Usługi w zakresie projektowania, remontowania i wykańczania
Obsługa mieszkań na wynajem dla inwestorów
Pomoc w sprzedaży i zakupie nieruchomości
Skupienie na estetyce i funkcjonalności wnętrz
IN SPIRIO to kooperatywa, która specjalizuje się w kompleksowym obrocie nieruchomościami, skupiając się na inwestycjach na rynku pierwotnym i wtórnym. Organizacja oferuje szereg usług, które mają na celu zwiększenie wartości rynkowej nieruchomości, a także dostosowanie ich do potrzeb i gustu klientów. IN SPIRIO zajmuje się nie tylko inwestowaniem, ale również projektowaniem, remontowaniem i wykańczaniem mieszkań oraz domów. Kluczowym elementem działalności firmy jest pomnażanie kapitału inwestorów poprzez wyszukiwanie, wyposażanie i obsługę mieszkań na wynajem. W IN SPIRIO zespół specjalistów stawia na estetykę i funkcjonalność wnętrz, przywiązując wagę do satysfakcji swoim klientów. Nieustannie podnoszą standardy swoich usług przez dbałość o detale oraz profesjonalizm, co ma znaczący wpływ na zadowolenie inwestorów oraz użytkowników końcowych. Historia firmy opiera się na pasji dla nieruchomości oraz chęci tworzenia przyjemnych i wartościowych przestrzeni życiowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IN Spirio osiągnęła 4 852 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 852 368 zł. Pozostałe przychody to 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 785 978 zł.
Zysk netto wyniósł 66 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 617 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 852 634 zł w 2024 roku.
• 1 255 047 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 390 zł w 2024 roku.
• 80 034 zł w 2023 roku.
• -12 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IN Spirio wynosi 248 tys. zł.
EBITDA IN Spirio wynosi 251 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IN Spirio wynosi 3 577 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 720 zł a 12 131 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 192 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 577 370 zł w 2024 roku.
• 1 215 309 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IN Spirio wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IN Spirio wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IN Spirio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IN Spirio wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 122
zł.
Koszty operacyjne IN Spirio wyniosły 4 604 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 122 zł w 2024 roku
• 33 642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IN Spirio wyniosła 4 385 468 zł.
a
ktywa trwałe to 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 384 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 385 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 283 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 461 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 385 468 zł w 2024 roku.
• 1 750 810 zł w 2023 roku.
• 66 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IN Spirio wyniosły 4 283 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 385 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 427 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 283 174 zł w 2024 roku
• 1 672 841 zł w 2023 roku
• 68 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IN Spirio wykazała przychody na poziomie 4 852 634 zł.
Organizacja zarobiła 74 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8236 zł w 2024 roku
• 8282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku