APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001004580 NIP 9662086519 REGON 200731039

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
22,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
278 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,8 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. PRODUKCYJNA, 106 B
Kod pocztowy
15-680
Rejestracja
2022-11-30
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.aptel.pl
Email
sklep@centerdi.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała działalność pocztowa i kurierskaPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Importer akcesoriów AGD, GSM, foto i elektroniki użytkowej|Największa hurtownia AGD-RTV na Podlasiu|Oferuje szeroki wybór produktów, w tym nowości i bestsellery|Realizuje promocje i dostosowuje ofertę do rynku|Sprzedaż produktów zarówno hurtowych, jak i detalicznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aptel osiągnęła 22 107 537 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 21 876 737 zł. Pozostałe przychody to 230 800 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 21 829 852 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 277 685 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 952 109 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 107 537 zł w 2025 roku.
• 25 759 769 zł w 2024 roku.
• 30 011 755 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 861 861 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 685 zł w 2025 roku.
• 1 158 721 zł w 2024 roku.
• 2 001 406 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aptel wynosi 20 777 555 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 750 378 zł a 54 741 970 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 490 683 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 777 555 zł w 2025 roku.
• 26 265 945 zł w 2024 roku.
• 31 758 922 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aptel wynosi 54 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 209 979 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 646 zł w 2025 roku.
• 1 399 972 zł w 2024 roku.
• 2 473 604 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Aptel mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Aptel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 740643. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/748132/25/71]
    MSiG 139/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/748132/25/71 Nr ogłoszenia: 740643
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 740642. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/748125/25/334]
    MSiG 139/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/748125/25/334 Nr ogłoszenia: 740642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 655391. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/623012/24/321]
    MSiG 132/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/623012/24/321 Nr ogłoszenia: 655391
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.11.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 640146. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2022. [RDF/623012/24/920]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/623012/24/920 Nr ogłoszenia: 640146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD 30.11.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1274073. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022. [BI.XII NS-REJ.KRS/12955/22/676]
    Rzuć okiem MSiG 251/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/12955/22/676 Nr ogłoszenia: 1274073
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PAWLAK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZXES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
  6. Poz. 64438. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0001004580. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BMSiG-64385/2022]
    Rzuć okiem MSiG 244/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-64385/2022 Nr ogłoszenia: 64438
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Działając na podstawie art. 570 k.s.h. Zarząd spółki pod firmą APTEL Sp. z o.o. (dawniej APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 106B, 15-680 Białystok, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001004580, NIP 9662086519, REGON 200731039, uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności ze spółki jawnej APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą APTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  7. Poz. 1235962. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004580. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2022. [BI.XII NS-REJ.KRS/11838/22/65]
    MSiG 240/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/11838/22/65 Nr ogłoszenia: 1235962
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PRODUKCYJNA nr domu 106 B kod pocztowy 15-680 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.11.2022 R. W KN PIOTRA SEBASTIANA LUSSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6457/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.11.2022 R., UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJTJ. APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ APTEL SP. Z O.O. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. APTEL ADAM PAWLAK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000435264 5. 200731039 6. 9662086519 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWLAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAWLAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. PREZXES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 4 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Aptel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aptel wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aptel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aptel wynosi 822 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 1,97 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 68 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 822 tys. zł w 2025 roku.
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 959 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2025 roku.
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,97 mln zł w 2025 roku.
• 2,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aptel wyniosła 7 741 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 222 619 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 6 519 143 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 741 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 6 837 912 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 903 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 743 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 718 203 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 7 741 762 zł sumy bilansowej i 6 837 912 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 7 253 512 zł sumy bilansowej i 100 000 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 6 274 277 zł sumy bilansowej i 5 401 506 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,59%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,06%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,25%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,26%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aptel wyniosły 903 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 741 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 539 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 903 850 zł w 2025 roku
• 693 285 zł w 2024 roku
• 872 771 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2025 roku
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aptel ma 903 850 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 762 023 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 105 388 zł (12%), rezerwy i rozliczenia 36 439 zł (4%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 39%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aptel wynosi 7,52 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (6 519 143 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (867 411 zł) o 5 651 732 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,52 w 2025 roku
• 10,8 w 2024 roku
• 7,3 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Aptel: 710 855 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Aptel wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,6 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 86 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 137 927 zł, z czego 137 927 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 2 dni w 2025 roku
• 0,9 dnia w 2024 roku
• 1 dzień w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 21 804 343 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 12 676 412 zł (58% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 9 072 968 zł (42% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 12,7 mln zł w 2025 roku
• 15,3 mln zł w 2024 roku
• 17,9 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aptel wykazała przychody na poziomie 22 107 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 284 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 6761 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 685 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 239 005 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6761 zł w 2025 roku
• 290 923 zł w 2024 roku
• 484 770 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aptel wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 12 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 21 804 342,69
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 12 676 412,03
C. Koszty sprzedaży 9 072 967,95
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 54 962,71
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 72 394,06
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 73 711,05
H. Przychody finansowe, w tym: 230 800,21
I. Koszty finansowe, w tym: 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 284 445,93
K. Podatek dochodowy 6 761,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 277 684,93

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aptel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−14 dni
2024
−16 dni
2023
−20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Pawlak Adam posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 30.11.2022 jest Pawlak Adam kontrolujący 99% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do APTEL

OrganizacjaNumer KRS
1
"PNEUMATICON" BIAŁOWĄS KRZYSZTOF SP. J.
0000460016
2
CARLESTAM POLAND SP. Z O.O.
0000158920
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"
0000091083
4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" - PAWEŁ
0000088914
5
"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA
0000147520
6
GREEN CLASS SP. Z O.O.
0000418509
7
BART SP. Z O.O. SP. K.
0000757936
8
"4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA SP. J.
0000345580
9
SELL4 SP. Z O.O.
0000977934
10
SPEDYCJA RENTRANS SP. Z O.O.
0000143339
11
MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SP. K.
0000959075
12
MAGELEKTRO SP. Z O.O.
0000942759
13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000053848
14
SCHULLER EH'KLAR POLSKA SP. Z O.O.
0000156062
15
"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY SP. J.
0000142211
16
EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.
0000048536
17
PRAMET SP. Z O.O.
0000161188
18
PAINTO PĄCZEK SP. J.
0001012915
19
PH POLSAB MAREK GRZESIAK SP. J.
0000885331
20
ROCKET POLAND SP. Z O.O.
0000060492
21
KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.
0000006070
22
AGROCHEMIK - ZBIGNIEW KĄCKI, MARTA KĄCKA SP. J.
0000053489
23
DENIOS SP. Z O.O.
0000302748
24
ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.
0000846379
25
VISKOTEEPAK SP. Z O.O.
0000090774
26
COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.
0000133555
27
STARPAL MAŁGORZATA LISOWSKA SP. K.
0000955729
28
ANIMALAB SP. Z O.O.
0000538395
29
"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.
0000085679
30
PANDA J. I M. PLIS SP. J.
0000086377