Organizacja Raw-pol stefański osiągnęła 109 500 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 479 245 zł. Pozostałe przychody to 1 021 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 990 948 zł.
Zysk netto wyniósł 14 488 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 313 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 500 471 zł w 2022 roku.
• 329 696 054 zł w 2021 roku.
• 318 818 963 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 547 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 488 297 zł w 2022 roku.
• 56 721 536 zł w 2021 roku.
• 51 963 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raw-pol stefański wynosi 285 116 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 882 965 zł a 822 200 066 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 699 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 116 013 zł w 2022 roku.
• 589 979 805 zł w 2021 roku.
• 576 960 978 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raw-pol stefański wyniosła 244 227 909 zł.
a
ktywa trwałe to 69 696 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 531 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 227 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 550 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 677 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 060 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 227 909 zł w 2022 roku.
• 241 993 532 zł w 2021 roku.
• 218 968 767 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raw-pol stefański wyniosły 38 677 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 227 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 682 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 677 893 zł w 2022 roku
• 50 931 812 zł w 2021 roku
• 10 220 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raw-pol stefański wykazała przychody na poziomie 109 500 471 zł.
Organizacja zarobiła 17 764 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 276 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 488 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 276 508 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku