Rozwiązania do segregacji odpadów wewnętrznych i zewnętrznych.
Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom.
Fachowe doradztwo w zakresie wyboru produktów.
Firma '4M' M. Zięciak, J. Gałęska, P. Gałęski, R. Rabęda, działająca na polskim rynku od 2008 roku, specjalizuje się w branży gospodarki odpadami. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Krośnie Odrzańskim w województwie lubuskim. Jako firma rodzinna, '4M' postawiła na jakość swoich produktów, oferując pojemniki na odpady marki WEBER, które cieszą się renomą jako jedne z najlepszych w Europie. W asortymencie znajdują się również kontenery stalowe, pojemniki typu „dzwon” oraz kompleksowe rozwiązania dedykowane do segregacji odpadów, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Unikalność oferty '4M' opiera się na podejściu do klienta oraz elastyczności w dostosowywaniu produktów do ich potrzeb. Firma zapewnia dostawę swoich wyrobów w ciągu 48 godzin dzięki dużym stanom magazynowym. Użycie nowoczesnych technologii i maksymalna kontrola jakości procesów produkcyjnych gwarantują wysoką jakość oferowanych pojemników, które wykonane są w 100% z nowego granulatu. '4M' wyróżnia się także fachowym doradztwem i świadczy usługi, które mają na celu zaspokoić różnorodne potrzeby swoich partnerów biznesowych, co doceniły liczne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4M M.ZIĘCIAK osiągnęła 27 470 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 470 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 471 581 zł.
Zysk netto wyniósł 2 998 701 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 470 282 zł w 2024 roku.
• 23 076 265 zł w 2023 roku.
• 22 014 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 998 701 zł w 2024 roku.
• 3 030 122 zł w 2023 roku.
• 2 588 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4M M.ZIĘCIAK wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA 4M M.ZIĘCIAK wynosi 3,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4M M.ZIĘCIAK wynosi 32 603 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 294 775 zł a 68 675 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 753 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 603 101 zł w 2024 roku.
• 29 823 004 zł w 2023 roku.
• 27 015 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4M M.ZIĘCIAK wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4M M.ZIĘCIAK wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4M M.ZIĘCIAK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4M M.ZIĘCIAK wynosi 719 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 453 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 453 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 719 tys. zł w 2024 roku.
• 706 tys. zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 945 tys. zł w 2023 roku.
• 879 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 915
zł.
Koszty operacyjne 4M M.ZIĘCIAK wyniosły 24 451 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 915 zł w 2024 roku
• 451 034 zł w 2023 roku
• 405 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4M M.ZIĘCIAK wyniosła 7 555 805 zł.
a
ktywa trwałe to 978 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 577 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 555 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 059 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 496 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -331 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 555 805 zł w 2024 roku.
• 7 197 898 zł w 2023 roku.
• 9 046 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4M M.ZIĘCIAK wyniosły 4 496 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 555 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 496 105 zł w 2024 roku
• 4 106 778 zł w 2023 roku
• 6 397 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4M M.ZIĘCIAK wykazała przychody na poziomie 27 470 282 zł.
Organizacja zarobiła 2 998 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 998 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku