PM PROJECT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000478521

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

22,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

22 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. USYPISKOWA, 11

Kod pocztowy

02-386

Rejestracja

2013-09-25

Rozpoczęcie działalności

2013-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PM Project Group osiągnęła 22 898 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 898 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 877 608 zł.

Zysk netto wyniósł 1 020 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 266 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 898 358 zł w 2024 roku.
• 21 395 248 zł w 2023 roku.
• 8 487 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 750 zł w 2024 roku.
• 1 445 796 zł w 2023 roku.
• 349 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32254.6

-10317.85

16855.31

-6352.8

25100.12

-266.72

3214949.67

239036.56

15028470.21

277993.76

8487116.27

349609.27

21395247.7

1445796.41

22898358.26

1020750.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PM Project Group wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA PM Project Group wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 126 098 zł w 2024 roku.
• 1 554 179 zł w 2023 roku.
• 378 583 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 161 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 140 074 zł w 2024 roku.
• 1 554 179 zł w 2023 roku.
• 378 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PM Project Group wynosi 21 991 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 642 635 zł a 57 245 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 126 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 991 207 zł w 2024 roku.
• 21 923 756 zł w 2023 roku.
• 7 917 754 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

105442.29

447675.84

0

90411.49

422264.64

0

95707.99

421197.76

258252

3357698.02

8037374.17

466747.32

11597702.5

37571175.53

861239.42

7917754.01

21217790.67

1877071.97

21923756.08

53488119.25

2642634.56

21991207.22

57245895.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PM Project Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Project Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PM Project Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PM Project Group wynosi 610 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 981 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 981 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 86 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 981 tys. zł w 2024 roku.
• 856 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 919 175 zł.

Koszty operacyjne PM Project Group wyniosły 21 772 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 919 175 zł w 2024 roku
• 774 077 zł w 2023 roku
• 247 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PM Project Group wyniosła 6 195 525 zł.

a

ktywa trwałe to 721 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 474 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 195 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 523 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 672 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 848 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 195 525 zł w 2024 roku.
• 5 439 985 zł w 2023 roku.
• 3 684 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

252931.64

137257.92

105299.44

972606.83

4421757.19

3684489.04

5439984.8

6195524.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.09

0.28

-0.32

-0.05

-0.06

-0.69

-0.38

0

-0.01

0.25

0.69

0.06

0.07

0.06

0.45

0.02

0.09

0.3

0.04

0.27

0.58

0.07

0.16

0.29

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PM Project Group wyniosły 2 672 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 195 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 672 012 zł w 2024 roku
• 2 937 222 zł w 2023 roku
• 2 536 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

252931.64

141012.68

0.56

137257.92

31691.76

0.23

105299.44

0

972606.83

628270.83

0.65

4421757.19

3799427.43

0.86

3684489.04

2536169.82

0.69

5439984.8

2937222.17

0.54

6195524.98

2672012.23

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PM Project Group wykazała przychody na poziomie 22 898 358 zł.

Organizacja zarobiła 1 064 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 285 zł w 2024 roku
• 30 180 zł w 2023 roku
• 31 780 zł w 2022 roku

Wartość

0

119

5438

9262

77596

31780

30180

43285

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja PM Project Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16654

0.33102

0.41834

0.50619

0.12226

0.95211

0.19993

0.12815

0

0.19363

0.30193

0.37175

0.28583

0.11626

0.0873

0.20443

0.1479

0.56407

0.26074

0.30434

0.34429

0.00091

0.24049

0.27765

0.20188

0.69075

0.73619

0.64659

0.56864

0.59888

0.63592

0.56061

0.84641

0.8308

0.71616

0.71271

0.82504

0.75605

0.75218

0.34597

0.31355

0.51738

0.73581

0.82022

0.72936

0.73219

0.7186

0.63899

0.48247

0.42499

0.6016

0.62865

0.73324

0.87902

0.84545

0.76079

0.56425

0.63209

0.5847

0.84483

0.79668

0.72163

0.83995

0.84184

0.75314

0.48853

0.52322

0.52288

0.74604

0.67391

0.73162

Powiązania

PM PROJECT GROUP - powiązanie zwrotne

M OLEH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2013

28.11.2013

S Małgorzata

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

24.08.2018

29.04.2021

M Oleh

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

29.04.2021

M Oleh

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

28.11.2013

24.08.2018

Mayivka Oleh

Osoba

wspólnik

28.11.2013

24.08.2018

Pyshchev Ihor

Osoba

reprezentacja

25.09.2013

28.11.2013

S Małgorzata

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

M Oleh

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

24.04.2019

Mayivka Oleh

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2016

12.10.2021

Pm Project Group

Organizacja

Udziałowcy

Mayivka Oleh posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest Mayivka Oleh kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2018 do 29.04.2021 był Mayivka Oleh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2013 do 24.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Mayivka Oleh . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PM PROJECT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O.	0000172237
3	LAWISA POLSKA SP. Z O.O.	0000335775
4	"PCM" SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.	0000457282
5	ROBERT ADAMIAK "ADMACO" SP. J.	0000029833
6	KAROPAK SP. Z O.O.	0001027563
7	PREZZO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000819694
8	KLL LITNER SP. K.	0000953517
9	GREEN CLASS SP. Z O.O.	0000418509
10	FIRMA ABC JACEK KOFIN, ANDRZEJ KULIŃSKI, ZOFIA KULIŃSKA	0000046556
11	COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.	0000133555
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARCO" SP. Z O.O.	0000322618
13	ROLAND MEINL MUSIKINSTRUMENTE GMBH&CO. KG. ODDZIAŁ	0000406968
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" - PAWEŁ	0000088914
15	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
16	MAD-BOX OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0001050970
17	EL-STA SP. Z O.O.	0000900201
18	PPUH SAGA SP. Z O.O. SP. K.	0000601093
19	MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SP. K.	0000959075
20	ENVERDE SP. Z O.O.	0000485427
21	PRODOO SP. Z O.O. SP. K.	0000795683
22	POLAJS SP. Z O.O. SP. K.	0000333638
23	REGNUM SP. Z O.O.	0000465236
24	INDAVO CHLEBIŃSKA SP. K.	0000540037
25	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
26	ART-SERVICE OKNA, DRZWI, BRAMY ARTUR MAJEWSKI I WSPÓLNICY	0000106391
27	QUALITY07 T.M. MARKIEWICZ SP. J.	0000778898
28	ABICOR BINZEL TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O.	0000239296
29	ALTA POLSKA SP. Z O.O.	0000230375
30	MARKET NA WZGÓRZACH W.R. DZIADKOWIEC SP. K.	0000840810

PM PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478521 NIP 5223009271 REGON 146888558

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PM PROJECT GROUP

PM PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478521 NIP
5223009271 REGON
146888558