PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SP. K. | KRS: 0000400701

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

4,8 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

NIENADÓWKA

Adres

, 726

Kod pocztowy

36-052

Rejestracja

2011-10-31

Rozpoczęcie działalności

2011-10-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PM Development Zimoląg osiągnęła 4 799 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 791 036 zł. Pozostałe przychody to 8735 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 638 692 zł.

Zysk netto wyniósł 152 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 619 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 799 771 zł w 2024 roku.
• 1 071 419 zł w 2023 roku.
• 3 331 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 343 zł w 2024 roku.
• -66 381 zł w 2023 roku.
• -133 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

459778.67

134921.4

605573.49

304729.06

854425.37

0

2323633.46

1184911.98

694713.1

-150696.25

3331257.39

-133060.65

1071419.39

-66381.08

4799771.29

152343.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PM Development Zimoląg wynosi 319 tys. zł.

EBITDA PM Development Zimoląg wynosi 434 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 313 zł w 2024 roku.
• 107 907 zł w 2023 roku.
• 869 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 433 635 zł w 2024 roku.
• 236 941 zł w 2023 roku.
• 92 351 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PM Development Zimoląg wynosi 3 990 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 187 zł a 11 999 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 990 409 zł w 2024 roku.
• 781 209 zł w 2023 roku.
• 2 337 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

584353.13

1430557.85

3116550.04

392749.93

2015381.83

4266206.84

0

1378619.49

4314680.4

1218217.31

7506954.21

16588767.72

0

677196.44

1736782.75

0

2337553.91

8328143.48

0

781209.44

2678548.47

181187.46

3990408.95

11999428.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Development Zimoląg wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PM Development Zimoląg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 617 zł.

Koszty operacyjne PM Development Zimoląg wyniosły 4 471 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 617 zł w 2024 roku
• 3204 zł w 2023 roku
• 48 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PM Development Zimoląg wyniosła 5 107 254 zł.

a

ktywa trwałe to 1 578 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 528 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 107 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 241 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 865 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 107 254 zł w 2024 roku.
• 6 003 590 zł w 2023 roku.
• 5 231 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1289087

1087025.94

1861990.94

4687427.12

6490325.32

5231429.14

6003590.29

5107253.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.37

0.29

0.28

0.58

0.56

0.5

0

0.45

0

0.25

0.73

0.57

0.51

-0.02

-0.53

-0.13

-0.22

-0.03

-0.85

0

-0.04

-0.01

-0.74

0.1

-0.06

0.03

0.63

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PM Development Zimoląg wyniosły 4 865 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 107 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 622 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 865 671 zł w 2024 roku
• 5 914 351 zł w 2023 roku
• 5 075 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1289087

509949.49

0.4

1087025.94

563359.37

0.52

1861990.94

783320.84

0.42

4687427.12

3063137.37

0.65

6490325.32

6204919.49

0.96

5231429.14

5075808.27

0.97

6003590.29

5914350.5

0.99

5107253.94

4865670.66

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PM Development Zimoląg wykazała przychody na poziomie 4 799 771 zł.

Organizacja zarobiła 152 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja PM Development Zimoląg wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87972

0.77182

0.59807

0.3952

0.81417

0.83433

0.88505

0.679

0

0.91248

0.786

0.58361

0.4342

0.8908

0.89453

0.93862

0.79866

0

0.48852

0.80476

0.65599

0.3955

0.53055

0.86237

0.46383

0.29255

0

0.954

0.88677

0.78308

0.47453

0.86781

0.87741

0.89782

0.80616

0

0.09968

0.76719

0.81824

0.63149

0.39049

0.39147

0.3265

0.07519

0

0.1337

0.90066

0.78611

0.62334

0.47511

0.48416

0.30958

0.05553

0

0.17285

0.78094

0.79826

0.65804

0.42626

0.59375

0.36743

0.05505

0

0.80164

0.90626

0.74561

0.60871

0.53466

0.53783

0.69141

0.74945

0

Powiązania

HOMECLUSIVE - wspólnik

S AGNIESZKA - prokurent

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2011

20.08.2021

Homeclusive

Organizacja

wspólnik

31.10.2011

20.08.2021

Z Piotr

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

31.10.2011

20.08.2021

Z Agnieszka

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.08.2021

Homeclusive

Organizacja

wspólnik

20.08.2021

Z Piotr

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

12.09.2019

20.08.2021

Z Agnieszka

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

20.08.2021

S Agnieszka

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

31.10.2011

20.08.2021

Homeclusive

Organizacja

reprezentacja

20.08.2021

Z Piotr

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO 19 SP. Z O.O. SP. K.	0000625391
2	LAB4T FUNDACJA RODZINNA SP. K.	0000683518
3	RESU SP. Z O.O.	0000738758
4	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
5	REB INVEST SP. Z O.O.	0000757877
6	DOM RYNKOWY SP. Z O.O.	0000765909
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
8	VEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000762033
9	OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519083
10	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
11	DECO SP. Z O.O.	0000874119
12	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
13	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
14	GRUPA M.P.M SP. Z O.O.	0000637933
15	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
16	ESQUIRE AIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000908784
17	MM ESTATE SP. Z O.O.	0000647451
18	KMSK SP. Z O.O.	0000928682
19	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	0000761499
20	SAMANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000747807
21	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
22	IMMO SP. Z O.O.	0000880883
23	KOT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000239340
24	ZAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000545155
25	ERATO SP. Z O.O.	0000660914
26	IWM AREA SP. Z O.O.	0000619703
27	ATUTU SP. Z O.O. SP. K.	0000783940
28	UMA POLAND 11 SP. Z O.O.	0000798921
29	AGRAMAX JAROSŁAW MRÓZ, TOMASZ GADECKI	0000966539
30	VIRI SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000606249

PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000400701 NIP 5170357689 REGON 180778955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG

PM DEVELOPMENT ZIMOLĄG SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000400701 NIP
5170357689 REGON
180778955