ISOURCETEC SP. Z O.O. | KRS: 0000657985

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

21,1 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

35,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. LĘBORSKA, 3B

Kod pocztowy

80-386

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isourcetec.com

Email

mtchorzewski@isourcetec.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Opis

Zatrudnianie i zarządzanie międzynarodowym talentem.
Model Captive as a Service do obsługi operacji near/offshore.
Usługa Team Augmentation dopasowująca talenty do wewnętrznych zespołów.
Dedykowane zespoły i infrastruktura dla uruchomienia działalności w Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isourcetec osiągnęła 21 046 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 024 785 zł. Pozostałe przychody to 21 593 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 478 073 zł.

Zysk netto wyniósł 4 546 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 878 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 046 378 zł w 2024 roku.
• 13 132 239 zł w 2023 roku.
• 3 657 658 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 546 712 zł w 2024 roku.
• 2 473 953 zł w 2023 roku.
• 1 003 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

898877.56

10663.34

832999.27

1699.96

216079.94

-46489.4

81249.49

53390.6

1920.35

-30484.99

3657657.81

1003271.39

13132239.23

2473953.15

21046378.2

4546712.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isourcetec wynosi 4,71 mln zł.

EBITDA Isourcetec wynosi 4,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 671 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 709 648 zł w 2024 roku.
• 2 735 444 zł w 2023 roku.
• 1 013 873 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 671 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 709 648 zł w 2024 roku.
• 2 746 566 zł w 2023 roku.
• 1 013 873 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isourcetec wynosi 35 631 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 413 784 zł a 63 653 971 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 996 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 631 552 zł w 2024 roku.
• 19 309 854 zł w 2023 roku.
• 7 198 062 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11747.5

653652.57

2247193.9

13022.47

575155.16

2082498.18

0

144053.29

540199.85

16948.13

284676.85

747468.4

0

1280.23

4800.88

746537.93

7198062.02

14045799.46

659214.86

19309853.62

34635344.1

3413784.17

35631551.89

63653971.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isourcetec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 431 956 zł.

Koszty operacyjne Isourcetec wyniosły 16 315 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 439 851 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 431 956 zł w 2024 roku
• 6 950 659 zł w 2023 roku
• 1 452 387 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isourcetec wyniosła 6 309 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 309 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 309 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 551 712 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 309 593 zł w 2024 roku.
• 3 108 150 zł w 2023 roku.
• 2 006 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

196088.16

23226.39

25531.87

98973.01

47960.51

2006972.52

3108150.48

6309592.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.68

0.01

0.07

0.1

0.01

0

-1.82

1.6

-0.22

0.54

2.36

0.66

-0.64

3.87

-81012.35

-15.87

0.5

1.01

0.28

0.27

0.8

2.81

0.21

0.19

0.72

1

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isourcetec wyniosły 1 757 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 309 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 881 zł w 2024 roku
• 2 229 197 zł w 2023 roku
• 1 011 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

196088.16

180424.82

0.92

23226.39

5863.09

0.25

25531.87

54657.97

2.14

98973.01

76375.51

0.77

47960.51

55848

1.16

2006972.52

1011588.62

0.5

3108150.48

2229197.33

0.72

6309592.79

1757880.56

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isourcetec wykazała przychody na poziomie 21 046 378 zł.

Organizacja zarobiła 4 725 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 178 435 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 546 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 435 zł w 2024 roku
• 261 081 zł w 2023 roku
• 10 600 zł w 2022 roku

Wartość

1003

390

0

10600

261081

178435

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Isourcetec wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6683

0.73387

0.60017

0.75348

0.4311

0.38946

0.59531

0.79186

0.65842

0.58109

0.71596

0.34249

0.36488

0.36199

0.39285

0.61338

0.47454

0.61454

0.11243

0.54725

0.35833

0.90712

0.208

0.19389

0.04597

0.93721

0

0.73454

0.44542

0.49427

0.70384

0.94628

0.94627

0.89189

0.96097

0

0.12796

0.31894

0.40223

0.84745

0.06034

0.00455

0.10666

0.97846

0

0.92804

0.83057

0.8316

0.57167

0.83842

0.82569

0.86942

0.89358

0.75399

0.96446

0.92025

0.85613

0.69788

0.78869

0.7849

0.95357

0.97044

0.94923

0.97635

0.95047

0.91776

0.49156

0.80653

0.77933

0.92322

0.89517

0.93263

Powiązania

W DANIEL - wspólnik, reprezentacja

T MARCIN - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2023

T Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

04.01.2023

26.05.2023

T Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

27.05.2022

04.01.2023

T Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2017

20.10.2021

T Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

20.10.2021

27.05.2022

T Marcin

Październik 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2017

20.10.2021

M Piotr

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

20.10.2021

26.05.2023

W Rafał

Luty 1976

Osoba

wspólnik

26.05.2023

W Rafał

Luty 1976

Osoba

wspólnik

20.10.2021

04.01.2023

P Paweł

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

27.05.2022

W Daniel

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

T Marcin

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

20.10.2021

M Piotr

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

27.05.2022

W Daniel

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Tchórzewski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wocial Daniel posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Wiatr Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest Tchórzewski Marcin kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2023 do 26.05.2023 był Tchórzewski Marcin kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 27.05.2022 do 04.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Tchórzewski Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ISOURCETEC

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHSTACK SP. Z O.O.	0000980748
2	DELIVEREDSOFT SP. Z O.O.	0000879468
3	SENSI LABS LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000908368
4	TELADOC HEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000916152
5	DIGITAL NEW AGENCY POLAND SP. Z O.O.	0000734436
6	ELCOIN SP. Z O.O.	0000812771
7	STRATSLAB RUSZCZYK WRZYSZCZ SP. J.	0000896343
8	WIDELAB. KRYSTIAN SŁOWIŃSKI, MICHAŁ PARULSKI	0000955431
9	SORIGO SP. Z O.O.	0000983360
10	COCONET POLSKA SP. Z O.O.	0000232121
11	INGRIFO IT SP. Z O.O.	0000900616
12	ONEX.GROUP PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000839871
13	INFATECH SP. Z O.O.	0000972021
14	PROGRESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000018960
15	GLOBAL4NET SP. Z O.O.	0000608120
16	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
17	ZETO-ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000082363
18	ANDEA SERVICES SP. Z O.O.	0000764635
19	TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.	0000206589
20	DROPBOX POLAND SP. Z O.O.	0000953570
21	UNIVIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000356947
22	SELLEO LABS SP. Z O.O.	0000925982
23	AIR SPACE INTELLIGENCE POLAND SP. Z O.O.	0000902622
24	Y2 ENGINEERING SP. Z O.O.	0000885563
25	SMARTWARE SP. Z O.O.	0000499349
26	DEALAVO SP. Z O.O.	0000614817
27	TECTOCOM SP. Z O.O.	0000200805
28	BINARAPPS SP. Z O.O.	0000494507
29	ATD SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000843583
30	DVASH POLAND SP. Z O.O.	0000935251

ISOURCETEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657985 NIP 5842756155 REGON 366303010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOURCETEC

ISOURCETEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657985 NIP
5842756155 REGON
366303010