SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAGELEKTRO to prężnie rozwijająca się firma działająca w branży elektrotechnicznej, która swoją działalność rozpoczęła w 2002 roku, zdobywając doświadczenie w innej hurtowni przez osiem lat. Obecnie MAGELEKTRO funkcjonuje jako hurtownia oraz wykonawca instalacji elektrycznych. W ciągu sześciu lat obecności na rynku firma zbudowała bogaty asortyment produktów elektrotechnicznych, obejmujący różnorodne materiały niezbędne do realizacji projektów elektrycznych. W ofercie MAGELEKTRO znajduje się również własny transport, co umożliwia szybkie i wygodne dostarczanie towarów bezpośrednio do klientów, szczególnie przy większych zamówieniach. Jako wykonawca elektroinstalacji, firma zdobyła zaufanie wielu inwestorów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz konkurencyjnych cenach materiałów. MAGELEKTRO podejmuje współpracę z licznymi instalatorami, realizując wspólnie projekty w atrakcyjnych cenach. Regularnie oferuje także promocje oraz rabaty dla stałych klientów, co zwiększa jej atrakcyjność na rynku elektrotechnicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magelektro osiągnęła 20 120 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 096 027 zł. Pozostałe przychody to 24 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 588 316 zł.
Zysk netto wyniósł 507 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 646 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 120 527 zł w 2024 roku.
• 25 390 003 zł w 2023 roku.
• 20 471 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 712 zł w 2024 roku.
• 3 050 417 zł w 2023 roku.
• 626 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magelektro wynosi 736 tys. zł.
EBITDA Magelektro wynosi 847 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 736 zł w
2024 roku.
• 3 337 377 zł w
2023 roku.
• 681 662 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 512 zł w
2024 roku.
• 3 425 578 zł w
2023 roku.
• 755 265 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magelektro wynosi 18 208 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 763 660 zł a 50 301 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 208 191 zł w 2024 roku.
• 31 954 347 zł w 2023 roku.
• 17 229 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magelektro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 490 885
zł.
Koszty operacyjne Magelektro wyniosły 19 360 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 490 885 zł w 2024 roku
• 1 058 640 zł w 2023 roku
• 788 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magelektro wyniosła 7 992 841 zł.
a
ktywa trwałe to 440 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 552 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 992 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 684 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 307 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 992 841 zł w 2024 roku.
• 6 462 016 zł w 2023 roku.
• 8 220 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magelektro wyniosły 4 307 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 992 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 307 961 zł w 2024 roku
• 2 694 004 zł w 2023 roku
• 6 787 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magelektro wykazała przychody na poziomie 20 120 527 zł.
Organizacja zarobiła 709 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 441 zł w 2024 roku
• 265 193 zł w 2023 roku
• 16 242 zł w 2022 roku