ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000979459 NIP 7812013060 REGON 387084563

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
464 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
916 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
209 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,6 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
CHYBY
Adres
UL. DAKTYLOWA, 35
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2022-06-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zielony Sierosław osiągnęła 916 112 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 916 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 706 727 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 209 384 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 3 048 826 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 916 112 zł w 2025 roku.
• 5 050 404 zł w 2024 roku.
• 7 013 765 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 898 015 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 384 zł w 2025 roku.
• 1 731 366 zł w 2024 roku.
• 2 005 415 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zielony Sierosław wynosi 1 562 482 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 159 468 zł a 2 839 763 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 212 744 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 562 482 zł w 2025 roku.
• 13 262 329 zł w 2024 roku.
• 13 987 970 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zielony Sierosław wynosi 309 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Zielony Sierosław wynosi 310 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 084 819 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 500 zł w 2025 roku.
• 2 138 412 zł w 2024 roku.
• 2 478 138 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 084 819 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 646 zł w 2025 roku.
• 2 139 558 zł w 2024 roku.
• 2 479 284 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zielony Sierosław.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Zielony Sierosław.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 780137. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/753289/25/736]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/753289/25/736 Nr ogłoszenia: 780137
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 780136. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/753289/25/335]
    MSiG 143/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/753289/25/335 Nr ogłoszenia: 780136
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 804057. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/638622/24/958]
    MSiG 142/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/638622/24/958 Nr ogłoszenia: 804057
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.06.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 804056. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/638622/24/557]
    MSiG 142/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/638622/24/557 Nr ogłoszenia: 804056
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD 29.06.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 588355. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/507015/23/672]
    MSiG 131/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/507015/23/672 Nr ogłoszenia: 588355
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.06.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 588354. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2022. [RDF/507015/23/271]
    MSiG 131/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/507015/23/271 Nr ogłoszenia: 588354
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2023 okres OD 29.06.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 475940. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000979459. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/16644/22/935]
    MSiG 132/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/16644/22/935 Nr ogłoszenia: 475940
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość CHYBY 2. miejscowość CHYBY ulica UL. DAKTYLOWA nr domu 35 kod pocztowy 62-081 poczta CHYBY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.05.2022 R., REP. A NR 1885/2022, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 4/7. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 20.05.2022, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ PODJĘTEJ W DNIU 20.05.2022 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1885/2022. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (PRZEKSZTAŁCENIE UPROSZCZONE). PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 2. POLO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000861355 5. 387084563 6. 7812013060 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZARZYCKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. ZARZYCKA 2. MONIKA HANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. ZARZYCKI 2. STANISŁAW MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. ZARZYCKA 2. MARIA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZARZYCKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. ZARZYCKA LN 2. MONIKA HANNA 3. [ukryto] 3 1. ZARZYCKI 2. STANISŁAW MARIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI e) Spółki komandytowoakcyjne

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zielony Sierosław nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielony Sierosław wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zielony Sierosław charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zielony Sierosław wynosi 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 191 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2025 roku.
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2025 roku.
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2025 roku.
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 829 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zielony Sierosław wyniosły 607 612 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zielony Sierosław wyniosła 463 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 6304 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 457 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 219 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 838 992 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 078 841 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 463 840 zł sumy bilansowej i 219 484 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 4 542 774 zł sumy bilansowej i 4 108 533 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 141 824 zł sumy bilansowej i 2 377 167 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33,67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 22,86%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zielony Sierosław wyniosły 244 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 840 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 760 150 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 356 zł w 2025 roku
• 434 241 zł w 2024 roku
• 1 764 656 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2025 roku
• 10% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zielony Sierosław ma 244 356 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 200 000 zł (82%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 44 356 zł (18%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82% (w 2022: 79%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zielony Sierosław wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (457 537 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (244 356 zł) o 213 181 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,87 w 2025 roku
• 12,7 w 2024 roku
• 2,47 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 12,7 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Zielony Sierosław wobec banków i pożyczkodawców: 200 000 zł, gotówka: 31 707 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 168 293 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 19 937 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 244 356 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 168 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 16 tys. zł
• 2023: 573 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 15,5 raza
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Zielony Sierosław wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0 dni, bo obie strony są zerowe - nie opisuje ona terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 108 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 16 dni w 2024 roku
• 6 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zielony Sierosław wynoszą 607 140 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 358 700 zł, czyli 59% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 239 699 zł, czyli 39% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3337 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 607 tys. zł w 2025 roku
• 2,9 mln zł w 2024 roku
• 4,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zielony Sierosław wykazała przychody na poziomie 916 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 288 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 79 179 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 384 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 27,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 196 387 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 179 zł w 2025 roku
• 406 749 zł w 2024 roku
• 471 952 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zielony Sierosław wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 675 490,84
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 59 750,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 615 740,74
B. Koszty działalności operacyjnej 607 139,86
I. Amortyzacja 1 146,18
II. Zużycie materiałów i energii 2 576,81
III. Usługi obce 239 699,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 681,18
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 336,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów 358 699,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 68 350,98
D. Pozostałe przychody operacyjne 240 620,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 240 620,99
E. Pozostałe koszty operacyjne 471,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 471,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 308 500,12
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 19 936,63
I. Odsetki, w tym: (+1) 19 936,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 288 563,49
J. Podatek dochodowy 79 179,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 209 384,49

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zielony Sierosław składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−14 dni
2023
−12 dni
2022
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ZIELONY SIEROSŁAW ZARZYCKI I WSPÓLNICY

OrganizacjaNumer KRS
1
KATORT SP. Z O.O.
0000892787
2
DKR SP. Z O.O.
0001010075
3
TRANSPORT GAPIŃSKI NIERUCHOMOŚCI
0000559802
4
REVINEST SP. Z O.O.
0000854169
5
AGILE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0001074972
6
"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.
0000902457
7
APARTADOM POLSKA SP. Z O.O.
0001126587
8
BAN DOM UD SP. Z O.O. SN SP. K.
0000849723
9
III MILENIUM SP. Z O.O. SP. K.
0000509540
10
H&G.O SP. Z O.O.
0000844381
11
APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O. SP. K.
0000693632
12
JW-INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000528268
13
BEDNAR SP. Z O.O.
0000460425
14
VRATISLAVIA PRESTIGE SP. Z O.O.
0000552923
15
MICHMAR SP. Z O.O.
0000958462
16
KURZAWA SP. Z O.O.
0000857488
17
ASTRADE SP. Z O.O.
0000211320
18
VIANPOL SP. Z O.O.
0000981918
19
REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000857875
20
EUROTOP SP. Z O.O.
0000399549
21
PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000675237
22
NOWY SPICHLERZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000504089
23
KOVAX SP. Z O.O.
0001026082
24
KS PROJEKT SP. Z O.O.
0000942044
25
KMD SILESIA SP. Z O.O.
0000509001
26
ARMPOL GROUP SP. Z O.O.
0000748588
27
PERITUM SP. Z O.O.
0000793553
28
II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.
0000423291
29
T&K INVESTORS SP. Z O.O.
0000885827
30
KWADRAT SP. Z O.O.
0000822166