ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000973126 NIP 6182193320 REGON 522091889

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
949 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
UL. ZIELONA, 16
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2022-05-24
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ AGNIESZKA STASIAK
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaProdukcja przyprawSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przyprawDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąPozostałe formy udzielania kredytówLeasing finansowyTransport drogowy towarówPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Icon Logistic Agnieszka Stasiak osiągnęła 10 282 976 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 10 260 932 zł. Pozostałe przychody to 22 043 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 9 333 620 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 949 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 201 053 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 282 976 zł w 2023 roku.
• 4 081 923 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 160 131 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 949 356 zł w 2023 roku.
• 1 109 487 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 11 986 654 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 518 162 zł a 25 262 805 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 244 351 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 986 654 zł w 2023 roku.
• 7 742 303 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 1,18 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 1,18 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 522 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 180 799 zł w 2023 roku.
• 1 221 321 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 115 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 183 205 zł w 2023 roku.
• 1 221 321 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Icon Logistic Agnieszka Stasiak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lutego 2025 (MSiG nr 24/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 60397. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/402/25/223]
    Rzuć okiem MSiG 24/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/402/25/223 Nr ogłoszenia: 60397
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2024 REP. A NR 2604/2024, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO § 7, § 10 UST. 1 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BANAŚ 2. EWA BARBARA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. MAJAS 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. TA 10. 1000 11. 1000 12. NIE PRub. 1 1. 1000 2. NIE
  2. Poz. 638873. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022. [RDF/621457/24/600]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/621457/24/600 Nr ogłoszenia: 638873
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 638872. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022. [RDF/621457/24/199]
    MSiG 131/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/621457/24/199 Nr ogłoszenia: 638872
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1403849. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/26287/23/28]
    Rzuć okiem MSiG 243/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/26287/23/28 Nr ogłoszenia: 1403849
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2023 REP. A NR 9444/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO §5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW wpisać: 2 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
  5. Poz. 1057438. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022. [RDF/551028/23/44]
    MSiG 170/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/551028/23/44 Nr ogłoszenia: 1057438
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1057437. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.05.2022. [RDF/551028/23/643]
    MSiG 170/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/551028/23/643 Nr ogłoszenia: 1057437
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 994759. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/12662/23/494]
    Rzuć okiem MSiG 166/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/12662/23/494 Nr ogłoszenia: 994759
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.05.2023R., REP. A NR 4157/2023, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO §5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK wpisać: 3 2. 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 4 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
  8. Poz. 311941. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000973126. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/10163/22/245]
    MSiG 105/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/10163/22/245 Nr ogłoszenia: 311941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANE- DYTOWA 3. ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica IE UL. ZIELONA nr domu 16 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.04.2022, NOTARIUSZ ARKADIUSZ FRAJ, KALNCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, NUMER REP. A 4052/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANAŚ 2. EWA BARBARA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRu 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. STASIAK 2. AGNIESZKA SYLWIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ AGNIESZKA STASIAK PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STASIAK 2. AGNIESZKA SYLWIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 2 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Icon Logistic Agnieszka Stasiak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Icon Logistic Agnieszka Stasiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 369 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 718 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 718 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 153 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 718 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Icon Logistic Agnieszka Stasiak wyniosły 9 080 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Icon Logistic Agnieszka Stasiak wyniosła 2 858 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 9626 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 849 097 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 858 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 059 843 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 893 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 949 356 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 858 723 zł sumy bilansowej i 2 059 843 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 598 830 zł sumy bilansowej i 1 110 487 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33,21%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,51%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9,23%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 54 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Icon Logistic Agnieszka Stasiak wyniosły 798 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 858 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 689 463 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 880 zł w 2023 roku
• 1 488 343 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Icon Logistic Agnieszka Stasiak ma 798 880 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 579 454 zł (73%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 115 460 zł (14%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 100 000 zł (13%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 3965 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2022: 96%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 13% (2023).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 3,57 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 849 097 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (798 880 zł) o 2 050 217 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,83 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,57 w 2023 roku
• 1,74 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wobec banków i pożyczkodawców: 100 000 zł, gotówka: 172 132 zł. Gotówka przewyższa dług o 72 132 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 798 880 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: nadwyżka gotówki 72 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 268 tys. zł
• 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 950 197 zł, z czego 1 950 197 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 69 dni w 2023 roku
• 141 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak wynoszą 9 054 087 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 359 391 zł, czyli 92% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 635 622 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 39 928 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 9,1 mln zł w 2023 roku
• 2,9 mln zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Icon Logistic Agnieszka Stasiak wykazała przychody na poziomie 10 282 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 187 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 238 126 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 949 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 292 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 126 zł w 2023 roku
• 111 834 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Icon Logistic Agnieszka Stasiak wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 245 479,68
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 412 201,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 833 277,88
B. Koszty działalności operacyjnej 9 054 087,28
I. Amortyzacja 2 406,50
II. Zużycie materiałów i energii 39 927,56
III. Usługi obce 635 621,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 324,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 417,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 359 390,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 191 392,40
D. Pozostałe przychody operacyjne 15 452,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 15 452,79
E. Pozostałe koszty operacyjne 26 046,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 26 046,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 180 798,86
G. Przychody finansowe 22 043,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 22 043,31
H. Koszty finansowe 15 360,20
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 15 360,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 187 481,97
J. Podatek dochodowy 238 126,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 949 355,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Icon Logistic Agnieszka Stasiak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−21 dni
2022
+5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ICON LOGISTIC AGNIESZKA STASIAK

OrganizacjaNumer KRS
1
ECDF DOTACJE SP. Z O.O. SP. K.
0000578264
2
JTB SP. Z O.O.
0000163547
3
METFENCE SP. Z O.O.
0000754579
4
GOLDFINCH INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000464049
5
TEST HR SP. Z O.O.
0000964287
6
LORIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000819263
7
SMART PROJECT ROKICKI ŚLIWKA S.K.A.
0000978140
8
SANDLER TRAINING POLSKA SP. Z O.O.
0000039323
9
BUTTERFLY STRATEGIES SP. Z O.O.
0000927994
10
RAUSCHERT SP. Z O.O.
0000197911
11
CHORTEN PD SP. Z O.O.
0000936948
12
ARC-T SP. Z O.O.
0000649857
13
NEW WAY CUNZI SP. K.
0000700487
14
NEWPORT GROUP SP. Z O.O.
0000813580
15
ALTIOS POLSKA SP. Z O.O.
0000148786
16
RHEINMETALL POLSKA SP. Z O.O.
0000633400
17
EXCENTO SP. Z O.O.
0000461676
18
EVER PHARMA POLAND SP. Z O.O.
0000740303
19
CONTROLANT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ
0000927230
20
GUESS SERVICE POLAND SP. Z O.O.
0000869945
21
APO-DISCOUNTER.PL SP. Z O.O.
0000341822
22
EXPACK SP. Z O.O.
0000751855
23
STOW. ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "WIEDZA"
0000257097
24
SGA M. WESOŁOWSKI I SKA SP. K.
0000522598
25
WTW CONSULTING SP. Z O.O.
0000425068
26
LOGISTIC & MARKETING SP. Z O.O.
0000709861
27
SAURUS GROW SP. Z O.O.
0000087430
28
RUTRONIK POLSKA SP. Z O.O.
0000108497
29
SAVESTA CONSULTING SP. Z O.O.
0000746193
30
UPSIDE SP. Z O.O.
0000360860