VALUE ENGINEERING SP. Z O.O. | KRS: 0000554814

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

18,1 mln

zysk

332 tys.

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 22A

Kod pocztowy

02-284

Rejestracja

2015-04-27

Rozpoczęcie działalności

2015-04-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie architektury Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Value Engineering osiągnęła 18 078 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 074 299 zł. Pozostałe przychody to 4063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 742 064 zł.

Zysk netto wyniósł 332 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 991 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 078 362 zł w 2024 roku.
• 14 791 611 zł w 2023 roku.
• 14 371 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 235 zł w 2024 roku.
• 77 906 zł w 2023 roku.
• -7241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4136867.02

882157.5

6921403.66

69034.39

8310777.43

640777.1

11244263.45

1761342.61

14039808.82

1304635.45

14371002.87

-7241.14

14791610.89

77906.25

18078361.97

332234.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Value Engineering wynosi 359 tys. zł.

EBITDA Value Engineering wynosi 373 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 524 zł w 2024 roku.
• 174 500 zł w 2023 roku.
• 46 276 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 105 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 125 zł w 2024 roku.
• 179 970 zł w 2023 roku.
• 53 010 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Value Engineering wynosi 17 769 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 322 347 zł a 45 195 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 769 945 zł w 2024 roku.
• 14 431 158 zł w 2023 roku.
• 13 780 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1252704.96

7539246.31

12350205

690343.9

6190674.67

17303509.15

1786473.02

9890099.7

20776943.57

3107479.97

17649026.05

28110658.63

4085956.56

18664370.91

35099522.05

0

13780697.78

35927507.17

779062.5

14431157.82

36979027.23

3322347.4

17769944.72

45195904.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value Engineering wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Value Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 137 511 zł.

Koszty operacyjne Value Engineering wyniosły 17 715 774 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 137 511 zł w 2024 roku
• 4 691 491 zł w 2023 roku
• 4 592 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Value Engineering wyniosła 9 611 873 zł.

a

ktywa trwałe to 931 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 680 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 611 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 851 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 760 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 611 873 zł w 2024 roku.
• 7 116 245 zł w 2023 roku.
• 7 232 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3234388.45

2597846.4

2930511.43

5554069.76

8255362.75

7232362.47

7116244.98

9611873.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.53

0.25

0.21

0.03

0.04

0.03

0.01

0.22

0.27

0.08

0.32

0.43

0.19

0.16

0.24

0.12

0.09

0

0.01

0.03

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Value Engineering wyniosły 3 760 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 611 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 760 188 zł w 2024 roku
• 1 438 300 zł w 2023 roku
• 1 632 324 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3234388.45

1564115.17

0.48

2597846.4

864155.73

0.33

2930511.43

548547.41

0.19

5554069.76

1410763.13

0.25

8255362.75

2807420.67

0.34

7232362.47

1632323.53

0.23

7116244.98

1438299.79

0.2

9611873.48

3760187.55

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Value Engineering wykazała przychody na poziomie 18 078 362 zł.

Organizacja zarobiła 356 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 094 zł w 2024 roku
• 122 667 zł w 2023 roku
• 68 705 zł w 2022 roku

Wartość

166753

128324

17783

426864

359154

68705

122667

24094

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Value Engineering wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95542

0.88456

0.88407

0.52785

0.82574

0.83696

0.81364

0.74466

0.95688

0.73729

0.92274

0.86846

0.41485

0.37995

0.43654

0.51568

0.40157

0.9415

0.92489

0.93387

0.87747

0.31671

0.58484

0.55911

0.73503

0.59528

0.83304

0.97098

0.95234

0.92933

0.36319

0.69431

0.72022

0.79438

0.67996

0.97971

0.96092

0.96282

0.95221

0.45079

0.56261

0.60425

0.65365

0.54803

0.97474

0.19021

0.95734

0.93956

0.36041

0.28119

0.26379

0.29915

0.21921

0.90382

0.67615

0.95342

0.93692

0.34852

0.32

0.29296

0.39389

0.30462

0.93133

0.82312

0.9616

0.95056

0.55762

0.36817

0.32465

0.42724

0.35472

0.77775

Powiązania

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T ŁUKASZ - wspólnik

M GERARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2015

M Gerard

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

27.04.2015

T Łukasz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2015

P Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

M Gerard

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

09.06.2025

T Łukasz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

P Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Paleczek Mariusz posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Tomaszewski Łukasz posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Marczewski Gerard posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Podobne organizacje do VALUE ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	PM SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486583
2	KOLTECH INFRA SP. Z O.O.	0000356447
3	VIMAP SP. Z O.O.	0000592865
4	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
5	DELTAMARIN SP. Z O.O.	0000303676
6	NATIONAL OILWELL VARCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ	0000011319
7	GOODRILL SP. Z O.O.	0000119848
8	EKOPROJEKT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000831537
9	RESAN SP. Z O.O.	0000638142
10	FORT POLSKA SP. Z O.O.	0000136472
11	PBC SP. Z O.O.	0000506489
12	STOGDA SHIP DESIGN & ENGINEERING SP. Z O.O.	0000157684
13	PJG PROJECT SP. Z O.O.	0001103730
14	DWU ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000078522
15	CAS SP. Z O.O. SP. K.	0000668086
16	VOLEN S.A.	0000362545
17	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
18	ICS INDUSTRIAL COMPLETE SOLUTIONS S.A.	0000764550
19	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
20	FPP ENVIRO SP. Z O.O.	0000186427
21	E=R=G POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000398676
22	MADESIMO SP. Z O.O.	0000808890
23	TDM PROJEKT SP. Z O.O.	0000909336
24	NEKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000278662
25	BITERMO SP. Z O.O.	0000532828
26	AFSECO SMOKE CONTROL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000522324
27	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000659821
28	TEBIN.PRO SP. Z O.O.	0000959309
29	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
30	HPC POLSKA S.A.	0000092557

VALUE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554814 NIP 7010481281 REGON 361371596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUE ENGINEERING

VALUE ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554814 NIP
7010481281 REGON
361371596