SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Projektowanie i realizacja kotłowni wodnych i parowych.
Serwis techniczny i obniżanie kosztów eksploatacji.
Produkcja palników przemysłowych dostosowanych do różnych paliw.
Wdrożenie systemów zarządzania jakością spalania.
Dążenie do zwiększania wydajności i redukcji emisji CO2.
Bitermo jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, realizacji oraz serwisie kotłowni wodnych i parowych. Działa na rynku od 1986 roku, a jej głównym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań energetycznych, które generują ponad 300 MW mocy cieplnej. Bitermo przywiązuje dużą wagę do współpracy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i małymi podmiotami, co pozwala na realizację technologii o międzynarodowej jakości. Firma kładzie nacisk na systemy zarządzania jakością spalania, które optymalizują zużycie paliwa, redukują emisję spalin oraz zwiększają efektywność energetyczną. Oferta Bitermo obejmuje między innymi palniki przemysłowe, w tym nowoczesne modele dostosowane do różnych rodzajów paliw, takich jak gaz ziemny czy olej opałowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, pracownikom i innowacyjnemu podejściu, Bitermo z sukcesem dąży do minimalizacji emisji CO2 oraz zwiększania wydajności energetycznej, wpływając tym samym pozytywnie na środowisko. Firma posiada także własne centra technologiczne i liczne patenty, co dodatkowo podkreśla jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bitermo osiągnęła 14 265 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 258 615 zł. Pozostałe przychody to 7314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 758 494 zł.
Zysk netto wyniósł 1 500 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 517 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 265 929 zł w 2024 roku.
• 10 093 869 zł w 2023 roku.
• 13 660 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 500 120 zł w 2024 roku.
• 38 297 zł w 2023 roku.
• 1 202 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bitermo wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
281 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 763 zł w
2024 roku.
• 192 529 zł w
2023 roku.
• 1 734 354 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitermo wynosi 19 086 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 575 116 zł a 35 664 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 321 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 086 216 zł w 2024 roku.
• 9 294 957 zł w 2023 roku.
• 16 524 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitermo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bitermo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bitermo wyniosły 12 165 852
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitermo wyniosła 10 825 411 zł.
a
ktywa trwałe to 3 181 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 643 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 825 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 766 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 058 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 309 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 825 411 zł w 2024 roku.
• 7 442 626 zł w 2023 roku.
• 7 343 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitermo wyniosły 6 058 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 825 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 058 590 zł w 2024 roku
• 4 225 925 zł w 2023 roku
• 3 865 161 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitermo wykazała przychody na poziomie 14 265 929 zł.
Organizacja zarobiła 1 839 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 339 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 500 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 339 505 zł w 2024 roku
• 24 593 zł w 2023 roku
• 445 026 zł w 2022 roku
Organizacja Bitermo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biały Lech
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2024 jest
Biały Lech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2020 do 17.06.2024
był Biały Lech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.06.2018 do 02.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Biały Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.