SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000618859 NIP
9662104217 REGON
364495815

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

650 tys.

zysk

247 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. AKACJOWA, 4

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2016-05-19

Rozpoczęcie działalności

2016-05-19

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solareco osiągnęła 650 424 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 650 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 624 zł.

Zysk netto wyniósł 246 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 650 424 zł w 2024 roku.
• 498 274 zł w 2023 roku.
• 450 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 801 zł w 2024 roku.
• 44 047 zł w 2023 roku.
• -65 216 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-2220.43

1.2

-4228.81

900.4

-47930.4

437350.12

-166977.47

443270.29

-192789.59

450810.9

-65216.33

498274.04

44047.14

650424.33

246800.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solareco wynosi 1 828 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 408 031 zł a 3 455 208 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 828 849 zł w 2024 roku.
• 731 302 zł w 2023 roku.
• 490 436 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

537.1

2864.52

0.8

600.27

2251

291566.75

1093375.3

295513.53

1108175.72

490435.75

1127027.25

222930.5

731301.76

1245685.1

408030.91

1828849.29

3455207.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solareco wynosi 341 tys. zł.

EBITDA Solareco wynosi 550 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 340 704 zł w 2024 roku.
• 154 546 zł w 2023 roku.
• 55 552 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2220

-4097.28

-30162.58

156805.34

330977.32

-16942.59

192292.77

55551.99

264787.35

154546.45

363781.81

340703.97

549939.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solareco wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solareco wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solareco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solareco wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143.23

0.05

36.02

23520.8

17730.81

50638.71

59448.13

108808.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solareco wyniosły 309 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 33 139 zł w 2023 roku
• 91 331 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

34438.39

97467.85

91331.23

33139.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solareco wyniosła 3 844 672 zł.

ktywa trwałe to 3 659 317 zł.

ktywa obrotowe to 185 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 844 672 zł.

apitał (fundusz) własny to 544 041 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 300 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 544 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 844 672 zł w 2024 roku.
• 4 027 406 zł w 2023 roku.
• 4 345 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

30833.64

33838.58

5252783.46

4648819.67

4528436.34

4345982.82

4027406

3844672.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-3.1

-0.13

1.2

-3414.4

-3524.01

-0.01

0.93

-33.5

-53.23

-0.04

0.76

0.36

-0.38

-0.04

1.73

-0.04

-0.43

-0.01

-0.26

0.13

-0.14

0.01

0.15

0.31

0.09

0.06

0.45

0.52

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solareco wyniosły 3 300 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 844 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 467 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 300 631 zł w 2024 roku
• 3 730 165 zł w 2023 roku
• 4 092 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30833.64

30117.51

0.98

33838.58

37351.26

1.1

5252783.46

5304226.54

1.01

4648819.67

4867240.22

1.05

4528436.34

4640026.48

1.02

4345982.82

4092789.29

0.94

4027406

3730165.33

0.93

3844672.2

3300630.99

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solareco wykazała przychody na poziomie 650 424 zł.

Organizacja zarobiła 270 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 948 zł w 2024 roku
• 1149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11164

1149

23948

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solareco wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37554

0.00472

0.45794

0.62407

0.34123

0.02013

0.30742

0.59326

0.47571

0.76207

0.19567

0.17959

0.19295

0.93942

0.11298

0.70044

0.90074

0.68072

0.35028

0.32395

0.46639

0.87467

0.05247

0.87566

0.89744

0.7695

0.55652

0.81303

0.30916

0.81242

0.94629

0.03974

0.87244

0.88407

0.66988

0.59434

0.60888

0.35266

0.92859

0.12768

0.84432

0.85931

0.48144

0.66508

0.67254

0.51988

0.1378

0.88736

0.83757

0.82503

0.43334

0.77667

0.80334

0.84433

0.50619

0.84166

0.93348

0.84249

0.77365

0.37774

0.9042

0.9155

0.92617

0.65548

0.91968

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 4 dni 11-06-2025

2023

−1 mies. 24 dni 22-05-2024

2022

−1 mies. 13 dni 02-06-2023

2021

−2 mies. 13 dni 03-08-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+5 mies. 12-12-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WBB ENERGY - wspólnik

Augustyniak Rafał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2016

29.07.2016

T&t Proenergy

Organizacja

wspólnik

29.07.2016

02.07.2019

Brzezicki Grzegorz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

29.12.2021

27.05.2022

Wbb Energy

Organizacja

wspólnik

27.05.2022

Wbb Energy

Organizacja

wspólnik

02.07.2019

29.12.2021

Wbb Energy

Organizacja

reprezentacja

19.05.2016

02.07.2019

Brzezicki Grzegorz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.07.2019

Augustyniak Rafał

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Wbb Energy posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2022 jest Wbb Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2021 do 27.05.2022 był Wbb Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.07.2019 do 29.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Wbb Energy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Augustyniak Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SOLARECO

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
2	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
3	SUN SOURCE SP. Z O.O.	0000604297
4	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
5	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
6	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
7	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
8	EW-ŁASK SP. Z O.O.	0000521785
9	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
10	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
11	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
12	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
13	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
14	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
15	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
16	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
17	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
18	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
19	RENERGO SP. Z O.O.	0000581774
20	MTS ENERGIA SP. Z O.O.	0000678617
21	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
22	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
23	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
24	PIVOTAL PV 1 SP. Z O.O.	0000827124
25	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
26	PV KOLONIA MAZEW 1 SP. Z O.O.	0000991869
27	SUNVEST WĘGRY SP. Z O.O.	0000796864
28	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
30	INTI RYT SP. Z O.O.	0001016826

SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618859 NIP 9662104217 REGON 364495815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOLARECO

SOLARECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000618859 NIP
9662104217 REGON
364495815