ESPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000579282

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

15,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. RÓWNINNA, 13B

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2015-10-06

Rozpoczęcie działalności

2015-10-06

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.espro.technology

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Wykonywanie prac elektrycznych dla projektów publicznych i prywatnych
Zaangażowanie w rozwój technologii zeroemisyjnej komunikacji miejskiej
Wyróżnienia w rankingach, w tym Diamenty Forbesa 2024
Oferta obejmująca innowacyjne produkty, w tym rozdzielnice kempingowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espro osiągnęła 15 590 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 402 001 zł. Pozostałe przychody to 188 623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 592 597 zł.

Zysk netto wyniósł 1 809 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 010 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 590 624 zł w 2024 roku.
• 9 690 141 zł w 2023 roku.
• 8 521 417 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 204 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 809 404 zł w 2024 roku.
• 2 005 463 zł w 2023 roku.
• 1 595 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1520265.4

378763.71

2310593.37

130928.12

2870455.21

310049.73

3891056.83

432246.82

4349845.99

84521.81

8521417.11

1595526.68

9690140.75

2005462.61

15590623.82

1809404.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espro wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Espro wynosi 1,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 182 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 724 476 zł w 2024 roku.
• 2 058 704 zł w 2023 roku.
• 1 788 957 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 912 838 zł w 2024 roku.
• 2 148 380 zł w 2023 roku.
• 1 873 239 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espro wynosi 22 053 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 421 668 zł a 38 976 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 731 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 053 035 zł w 2024 roku.
• 17 768 787 zł w 2023 roku.
• 14 271 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

405932.45

2934497.56

5302691.94

504128.54

2568236.6

5776483.43

736665.84

3890501.57

7176138.03

1060850.96

5383876.12

9727642.07

845218.1

4249726.88

10874614.98

2208387.32

14271438.78

22337373.52

3286842.94

17768787.22

28076476.54

4421668.19

22053034.68

38976559.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 951 021 zł.

Koszty operacyjne Espro wyniosły 13 677 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 265 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 951 021 zł w 2024 roku
• 1 524 138 zł w 2023 roku
• 1 343 824 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espro wyniosła 9 798 530 zł.

a

ktywa trwałe to 1 562 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 235 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 798 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 895 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 902 972 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 798 530 zł w 2024 roku.
• 5 977 070 zł w 2023 roku.
• 4 588 321 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

878331.5

1056202.28

1595243.3

2819395.93

2196398.89

4588320.94

5977069.59

9798529.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.7

0.29

0.25

0.12

0.19

0.07

0.06

0.19

0.32

0.12

0.11

0.15

0.31

0.13

0.11

0.04

0.06

0.02

0.35

0.54

0.21

0.19

0.34

0.46

0.21

0.18

0.31

0.11

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espro wyniosły 3 902 972 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 798 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 902 972 zł w 2024 roku
• 1 594 612 zł w 2023 roku
• 1 643 805 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

878331.5

337088.23

0.38

1056202.28

384030.89

0.36

1595243.3

613022.18

0.38

2819395.93

1404927.99

0.5

2196398.89

847409.14

0.39

4588320.94

1643804.51

0.36

5977069.59

1594612.33

0.27

9798529.85

3902972.27

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espro wykazała przychody na poziomie 15 590 624 zł.

Organizacja zarobiła 1 900 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 415 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 809 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 415 zł w 2024 roku
• 29 606 zł w 2023 roku
• 169 593 zł w 2022 roku

Wartość

66943

26188

35948

55140

650

169593

29606

91415

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Espro wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90803

0.76747

0.7403

0.46119

0.85299

0.86393

0.88802

0.79698

0.91255

0.80174

0.81388

0.75678

0.44025

0.55267

0.54845

0.66112

0.55057

0.84211

0.86757

0.83738

0.81247

0.48261

0.64453

0.6368

0.70904

0.62957

0.88621

0.89057

0.87634

0.87503

0.56319

0.61313

0.63715

0.65277

0.61491

0.91702

0.73006

0.88656

0.8462

0.4896

0.36056

0.35477

0.48334

0.38802

0.58347

0.96551

0.93316

0.90702

0.48094

0.72147

0.71577

0.78365

0.6849

0.95011

0.96277

0.92891

0.91964

0.42705

0.74492

0.71439

0.77514

0.66167

0.81153

0.95128

0.95484

0.95577

0.59594

0.59254

0.538

0.59112

0.53816

0.89803

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2015

S Krzysztof

Październik 1979

Osoba

wspólnik

06.10.2015

27.07.2023

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

27.07.2023

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

S Krzysztof

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

S Przemysław

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Stawiński Krzysztof posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Swobodziński Przemysław posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Swobodziński Przemysław (50% udziałów)
• Stawiński Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2015 do 27.07.2023 był Stawiński Krzysztof kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ESPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GEOBID SP. Z O.O.	0000060944
2	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
3	ELEKTROKONTEL SP. Z O.O.	0000747472
4	KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SP. K.	0000593926
5	TMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000504605
6	DOLMAX SP. Z O.O.	0000337479
7	TDK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000929081
8	MSERWIS24 SP. Z O.O.	0000740664
9	HIGHWAY SP. Z O.O.	0000470460
10	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO "GORPROJEKT"	0000186587
11	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
12	NAVIC ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000227682
13	GEOPRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000409303
14	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
15	CONTROL SYSTEM ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000416914
16	MADORA SP. Z O.O.	0000949042
17	PJG PROJECT SP. Z O.O.	0001103730
18	JENBACHER SP. Z O.O.	0000750794
19	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
20	NORCONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000578722
21	BOZIGÓRSKI SP. Z O.O.	0000454660
22	WUPROHYD SP. Z O.O.	0000181490
23	K&W EXPERT SP. Z O.O.	0000713811
24	PRO - CONTROL SP. Z O.O.	0000077810
25	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
26	CES SP. Z O.O.	0000345515
27	D2S SP. Z O.O.	0000424014
28	AUTOMATIKON SP. Z O.O.	0000409065
29	GAZBUD SP. J. JARACZ GRZEGORCZYK	0000897239
30	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA	0000561128

ESPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579282 NIP 8792680261 REGON 362673951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESPRO

ESPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579282 NIP
8792680261 REGON
362673951