SUNFORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000521776

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

984 tys.

zysk

-236 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. LEGIONÓW, 71/73

Kod pocztowy

91-070

Rejestracja

2014-08-29

Rozpoczęcie działalności

2014-08-29

Kapitał zakładowy

126000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 60.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE;DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunforce osiągnęła 984 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 984 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 220 115 zł.

Strata netto wyniosła 235 896 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 984 219 zł w 2024 roku.
• 1 166 139 zł w 2023 roku.
• 403 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 896 zł w 2024 roku.
• 783 019 zł w 2023 roku.
• -19 775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4040.03

0.28

-4455.42

3

-6619.84

93.12

-4032.36

9130.06

-84162.58

402.71

-19774.5

1166138.88

783019.12

984218.8

-235896.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunforce wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Sunforce wynosi 681 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 156 zł w 2024 roku.
• 935 104 zł w 2023 roku.
• -19 229 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 569 zł w 2024 roku.
• 1 055 355 zł w 2023 roku.
• -19 229 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunforce wynosi 2 018 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 263 547 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 061 zł w 2024 roku.
• 5 448 340 zł w 2023 roku.
• 951 842 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88356.55

471234.92

0

85015.17

453413.24

0

80052.1

426933.88

0

77087.91

410804.44

0

972490.6

5154154.12

0

951841.5

5075056.12

1538837.36

5448339.76

10962267.68

0

2018060.99

7263547.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunforce wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunforce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sunforce wyniosły 784 063 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunforce wyniosła 7 130 420 zł.

a

ktywa trwałe to 6 262 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 130 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 815 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 314 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 001 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 130 420 zł w 2024 roku.
• 8 041 715 zł w 2023 roku.
• 9 138 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120145.73

166966.37

420433.61

370047.25

7926708.61

9138286.53

8041714.9

7130420.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-14291.57

-15912.21

-0.02

-0.06

-1007.9

-2206.61

-0.01

-0.04

-43.3

-0.01

-0.07

-17.31

-9.22

0

-0.02

-47.75

-49.1

0.1

0.38

0.8

0.67

-0.03

-0.13

0.2

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunforce wyniosły 5 314 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 130 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 314 533 zł w 2024 roku
• 5 989 932 zł w 2023 roku
• 7 869 523 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120145.73

2337

0.02

166966.37

53613.06

0.32

420433.61

313700.14

0.75

370047.25

267346.14

0.72

7926708.61

6638170.08

0.84

9138286.53

7869522.5

0.86

8041714.9

5989931.75

0.74

7130420.24

5314533.41

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunforce wykazała przychody na poziomie 984 219 zł.

Organizacja zarobiła -235 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 zł w 2024 roku
• 66 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

66068

258

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sunforce wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32796

0.00471

0.59315

0.23568

0.44312

0.33773

0

0.30089

0.52347

0.62592

0.36832

0.08065

0.09946

0.34093

0.25049

0

0.25072

0.61999

0.70055

0.45741

0.18162

0.22808

0.36442

0.22584

0

0.29224

0.64441

0.69416

0.43442

0.3269

0.27066

0.4616

0.25429

0

0.07936

0.75024

0.91851

0.44142

0.47374

0.43298

0.49643

0.23421

0

0.22765

0.65796

0.914

0.42436

0.40616

0.40645

0.60207

0.243

0

0.95936

0.89271

0.88784

0.35335

0.9455

0.96759

0.93564

0.60337

0.95247

0.11308

0.86842

0.8601

0.35667

0.65879

0.7728

0.49108

0.13997

0.83446

Powiązania

O EWA - wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2014

10.06.2016

Dusoleil

Organizacja

wspólnik

29.08.2014

10.10.2014

Pacificstream Trading Limited

Organizacja

wspólnik

10.10.2014

10.06.2016

Insense

Organizacja

wspólnik

10.06.2016

O Ewa

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

10.06.2016

O Andrzej

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

12.08.2020

P Paulina

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

O Andrzej

Październik 1956

Osoba

Udziałowcy

Ostrowicz Ewa posiada 1260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ostrowicz Andrzej posiada 1260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ostrowicz Andrzej (50% udziałów)
• Ostrowicz Ewa (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 10.06.2016 był Dusoleil kontrolując 69% udziałów.

W okresie od 29.08.2014 do 10.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Dusoleil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 69%.

Podobne organizacje do SUNFORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
2	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
3	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
4	ENERGY SOLAR 23 SP. Z O.O.	0000739990
5	ELEKTROWNIA PV 12 SP. Z O.O.	0000724770
6	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
7	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
8	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
9	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
10	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
11	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
12	KAMAN SPÓŁKI Z O. O.	0000315212
13	PW LISKI SP. Z O.O.	0000583036
14	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
15	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
16	EKO-STREFA 1 SP. Z O.O.	0000710589
17	PV GRABIK SP. Z O.O.	0000862401
18	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PODMOKLE SP. Z O.O.	0000273892
19	SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000681474
20	PVE 40 SP. Z O.O.	0000800954
21	MEGAMODUL SP. Z O.O.	0000614890
22	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
23	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
24	FOTOWOLTAIKA PIONKA 2 SP. Z O.O.	0000957767
25	LOBOS ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000953882
26	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
27	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
28	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527
29	GGPL 9 SP. Z O.O.	0000796966
30	EN-MAR SP. Z O.O.	0000804811

SUNFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521776 NIP 7252078175 REGON 101830090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNFORCE

SUNFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521776 NIP
7252078175 REGON
101830090