Innowacyjne rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność.
Szeroka sieć dystrybucji na rynku krajowym i zagranicznym.
12-letnie doświadczenie i setki sprzedanych produktów.
TIS to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych kotłów grzewczych, głównie na biomasę oraz pellet. Ich oferta obejmuje kotły różnych typów, w tym TIS PELLET, TIS EKO, TIS PRO oraz TIS UNI, które charakteryzują się automatycznymi systemami podawania paliwa, co zwiększa efektywność i wygodę użytkowania. TIS szczególnie wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak palniki z automatycznym zapłonem, co znacznie ułatwia obsługę kotłów oraz przyczynia się do oszczędności paliwa. Produkty TIS są zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń, co jest zgodne z rosnącą troską o ochronę środowiska. Firma posiada także sieć dystrybucji, co umożliwia sprawną sprzedaż ich produktów na rynku krajowym i zagranicznym. TIS ma 12-letnie doświadczenie w branży i może poszczycić się setkami sprzedanych kotłów oraz znaczną ilością ogrzanych metrów kwadratowych, co świadczy o jego solidności i zaufaniu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TIS osiągnęła 9 286 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 286 554 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 893 247 zł.
Zysk netto wyniósł 393 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 286 701 zł w 2024 roku.
• 6 648 469 zł w 2023 roku.
• 8 248 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 307 zł w 2024 roku.
• -67 970 zł w 2023 roku.
• 301 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TIS wynosi 683 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 683 124 zł w
2024 roku.
• -130 428 zł w
2023 roku.
• 621 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TIS wynosi 8 560 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 390 zł a 23 216 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 560 750 zł w 2024 roku.
• 4 933 722 zł w 2023 roku.
• 7 255 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TIS wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TIS wyniosły 8 603 430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TIS wyniosła 3 915 801 zł.
a
ktywa trwałe to 400 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 515 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 915 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 853 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 915 801 zł w 2024 roku.
• 3 846 616 zł w 2023 roku.
• 3 758 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TIS wyniosły 2 853 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 915 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 853 947 zł w 2024 roku
• 3 178 070 zł w 2023 roku
• 3 022 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TIS wykazała przychody na poziomie 9 286 701 zł.
Organizacja zarobiła 492 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 694 zł w 2024 roku
• 2107 zł w 2023 roku
• 42 556 zł w 2022 roku