Organizacja European Aerosols osiągnęła 24 236 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 207 803 zł. Pozostałe przychody to 28 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 146 794 zł.
Zysk netto wyniósł 61 008 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 236 233 zł w 2024 roku.
• 25 268 611 zł w 2023 roku.
• 26 490 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 008 zł w 2024 roku.
• 140 880 zł w 2023 roku.
• 626 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT European Aerosols wynosi 174 tys. zł.
EBITDA European Aerosols wynosi 177 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
244 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 094 zł w
2024 roku.
• -18 279 zł w
2023 roku.
• 950 362 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 096 zł w
2024 roku.
• -15 276 zł w
2023 roku.
• 966 528 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji European Aerosols wynosi 19 447 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 083 zł a 60 590 583 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 267 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 447 278 zł w 2024 roku.
• 20 514 922 zł w 2023 roku.
• 23 634 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European Aerosols wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
European Aerosols charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 776 894
zł.
Koszty operacyjne European Aerosols wyniosły 24 033 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 776 894 zł w 2024 roku
• 3 254 662 zł w 2023 roku
• 3 012 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów European Aerosols wyniosła 7 147 847 zł.
a
ktywa trwałe to 285 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 861 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 147 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 061 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 086 839 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 147 847 zł w 2024 roku.
• 7 247 284 zł w 2023 roku.
• 8 272 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania European Aerosols wyniosły 3 086 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 147 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 086 839 zł w 2024 roku
• 3 106 404 zł w 2023 roku
• 3 646 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja European Aerosols wykazała przychody na poziomie 24 236 233 zł.
Organizacja zarobiła 202 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 516 zł w 2024 roku
• 90 221 zł w 2023 roku
• 201 940 zł w 2022 roku