Innowacyjne rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność.
Szeroka sieć dystrybucji na rynku krajowym i zagranicznym.
12-letnie doświadczenie i setki sprzedanych produktów.
TIS to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych kotłów grzewczych, głównie na biomasę oraz pellet. Ich oferta obejmuje kotły różnych typów, w tym TIS PELLET, TIS EKO, TIS PRO oraz TIS UNI, które charakteryzują się automatycznymi systemami podawania paliwa, co zwiększa efektywność i wygodę użytkowania. TIS szczególnie wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak palniki z automatycznym zapłonem, co znacznie ułatwia obsługę kotłów oraz przyczynia się do oszczędności paliwa. Produkty TIS są zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń, co jest zgodne z rosnącą troską o ochronę środowiska. Firma posiada także sieć dystrybucji, co umożliwia sprawną sprzedaż ich produktów na rynku krajowym i zagranicznym. TIS ma 12-letnie doświadczenie w branży i może poszczycić się setkami sprzedanych kotłów oraz znaczną ilością ogrzanych metrów kwadratowych, co świadczy o jego solidności i zaufaniu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TIS osiągnęła 9 286 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 286 554 zł. Pozostałe przychody to 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 893 247 zł.
Zysk netto wyniósł 393 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 286 701 zł w 2024 roku.
• 6 648 469 zł w 2023 roku.
• 8 248 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 307 zł w 2024 roku.
• -67 970 zł w 2023 roku.
• 301 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TIS wynosi 683 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 683 124 zł w
2024 roku.
• -130 428 zł w
2023 roku.
• 621 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TIS wynosi 8 560 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 390 zł a 23 216 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 560 750 zł w 2024 roku.
• 4 933 722 zł w 2023 roku.
• 7 255 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TIS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TIS wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TIS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TIS wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TIS wyniosły 8 603 430
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TIS wyniosła 3 915 801 zł.
a
ktywa trwałe to 400 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 515 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 915 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 853 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 915 801 zł w 2024 roku.
• 3 846 616 zł w 2023 roku.
• 3 758 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TIS wyniosły 2 853 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 915 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 853 947 zł w 2024 roku
• 3 178 070 zł w 2023 roku
• 3 022 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TIS wykazała przychody na poziomie 9 286 701 zł.
Organizacja zarobiła 492 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 694 zł w 2024 roku
• 2107 zł w 2023 roku
• 42 556 zł w 2022 roku