SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i budowa obiektów dla rolnictwa|Generalne wykonawstwo konstrukcji stalowych|Przygotowanie dokumentacji budowlanej i formalności prawnych|Specjalizacja w halach produkcyjnych i magazynowych|Rodzinna firma z doświadczeniem w branży budowlanej od 2015 roku
Wilczek Invest to rodzinna firma budowlana z siedzibą w Zwiastowicach, która rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, opierając się na wieloletnim doświadczeniu inżyniera Józefa Wilczka, który prowadził działalność projektową przed założeniem spółki cywilnej. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie obiektów przeznaczonych dla rolnictwa, w tym hal produkcyjnych, magazynowych oraz gospodarczych. Wilczek Invest charakteryzuje się podejściem, które traktuje każdą realizację jako pasję, co przekłada się na staranność i zaangażowanie w każdym projekcie. Oferują kompleksowe usługi budowlane, obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej oraz załatwianie formalności prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dzięki specjalizowaniu się w konstrukcjach stalowych, firma dostarcza rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilczek Invest osiągnęła 18 421 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 378 076 zł. Pozostałe przychody to 43 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 257 958 zł.
Zysk netto wyniósł 163 676 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
237 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 421 634 zł w 2025 roku. • 8 569 671 zł w 2024 roku. • 17 946 184 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 670 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 163 676 zł w 2025 roku. • 3 023 037 zł w 2024 roku. • 5 504 685 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wilczek Invest wynosi 19 247 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 619 072 zł a 45 556 357 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 365 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 247 800 zł w
2025 roku. • 23 943 212 zł w
2024 roku. • 37 979 406 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilczek Invest wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Wilczek Invest wynosi 267 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 692 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 126 761 zł w
2025 roku. • 3 001 738 zł w
2024 roku. • 5 510 829 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 634 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 266 964 zł w
2025 roku. • 3 096 920 zł w
2024 roku. • 5 536 248 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wilczek Invest wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wilczek Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1089221. WILCZEK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/783255/25/953]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1089220. WILCZEK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/783255/25/552]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1089219. WILCZEK INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/783255/25/151]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 987937. WILCZEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/655819/24/563]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 987936. WILCZEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/655819/24/162]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 987935. WILCZEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[RDF/655819/24/761]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
06.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 951160. WILCZEK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000995875. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2022.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7533/22/176]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
360722480 NIP 7551931519 3. WILCZEK INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE
powiat PRUDNICKI gmina GŁOGÓWEK miejscowość GŁOGÓWEK 2. miejscowość GŁOGÓWEK
ulica UL. 3 MAJA nr domu 16 kod pocztowy 48-250
poczta GŁOGÓWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.08.2022R., NOTARIUSZ EWA
GLOMBIK-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ
1 W GŁOGÓWKU , REP. A NR 2627/2022 03.10.2022R.,
NOTARIUSZ EWA GLOMBIK-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGÓWKU , REP. A NR
3081//2022, USTALONO NOWY TEKST UMOWY
SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI CYWILNEJ: WILCZEK INVEST SPÓŁKA
CYWILNA JAKUB WILCZEK JÓZEF WILCZEK,
W OPARCIU O UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW Z DNIA
30.08.2022R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ
NOTARIUSZA EWĘ GLOMBIK-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGÓWKU, REP. A NR
2627/2022 JAKB WILCZEK - WPISANY DO CEIGD
POD NAZWĄ JAKUB WILCZEK INVEST - NR NIP
7551916307 JÓZEJ WILCZEK - WPISANY DO CEIGD
POD NAZWĄ JÓZEF WILCZEK BIURO PROJEKTOWO BUDOWLANE - NR NIP 7550013359 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. WILCZEK
INVEST SPÓŁKA CYWILNA JAKUB WILCZEK
JÓZEF WILCZEK, SPÓŁKA CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 360722480
6. 7551931519 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILS CZEK 2. JAKUB JÓZEF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
- 2 1. WILCZEK 2. JÓZEF BERNARD 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
j Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
I WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU
Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ŁĄCZNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WILCZEK 2. JAKUB JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WILCZEK 2. JÓZEF BERNARD
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
5 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 6 2. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wilczek Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczek Invest wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wilczek Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilczek Invest wynosi 769 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 769 tys. zł w 2025 roku. • 896 tys. zł w 2024 roku. • 984 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 257 tys. zł w 2024 roku. • 538 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,74 mln zł w 2025 roku. • 2,02 mln zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
525 852 zł.
Koszty operacyjne Wilczek Invest wyniosły
18 251 314 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
33 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 525 852 zł w 2025 roku • 459 800 zł w 2024 roku • 593 296 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2025 roku •
8,3% w 2024 roku •
4,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilczek Invest wyniosła 9 036 159 zł.
Aktywa trwałe to 4 310 220 zł.
Aktywa obrotowe to 4 725 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 036 159 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 696 398 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 384 516 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 593 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 036 159 zł sumy bilansowej i 8 696 398 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 786 565 zł sumy bilansowej i 8 532 722 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 267 127 zł sumy bilansowej i 5 509 685 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,88%.
Marża operacyjna wyniosła 0,69%.
Marża netto wyniosła 0,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilczek Invest wyniosły 339 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 036 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 208 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 339 761 zł w 2025 roku • 2 253 843 zł w 2024 roku • 757 442 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 21% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wilczek Invest ma 339 761 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 210 545 zł (62%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 94 420 zł (28%), pracownikom 13 927 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 20 870 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
340 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
211 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
4%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
94 tys. zł
28%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2022: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wilczek Invest wynosi 14,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 9,2 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2 miesiące.
gotówka od ręki: 3 mln zł należności i inne: 502 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,27 zł, z czego 9,20 zł w gotówce.
14,27
płynność bieżąca
10,72
płynność szybka
9,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,27 w 2025 roku • 3,57 w 2024 roku • 7,17 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wilczek Invest nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 048 294 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 72 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 339 761 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 72 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 3 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 6,6 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wilczek Invest wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 336 839 zł, z czego 336 839 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 40 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wilczek Invest wynoszą 18 249 631 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 11 278 902 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 281 545 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 478 382 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,2 mln zł
Usługi obce11,3 mln zł · 62%
Zużycie materiałów i energii6,3 mln zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)478 tys. zł · 3%
Amortyzacja140 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,2 mln zł w 2025 roku • 5,5 mln zł w 2024 roku • 12,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wilczek Invest wykazała przychody na poziomie 18 421 634 zł.
Organizacja zarobiła 168 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5281 zł w 2025 roku • 6030 zł w 2024 roku • 1783 zł w 2023 roku
Organizacja Wilczek Invest wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 364 768,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 363 440,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 001 328,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 249 630,63
I. Amortyzacja140 202,86
II. Zużycie materiałów i energii6 281 544,61
III. Usługi obce11 278 902,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 449,30
V. Wynagrodzenia478 381,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 470,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 679,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)115 138,23
D. Pozostałe przychody operacyjne13 306,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 306,89
E. Pozostałe koszty operacyjne1 683,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 683,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)126 761,41
G. Przychody finansowe43 558,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43 558,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 362,77
I. Odsetki, w tym: (+1)71,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 290,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)168 957,13
J. Podatek dochodowy5 281,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)163 676,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilczek Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wilczek Józef posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wilczek Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.10.2022) są: • Wilczek Jakub (50% udziałów) • Wilczek Józef (50% udziałów)
