Agencja reklamowa dla małych i średnich przedsiębiorstw
Projektowanie i realizacja stoisk promocyjnych
Druk wizytówek, kalendarzy oraz teczek ofertowych
Produkty skórzane sprzedawane na platformach galskor.com i cartello.pl
CRM dla branży klimatyzacyjnej i kursy montażu klimatyzacji
GR4 to agencja reklamowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom, która angażuje się w doradztwo oraz projektowanie rozwiązań zgodnych z potrzebami swoich klientów. Głównym celem GR4 jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług w konkurencyjnych cenach. Oferta firmy obejmuje wiele różnych usług, w tym projektowanie stoisk promocyjnych, druk wizytówek, produkcję nadruków na płytach CD i DVD, a także tworzenie unikalnych teczek reklamowych. Dodatkowo, GR4 oferuje bogaty wybór galanterii skórzanej poprzez swoje platformy, takie jak galskor.com oraz cartello.pl, specjalizujące się w sprzedaży najwyższej jakości wyrobów skórzanych produkowanych w Polsce. Organizacja nie tylko koncentruje się na produkcji materiałów promocyjnych, ale również rozwija narzędzia wspierające inne branże, jak Noteso - CRM dla firm zajmujących się klimatyzacją, oraz szereg kursów związanych z tą branżą. GR4 wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz szerokim zakresem usług, co czyni ją interesującym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GR4 osiągnęła 14 107 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 076 656 zł. Pozostałe przychody to 31 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 809 776 zł.
Zysk netto wyniósł 266 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 107 727 zł w 2024 roku.
• 13 427 618 zł w 2023 roku.
• 20 890 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 880 zł w 2024 roku.
• 370 213 zł w 2023 roku.
• 1 144 536 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GR4 wynosi 500 tys. zł.
EBITDA GR4 wynosi 607 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GR4 wynosi 12 891 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 418 613 zł a 35 269 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 684 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 891 286 zł w 2024 roku.
• 12 651 052 zł w 2023 roku.
• 20 445 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GR4 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GR4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 516 399
zł.
Koszty operacyjne GR4 wyniosły 13 576 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 516 399 zł w 2024 roku
• 394 624 zł w 2023 roku
• 574 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GR4 wyniosła 5 245 824 zł.
a
ktywa trwałe to 2 011 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 234 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 245 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 224 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 021 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 245 824 zł w 2024 roku.
• 5 289 463 zł w 2023 roku.
• 4 439 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GR4 wyniosły 2 021 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 245 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 021 006 zł w 2024 roku
• 2 331 525 zł w 2023 roku
• 1 851 388 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GR4 wykazała przychody na poziomie 14 107 727 zł.
Organizacja zarobiła 392 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 212 zł w 2024 roku
• 89 626 zł w 2023 roku
• 273 004 zł w 2022 roku
Organizacja GR4 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.