URBANIAK INWESTYCJE SZCZECINEK SP. Z O.O. | KRS: 0000680501

Podsumowanie

aktywa

20,5 mln

przychód

12,2 mln

zysk

702 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOJNICE

Adres

UL. ANGOWICKA, 52A

Kod pocztowy

89-600

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek osiągnęła 12 217 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 212 791 zł. Pozostałe przychody to 4578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 510 726 zł.

Zysk netto wyniósł 702 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 745 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 217 369 zł w 2024 roku.
• 2 293 621 zł w 2023 roku.
• 9 034 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 064 zł w 2024 roku.
• 796 386 zł w 2023 roku.
• 225 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1830

0

-2430

0

-2430

5000

2021.25

8287221.47

-74212.66

9034676.49

225035.43

2293621.06

796386.38

12217368.8

702064.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 698 tys. zł.

EBITDA Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 717 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 697 636 zł w 2024 roku.
• 796 429 zł w 2023 roku.
• 226 719 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 127 zł w 2024 roku.
• 809 985 zł w 2023 roku.
• 231 976 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 12 190 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 237 204 zł a 30 543 422 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 741 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 190 374 zł w 2024 roku.
• 5 425 282 zł w 2023 roku.
• 7 036 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2377.5

12680

0

555

2960

0

248.44

11666.77

28297.5

0

5524814.31

20718053.68

113365.51

7036624.89

22586691.23

710655.3

5425281.53

11149409.32

1237203.6

12190373.73

30543422

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Urbaniak Inwestycje Szczecinek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 489 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 361 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 011 zł.

Koszty operacyjne Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosły 11 515 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 011 zł w 2024 roku
• 86 734 zł w 2023 roku
• 46 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosła 20 482 364 zł.

a

ktywa trwałe to 2 838 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 644 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 482 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 649 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 832 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 925 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 482 364 zł w 2024 roku.
• 10 356 968 zł w 2023 roku.
• 16 680 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4500

5144.25

14714901.67

16680741.86

10356968.34

20482364.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-0.58

-0.54

-3.28

-0.54

1.44

0.39

6.1

0.4

-0.01

1

-0.01

0.01

1.49

0.03

0.02

0.08

0.84

0.35

0.03

0.43

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosły 18 832 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 482 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 690 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 832 759 zł w 2024 roku
• 9 409 428 zł w 2023 roku
• 16 529 588 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4500

1330

0.3

4500

3760

0.84

4500

6190

1.38

5144.25

4813

0.94

14714901.67

14788783.08

1

16680741.86

16529587.84

0.99

10356968.34

9409427.94

0.91

20482364.18

18832759.38

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek wykazała przychody na poziomie 12 217 369 zł.

Organizacja zarobiła 702 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2024 roku
• 180 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

180

4

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28467

0.00221

0.28275

0.52934

0.17221

0.10558

0

0.27904

0.00368

0.25849

0.72035

0.15047

0.02516

0

0.27118

0.00255

0.25372

0.86018

0.14629

0.94117

0

0.66191

0.46263

0.30136

0.74093

0.69944

0.82678

0.8645

0.98671

0

0.07502

0.94891

0.90382

0.76241

0.37898

0.46621

0.388

0.89654

0

0.89605

0.94504

0.90282

0.74226

0.45506

0.54091

0.64605

0.94632

0

0.92546

0.88107

0.87656

0.70997

0.72526

0.83614

0.76051

0.88105

0.72189

0.90343

0.94339

0.89684

0.72134

0.52185

0.59712

0.67642

0.7872

0.63609

Powiązania

M JOANNA - reprezentacja, wspólnik

U MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

U JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

U Józef

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

29.05.2017

19.01.2023

U Joanna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

19.01.2023

U Joanna

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2017

U Michał

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

U Józef

Listopad 1954

Osoba

reprezentacja

19.01.2023

U Joanna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

19.01.2023

U Joanna

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

U Michał

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Urbaniak Józef posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Matysiak Joanna posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Urbaniak Michał posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2023 jest Urbaniak Józef kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2017 do 19.01.2023 był Urbaniak Józef kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do URBANIAK INWESTYCJE SZCZECINEK

	Organizacja	Numer KRS
1	EKDOM SP. Z O.O.	0000750747
2	WISECOM SP. Z O.O.	0000746813
3	EKOPARTNER OPERATOR SP. Z O.O.	0000804184
4	WAG SP. Z O.O.	0000778782
5	ZŁOTY STOK GRUPA S.A.	0000453759
6	IGNIS AVEM CAPITAL S.A.	0000683705
7	EB CAPITAL SP. Z O.O.	0000921741
8	GREEN HOUSE DEVELOPMENT S.A.	0000630337
9	CONSULTING & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000736209
10	TAX INSIGHT SP. Z O.O.	0000818488
11	MARINEXXXL SP. Z O.O.	0000900398
12	MAX BŁONIE SP. Z O.O. SP. K.	0000366817
13	ENERGIA ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000557259
14	TESTVISOR RACHUBA KACPRZYK SP. K.	0000374600
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FENIX"	0000193837
16	GOODMAX SP. Z O.O.	0000488491
17	LEJZIBE SP. Z O.O.	0000903491
18	COM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000190952
19	ATOM FUND P.S.A.	0000979730
20	GRUPA TMT SP. Z O.O.	0000611120
21	MCX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000860143
22	INVESTING TO ECONOMY POLSKA SP. Z O.O.	0000482214
23	ARP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000928888
24	ZAWISZA PRIVATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652850
25	RACON SP. Z O.O.	0000516629
26	SUN GARDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000396216
27	GRANO GROUP SP. Z O.O.	0000629533
28	MARLO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808660
29	TERN ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000628208
30	LUNAPARK ROBLAND SP. Z O.O.	0000726816

URBANIAK INWESTYCJE SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680501 NIP 5552115235 REGON 367366308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do URBANIAK INWESTYCJE SZCZECINEK

URBANIAK INWESTYCJE SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680501 NIP
5552115235 REGON
367366308