Organizacja Solarestate Małuszyn 2 osiągnęła 573 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 531 zł. Pozostałe przychody to 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 795 978 zł.
Strata netto wyniosła 222 014 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
286 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 573 963 zł w 2025 roku. • 575 951 zł w 2024 roku. • 900 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
91 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -222 014 zł w 2025 roku. • -94 511 zł w 2024 roku. • -38 764 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solarestate Małuszyn 2 wynosi 1 565 084 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
63 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 565 084 zł w
2025 roku. • 1 747 679 zł w
2024 roku. • 1 438 322 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solarestate Małuszyn 2 wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Solarestate Małuszyn 2 wynosi 455 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 250 615 zł w
2025 roku. • 198 267 zł w
2024 roku. • -22 777 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 455 422 zł w
2025 roku. • 492 946 zł w
2024 roku. • -22 777 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Solarestate Małuszyn 2.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solarestate Małuszyn 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 816847. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/756621/25/466]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 816846. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/756621/25/65]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 816845. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/756621/25/664]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 972043. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/653437/24/622]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 959432. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/653437/24/221]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 959431. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[RDF/653437/24/820]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
27.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1148766. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14537/23/577]
Rzuć okiemMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość MAŁUSZYN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina
NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW wykreślić:
X V. W P I S Y D O
2. miejscowość MAŁUSZYN nr domu 6E kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NAMYSŁÓW ulica PLAC WOLNOŚCI nr domu 12 kod pocztowy 46-100 poczta
NAMYSŁÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.08.2023
R., REP. A 2702/2023, NOTARIUSZ DR RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SZEWSKA 61-61, ZMIENIONO: §3, §5, § 6,
§9, §12 DODANO: §10 UST. 3 - 14, § 10A
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PACZKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
(SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
wpisać: 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KĄDZIELA 2. RENATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE:
DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00
ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET
ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. JK
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 161572421 4. 0000495868 5. 204
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.200,00 ZŁ
(SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 20000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 2400,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PACZKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 1. BAZAN 2. KRZYSZTOF SZCZEPAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 840079. SOLARESTATE MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000994134. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16110/22/863]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOLARESTATE
MAŁUSZYN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA
miejscowość MAŁUSZYN 2. miejscowość MAŁUSZYN nr domu 6E kod pocztowy 55-100 poczta
TRZEBNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PACZKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. KĄDZIELA 2. RENATA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADX V. W P I S Y D O
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PACZKOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 35
12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
4 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solarestate Małuszyn 2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solarestate Małuszyn 2 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Solarestate Małuszyn 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solarestate Małuszyn 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 336 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 336 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 336 tys. zł w 2025 roku. • 380 tys. zł w 2024 roku. • 396 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solarestate Małuszyn 2 wyniosły
322 915 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solarestate Małuszyn 2 wyniosła 6 829 606 zł.
Aktywa trwałe to 6 798 619 zł.
Aktywa obrotowe to 30 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 829 606 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 678 297 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 151 309 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 728 049 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 150 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 829 606 zł sumy bilansowej i 1 678 297 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 060 999 zł sumy bilansowej i 1 900 312 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 285 704 zł sumy bilansowej i 1 978 836 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 943 905 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 807 493 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,2 mln zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
944 tys. zł
18%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81% (w 2023: 77%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solarestate Małuszyn 2 wynosi 0,09 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,2 miesiąca.
Aktywa obrotowe (30 988 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (343 816 zł) o 312 828 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
31 tys. zł
344 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,09 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,09
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,09 w 2025 roku • 0,15 w 2024 roku • 57,81 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 57,81 w 2023 roku • płynność szybka: 57,81 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 57,65 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Solarestate Małuszyn 2: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 192 404 zł, gotówka 5317 zł. Do tego 944 336 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 473 062 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 53% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 151 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 944 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,2 mln zł
gotówka5 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 473 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 53% odsetek.
W latach 2023, 2025 organizacja miała też od 944 tys. zł do 1,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2024 organizacja miała też 580 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 53% • 2024: tylko 68% • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solarestate Małuszyn 2 wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,2 dnia.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 821 zł, z czego 21 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
5 dni
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 0,1 dnia w 2024 roku • 189 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solarestate Małuszyn 2 wynoszą 322 721 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 204 807 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 63 615 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 31 703 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej323 tys. zł
Amortyzacja205 tys. zł · 63%
Podatki i opłaty64 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 10%
Usługi obce14 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 323 tys. zł w 2025 roku • 376 tys. zł w 2024 roku • 21 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solarestate Małuszyn 2 wykazała przychody na poziomie 573 963 zł.
Organizacja Solarestate Małuszyn 2 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:573 529,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów573 529,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej322 721,07
I. Amortyzacja204 806,64
II. Zużycie materiałów i energii31 702,69
III. Usługi obce13 950,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)63 615,10
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 646,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)250 808,55
D. Pozostałe przychody operacyjne0,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,95
E. Pozostałe koszty operacyjne194,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne194,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)250 615,41
G. Przychody finansowe432,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)432,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe473 062,42
I. Odsetki, w tym: (+1)473 062,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-222 014,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-222 014,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solarestate Małuszyn 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+21 dni05-08-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
JK Invest posiada 204 udziały, które stanowią 51% firmy.
Kądziela Renata posiada 98 udziałów, które stanowią 24,5% firmy.
Paczkowski Artur posiada 98 udziałów, które stanowią 24,5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Jk Invest kontrolujący
51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2022 do 10.08.2023: • Kądziela Renata (50% udziałów) • Paczkowski Artur (50% udziałów)
