PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" - PAWEŁ | KRS: 0000088914

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

25,6 mln

zysk

678 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

WARSZAWSKA, 57

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2002-02-05

Rozpoczęcie działalności

1991-12-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-ex - Paweł osiągnęła 25 581 766 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 581 766 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 903 531 zł.

Zysk netto wyniósł 678 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 833 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 581 766 zł w 2024 roku.
• 24 116 176 zł w 2023 roku.
• 32 683 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 235 zł w 2024 roku.
• 282 696 zł w 2023 roku.
• 3 118 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19747942.14

1854738.28

21069620.7

1140969.39

21310486.63

851411.66

21057568.44

2347271.52

35127829.52

4850752.24

32683243.08

3118264.8

24116176.49

282695.65

25581766.41

678235.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-ex - Paweł wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Stal-ex - Paweł wynosi 941 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 165 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 695 167 zł w 2024 roku.
• 300 244 zł w 2023 roku.
• 3 138 257 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 161 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 940 795 zł w 2024 roku.
• 525 845 zł w 2023 roku.
• 3 503 223 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-ex - Paweł wynosi 22 667 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 900 155 zł a 63 954 416 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 364 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 667 607 zł w 2024 roku.
• 20 154 070 zł w 2023 roku.
• 38 240 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4636511.81

25220759.69

49369855.35

4101185.14

22711476.5

52674051.75

3884016.85

21496654.57

53276216.57

5530911.74

28958376.78

52643921.1

7095478.88

49917040.86

87819573.8

3978876.55

38240764.47

81708107.7

2826956.5

20154070.07

60290441.22

2900155.07

22667606.65

63954416.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal-ex - Paweł wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-ex - Paweł wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal-ex - Paweł charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stal-ex - Paweł wynosi 503 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 503 tys. zł w 2024 roku.
• 471 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 965 tys. zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 858 794 zł.

Koszty operacyjne Stal-ex - Paweł wyniosły 24 886 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 858 794 zł w 2024 roku
• 724 107 zł w 2023 roku
• 643 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-ex - Paweł wyniosła 7 106 161 zł.

a

ktywa trwałe to 3 247 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 859 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 106 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 866 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 239 288 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 106 161 zł w 2024 roku.
• 6 318 976 zł w 2023 roku.
• 7 448 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7806446.84

7916173.63

6542843.1

10457181.32

14273380.84

7448295.13

6318976.29

7106161.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.3

0.09

0.14

0.21

0.05

0.13

0.16

0.04

0.22

0.32

0.11

0.34

0.51

0.14

0.42

0.59

0.1

0.04

0.07

0.01

0.1

0.18

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-ex - Paweł wyniosły 3 239 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 106 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 239 288 zł w 2024 roku
• 2 391 194 zł w 2023 roku
• 2 143 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7806446.84

1624431.09

0.21

7916173.63

2447926.77

0.31

6542843.1

1364153.97

0.21

10457181.32

3082632.33

0.29

14273380.84

4812742.33

0.34

7448295.13

2143126.4

0.29

6318976.29

2391194.32

0.38

7106161.47

3239288.04

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-ex - Paweł wykazała przychody na poziomie 25 581 766 zł.

Organizacja zarobiła 678 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-ex - Paweł wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93891

0.87424

0.84867

0.26734

0.79703

0.77434

0.89302

0.70985

0

0.90831

0.8828

0.85484

0.33833

0.63878

0.59028

0.78273

0.63039

0

0.88177

0.8814

0.83065

0.2779

0.56891

0.52437

0.75477

0.57415

0

0.93933

0.87873

0.87467

0.32682

0.74769

0.73844

0.82093

0.67242

0

0.95577

0.90968

0.89089

0.37167

0.79956

0.78433

0.89514

0.76369

0

0.93228

0.89124

0.81526

0.33457

0.72337

0.68612

0.92127

0.78271

0

0.70118

0.859

0.78301

0.43385

0.30432

0.27306

0.49169

0.40487

0

0.7947

0.85705

0.7725

0.50984

0.47367

0.41934

0.6442

0.56311

0

Powiązania

C MARLENA - wspólnik

W JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

W KONRAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2002

W Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2002

W Jolanta

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

12.12.2016

C Marlena

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

12.12.2016

W Konrad

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

W Paweł

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

W Jolanta

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX"

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536
2	BART SP. Z O.O. SP. K.	0000757936
3	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
4	"K.B.-PLAST" KAŁOSKA BOGUSŁAWA SP. Z O.O.	0000719889
5	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
6	FOLIOPAK SP. Z O.O.	0000745440
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
8	"ŁOŚ" Z. ŁAGOCKI, B. ŁAGOCKA SP. J.	0000083898
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
10	MAXDOM GRÓJEC SP. Z O.O.	0000514803
11	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
12	DENIOS SP. Z O.O.	0000302748
13	FOLRES SP. Z O.O.	0000406306
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VIGRID STRACHOTA-GORZYCKI	0000098711
15	BESKID PLUS SP. Z O.O.	0000931770
16	KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.	0000006070
17	MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SP. K.	0000959075
18	BÄKO POLSKA SP. Z O.O.	0000252438
19	ELTE SP. Z O.O.	0000052218
20	PM PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000478521
21	PH POLSAB MAREK GRZESIAK SP. J.	0000885331
22	CMTM SP. Z O.O. SP. K.	0000712078
23	SPEDYCJA RENTRANS SP. Z O.O.	0000143339
24	PARTNER PREMIUM SALATA SP. J.	0000090090
25	"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA	0000147520
26	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "MESP" JANUSZEWSKI, JANUSZEWSKA	0000012944
27	AGRO-TOP S.KOTOWICZ SP. J.	0000092708
28	AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000635727
29	ALCO SP. Z O.O. SP. K.	0000761329
30	KACZMAREK-KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000885193

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" SPÓŁKA JAWNA - PAWEŁ WALCZAK I JOLANTA WALCZAK KRS 0000088914 NIP 6180046106 REGON 250021327

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" SPÓŁKA JAWNA - PAWEŁ WALCZAK I JOLANTA WALCZAK KRS
0000088914 NIP
6180046106 REGON
250021327