2R Systems to dynamiczna firma działająca w sektorze tworzenia oprogramowania, specjalizująca się w zaawansowanych i precyzyjnych rozwiązaniach dla różnorodnych branż. Kluczowym aspektem działalności tej firmy jest transparentność i skupienie na celach biznesowych swoich klientów. Wieloletnie doświadczenie zespołu profesjonalistów 2R Systems gwarantuje realizację projektów na najwyższym poziomie, z zapewnieniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa dzięki umowom NDA. Firma cechuje się szybką reakcją na awarie, oferując pomoc 24/7 dla klientów posiadających umowy serwisowe. Ważnym elementem współpracy z klientami jest otwarta komunikacja i dostosowanie usług do potrzeb i specyfiki działalności klientów, niezależnie od ich wielkości czy sektora.2R Systems oferuje szeroki zakres usług, w tym zaawansowane modele uczenia maszynowego dla usprawnienia procesów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstw, oprogramowanie analizujące pliki DICOM dla sektora medycznego, projektowanie i wdrażanie systemów sprzedaży biletów razem z aplikacjami mobilnymi i systemami kontroli dostępu. Dodatkowo, firma tworzy aplikacje webowe i desktopowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, szczególnie dla sektorów informatycznego i telekomunikacyjnego, a także realizuje projekty z zakresu UI/UX design, dbając o trendy projektowe i wysoką użyteczność. Firma świadczy również usługi doradcze w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, odpowiadając na pytania i proponując rozwiązania technologiczne dostosowane do potrzeb klientów. Projekty rozliczane są według modeli Time & Material oraz Fixed Price, co pozwala na elastyczne podejście do realizacji przedsięwzięć o różnym stopniu złożoności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2R Systems osiągnęła 1 241 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 550 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 525 zł.
Zysk netto wyniósł 802 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 241 553 zł w 2024 roku.
• 1 153 953 zł w 2023 roku.
• 26 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 802 025 zł w 2024 roku.
• -262 676 zł w 2023 roku.
• 1850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2R Systems wynosi 803 tys. zł.
EBITDA 2R Systems wynosi 823 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2R Systems wynosi 4 445 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 650 zł a 11 228 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 481 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 445 453 zł w 2024 roku.
• 769 302 zł w 2023 roku.
• 30 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2R Systems wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2R Systems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2R Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2R Systems wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 518
zł.
Koszty operacyjne 2R Systems wyniosły 438 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 518 zł w 2024 roku
• 25 539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2R Systems wyniosła 731 563 zł.
a
ktywa trwałe to 268 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 731 563 zł w 2024 roku.
• 804 596 zł w 2023 roku.
• 16 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2R Systems wyniosły 185 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 363 zł w 2024 roku
• 1 060 421 zł w 2023 roku
• 9593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2R Systems wykazała przychody na poziomie 1 241 553 zł.
Organizacja zarobiła 802 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 802 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 183 zł w 2022 roku