnia wysoką jakość swoich produktów oraz zdolność do ich szybkiej dostosowywaniu do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZPH Krzaczek osiągnęła 29 692 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 655 331 zł. Pozostałe przychody to 37 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 762 957 zł.
Zysk netto wyniósł 2 892 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 369 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 692 741 zł w 2024 roku.
• 27 316 231 zł w 2023 roku.
• 34 567 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 843 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 892 374 zł w 2024 roku.
• 2 279 154 zł w 2023 roku.
• 1 694 917 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPH Krzaczek wynosi 3,69 mln zł.
EBITDA ZPH Krzaczek wynosi 4,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 006 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 693 547 zł w
2024 roku.
• 3 554 888 zł w
2023 roku.
• 2 722 480 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
940 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 901 731 zł w
2024 roku.
• 4 721 564 zł w
2023 roku.
• 4 022 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZPH Krzaczek wynosi 40 897 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 533 146 zł a 74 231 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 456 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 897 802 zł w 2024 roku.
• 34 691 300 zł w 2023 roku.
• 35 670 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPH Krzaczek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,484% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZPH Krzaczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 601 697
zł.
Koszty operacyjne ZPH Krzaczek wyniosły 25 961 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 194 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 601 697 zł w 2024 roku
• 7 985 917 zł w 2023 roku
• 7 083 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPH Krzaczek wyniosła 20 234 151 zł.
a
ktywa trwałe to 10 056 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 177 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 234 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 710 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 523 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 234 151 zł w 2024 roku.
• 17 099 454 zł w 2023 roku.
• 16 815 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZPH Krzaczek wyniosły 7 523 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 234 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -981 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 523 289 zł w 2024 roku
• 7 280 966 zł w 2023 roku
• 9 021 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZPH Krzaczek wykazała przychody na poziomie 29 692 741 zł.
Organizacja zarobiła 3 588 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 695 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 892 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 695 995 zł w 2024 roku
• 689 201 zł w 2023 roku
• 620 071 zł w 2022 roku