PANDA J. I M. PLIS SP. J. | KRS: 0000086377

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

26,5 mln

zysk

333 tys.

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OPOLE LUBELSKIE

Adres

PRZEMYSŁOWA, 33

Kod pocztowy

24-300

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

1995-11-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda osiągnęła 26 460 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 460 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 127 549 zł.

Zysk netto wyniósł 332 611 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 296 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 460 160 zł w 2024 roku.
• 26 945 885 zł w 2023 roku.
• 27 078 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 611 zł w 2024 roku.
• 962 811 zł w 2023 roku.
• 1 640 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17382416.2

690213.53

19553015.14

762923.41

20628889.52

823034.05

23788302.52

998465.55

25761026.08

1684165.73

27078977.58

1640339.95

26945884.94

962810.58

26460160.07

332611.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panda wynosi 467 tys. zł.

EBITDA Panda wynosi 579 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 467 305 zł w 2024 roku.
• 972 856 zł w 2023 roku.
• 1 654 466 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 365 zł w 2024 roku.
• 1 065 371 zł w 2023 roku.
• 1 753 477 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda wynosi 20 779 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 808 528 zł a 66 150 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 779 079 zł w 2024 roku.
• 23 628 642 zł w 2023 roku.
• 27 111 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

836405.95

15185537.53

43456040.5

988791.6

17075828.67

48882537.85

1336472.54

18381201.76

51572223.8

1241194.28

21093924.83

59470756.3

1939863.29

25850543.59

64402565.2

2497854.28

27111865.8

67697443.95

1813476.8

23628642.42

67364712.35

1808527.73

20779079.41

66150400.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panda wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panda wynosi 477 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 477 tys. zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 646 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 261 zł.

Koszty operacyjne Panda wyniosły 25 992 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 261 zł w 2024 roku
• 1 134 830 zł w 2023 roku
• 936 756 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda wyniosła 4 865 940 zł.

a

ktywa trwałe to 1 288 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 577 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 865 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 411 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 454 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 865 940 zł w 2024 roku.
• 5 525 027 zł w 2023 roku.
• 5 411 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2639794.5

2639013.38

2650449.73

3385879.98

4520431.94

5411081.03

5525026.89

4865940.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

1.62

0.04

0.29

0.58

0.04

0.31

0.46

0.04

0.29

0.6

0.04

0.37

0.65

0.07

0.3

0.49

0.06

0.17

0.4

0.04

0.07

0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda wyniosły 2 454 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 865 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 454 570 zł w 2024 roku
• 3 107 058 zł w 2023 roku
• 2 080 609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2639794.5

1524586.57

0.58

2639013.38

1320624.58

0.5

2650449.73

868486.34

0.33

3385879.98

1730954.27

0.51

4520431.94

1933947.56

0.43

5411081.03

2080608.66

0.38

5525026.89

3107057.82

0.56

4865940.34

2454570.03

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda wykazała przychody na poziomie 26 460 160 zł.

Organizacja zarobiła 332 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 611 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Panda wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86946

0.86101

0.70743

0.51999

0.60547

0.55907

0.9067

0.96491

0

0.87602

0.87734

0.71796

0.4621

0.59016

0.53829

0.91179

0.82114

0

0.87781

0.87838

0.71857

0.35628

0.56891

0.52437

0.90245

0.77225

0

0.87042

0.89122

0.73606

0.49728

0.49922

0.46185

0.87174

0.80533

0

0.88962

0.8834

0.75846

0.4353

0.60252

0.56579

0.90757

0.81192

0

0.88308

0.87516

0.77355

0.40252

0.58278

0.5262

0.86697

0.74406

0

0.83773

0.86956

0.7628

0.57828

0.49494

0.44566

0.74976

0.72183

0

0.71023

0.8631

0.71662

0.54189

0.33894

0.35927

0.57533

0.5159

0

Powiązania

PANDA J. I M. PLIS - powstanie organizacji

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.01.2002

Panda J. I M. Plis

Organizacja

wspólnik

28.01.2002

P Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

28.01.2002

21.08.2006

P Janusz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

21.08.2006

P Marcin

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

P Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

21.08.2006

P Janusz

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

21.08.2006

P Marcin

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANDA J. I M. PLIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "JANPOL" JANUSZ	0000027825
2	ROBERT ADAMIAK "ADMACO" SP. J.	0000029833
3	HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O.	0000744027
4	FIRMA ABC JACEK KOFIN, ANDRZEJ KULIŃSKI, ZOFIA KULIŃSKA	0000046556
5	ART-SERVICE OKNA, DRZWI, BRAMY ARTUR MAJEWSKI I WSPÓLNICY	0000106391
6	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
8	ABICOR BINZEL TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O.	0000239296
9	"ŁOŚ" Z. ŁAGOCKI, B. ŁAGOCKA SP. J.	0000083898
10	FOLRES SP. Z O.O.	0000406306
11	"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA	0000147520
12	DAREXIM SP. Z O.O. SP. K.	0000616459
13	SECIL-POLSKA SP. Z O.O.	0000119771
14	CRICKET LIGHTERS POLSKA SP. Z O.O. SP. J.	0000896654
15	"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.	0000085679
16	SIRO-POLAND SP. Z O.O.	0000159290
17	BESKID PLUS SP. Z O.O.	0000931770
18	PARTNER PREMIUM SALATA SP. J.	0000090090
19	FOLIOPAK SP. Z O.O.	0000745440
20	ELEKTRYK HURT SP. Z O.O.	0000839017
21	ACM-CLUB SP. Z O.O.	0000947864
22	ROCKET POLAND SP. Z O.O.	0000060492
23	JUSTAL AGRO SP. Z O.O.	0000464995
24	CHEMIX SP. Z O.O.	0000148808
25	CREATIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000508077
26	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536
27	FOR LIGHT SP. Z O.O.	0000922338
28	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
29	KACZMAREK-KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000885193
30	PW "POLEX" SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY	0000005669

PANDA J. I M. PLIS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000086377 NIP 7171002831 REGON 430595799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANDA J. I M. PLIS

PANDA J. I M. PLIS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086377 NIP
7171002831 REGON
430595799