Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek osiągnęła 12 217 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 212 791 zł. Pozostałe przychody to 4578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 510 726 zł.
Zysk netto wyniósł 702 064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 745 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 217 369 zł w 2024 roku.
• 2 293 621 zł w 2023 roku.
• 9 034 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 064 zł w 2024 roku.
• 796 386 zł w 2023 roku.
• 225 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 698 tys. zł.
EBITDA Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 717 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 697 636 zł w
2024 roku.
• 796 429 zł w
2023 roku.
• 226 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 127 zł w
2024 roku.
• 809 985 zł w
2023 roku.
• 231 976 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 12 190 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 237 204 zł a 30 543 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 741 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 190 374 zł w 2024 roku.
• 5 425 282 zł w 2023 roku.
• 7 036 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbaniak Inwestycje Szczecinek wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Urbaniak Inwestycje Szczecinek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 011
zł.
Koszty operacyjne Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosły 11 515 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 011 zł w 2024 roku
• 86 734 zł w 2023 roku
• 46 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosła 20 482 364 zł.
a
ktywa trwałe to 2 838 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 644 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 482 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 649 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 832 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 925 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 482 364 zł w 2024 roku.
• 10 356 968 zł w 2023 roku.
• 16 680 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urbaniak Inwestycje Szczecinek wyniosły 18 832 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 482 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 690 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 832 759 zł w 2024 roku
• 9 409 428 zł w 2023 roku
• 16 529 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek wykazała przychody na poziomie 12 217 369 zł.
Organizacja zarobiła 702 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 zł w 2024 roku
• 180 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Urbaniak Inwestycje Szczecinek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbaniak Józef
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.