"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY SP. J. | KRS: 0000142211

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

24,9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

MEŁGIEWSKA, 47-49

Kod pocztowy

20-234

Rejestracja

2002-12-04

Rozpoczęcie działalności

1994-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalpol R.ROZYN osiągnęła 24 906 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 805 910 zł. Pozostałe przychody to 100 279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 066 709 zł.

Zysk netto wyniósł 1 739 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 647 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 906 189 zł w 2024 roku.
• 27 820 761 zł w 2023 roku.
• 31 849 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 739 201 zł w 2024 roku.
• 2 477 386 zł w 2023 roku.
• 4 015 556 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20374274.64

1327620.28

17607542.66

1515243.54

19478016.23

1241907.01

19478016.23

1241907.01

33908618.87

5449442.57

31849420.76

4015555.77

27820761.23

2477385.89

24906188.5

1739200.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalpol R.ROZYN wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA Stalpol R.ROZYN wynosi 1,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 663 208 zł w 2024 roku.
• 2 296 202 zł w 2023 roku.
• 3 941 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 880 362 zł w 2024 roku.
• 2 451 262 zł w 2023 roku.
• 4 066 604 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalpol R.ROZYN wynosi 29 591 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 030 686 zł a 62 265 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 591 615 zł w 2024 roku.
• 36 877 407 zł w 2023 roku.
• 44 693 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4799798.06

23693128.94

50935686.6

4479140.24

22278476.18

44018856.65

4660369.02

22613341.21

48695040.58

4660369.02

22613341.21

48695040.58

8252083.76

52655599.96

84771547.17

7397931.85

44693102.11

79623551.9

8420689.63

36877407.34

69551903.08

6030686.27

29591615.42

62265471.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalpol R.ROZYN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalpol R.ROZYN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 017 383 zł.

Koszty operacyjne Stalpol R.ROZYN wyniosły 23 166 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 383 zł w 2024 roku
• 821 723 zł w 2023 roku
• 813 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalpol R.ROZYN wyniosła 8 219 005 zł.

a

ktywa trwałe to 2 473 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 745 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 219 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 040 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 219 005 zł w 2024 roku.
• 11 227 586 zł w 2023 roku.
• 12 377 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8239767.9

7455896.52

7519132.13

14660559.86

12377002.45

11227586.17

8219004.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0

0.07

0.2

0.25

0.09

0.17

0.2

0.06

0.17

0.2

0.06

0.37

0.51

0.16

0.32

0.63

0.12

0.13

0.22

0.29

0.08

0.09

0.21

0.22

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalpol R.ROZYN wyniosły 178 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 219 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 090 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 513 093 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8239767.9

1840037.15

0.22

7455896.52

1483709.53

0.2

7519132.13

1305306.77

0.17

7519132.13

1305306.77

0.17

14660559.86

3657781.51

0.25

12377002.45

2513093.31

0.2

11227586.17

0

8219004.7

178089.67

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalpol R.ROZYN wykazała przychody na poziomie 24 906 189 zł.

Organizacja zarobiła 1 739 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 739 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Stalpol R.ROZYN wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91865

0.87738

0.85268

0.27504

0.73762

0.70099

0.81976

0.20727

0

0.92636

0.86713

0.84895

0.26602

0.77596

0.74965

0.84951

0.66437

0

0.9092

0.87255

0.84901

0.25064

0.65799

0.62794

0.80276

0.61321

0

0.89133

0.87187

0.83786

0.24368

0.59476

0.56068

0.76359

0.56931

0

0.96009

0.90639

0.89348

0.30209

0.83129

0.82025

0.90739

0.76329

0

0.94665

0.88786

0.87134

0.2686

0.79583

0.74335

0.87921

0.79687

0

0.91998

0.87142

0.85214

0.00097

0.6938

0.6223

0.8031

0.64849

0

0.89133

0.85185

0.79185

0.09428

0.6559

0.61082

0.80152

0.60834

0

Powiązania

"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY - powstanie organizacji

R RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

O JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

R CEZARY - prokurent

O BARAN MARTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.12.2002

"stalpol" R.rozyn,j.olszowy

Organizacja

wspólnik

04.12.2002

R Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

04.12.2002

O Janusz

Luty 1957

Osoba

prokurent

30.04.2024

R Cezary

Maj 1983

Osoba

prokurent

30.04.2024

O Baran Marta

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

04.12.2002

R Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

04.12.2002

O Janusz

Luty 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
2	AMAD SP. Z O.O.	0000297415
3	ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000380645
4	PW "TYLPOL" ZBIGNIEW TYLICKI, MAREK TYLICKI SP. J.	0000046865
5	"PEX-POOL" KATARZYNA WERYŃSKA-KANIA SP. J.	0000055211
6	JORDAN MATCON SP. Z O.O.	0000101116
7	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231
8	MICRODIS ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000162738
9	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
10	CENTROPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000416647
11	CARLESTAM POLAND SP. Z O.O.	0000158920
12	NNZ SP. Z O.O.	0000172666
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SP. Z O.O.	0000156217
14	SPEDYCJA RENTRANS SP. Z O.O.	0000143339
15	SELVE - POLSKA SP. Z O.O.	0000035675
16	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
17	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
18	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
19	METIS SP. Z O.O. SP. K.	0000724760
20	BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000149086
21	CERES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000131504
22	CORTINA POLSKA SP. Z O.O.	0000511149
23	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
24	"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.	0000085679
25	PASIEKA SP. Z O.O.	0000135062
26	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
27	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
28	CB POLAND SP. Z O.O.	0000732766
29	PV SYSTEM SP. Z O.O.	0000457394
30	ROAN PISKORZ, LISZEWSKI SP. K.	0000963840

"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000142211 NIP 7120166681 REGON 430374029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY

"STALPOL" R.ROZYN,J.OLSZOWY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000142211 NIP
7120166681 REGON
430374029