WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ TEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Wózki dziecięce, foteliki samochodowe, rowerki, krzesełka do karmienia
10-letnia gwarancja i 100 dni na zwrot produktów
Obecność w 63 krajach i 10 milionów sprzedanych produktów
Liczne nagrody potwierdzające jakość i bezpieczeństwo
4KRAFT, znana również jako Kinderkraft, to firma zajmująca się produkcją akcesoriów dla dzieci oraz ułatwieniem życia rodziców. Działa na rynku od ponad 10 lat, oferując szeroki asortyment, w tym wózki dziecięce, foteliki samochodowe, rowerki oraz krzesełka do karmienia. Misją organizacji jest dostarczanie funkcjonalnych produktów, które łączą w sobie jakość oraz atrakcyjne ceny, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby rodziców i ich pociech. Kinderkraft wyróżnia się na tle konkurencji poprzez solidną jakość swoich produktów oraz 10-letnią gwarancję, co zapewnia rodzicom dodatkowe bezpieczeństwo przy dokonywaniu wyborów zakupowych. Markę cenioną przez miliony użytkowników na całym świecie, uznano również za mocną konkurencję w kategoriach takich jak bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka. Dodatkowo, firma ma na koncie wiele nagród przyznawanych przez niezależne instytucje, co potwierdza jej wysokie standardy. Organizacja jest obecna w 63 krajach, a do tej pory sprzedała ponad 10 milionów produktów, co świadczy o jej rosnącej popularności i zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4kraft osiągnęła 468 898 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 891 530 zł. Pozostałe przychody to 4 006 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 969 686 zł.
Zysk netto wyniósł 29 921 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 841 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 898 453 zł w 2024 roku.
• 417 861 697 zł w 2023 roku.
• 454 357 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 725 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 921 844 zł w 2024 roku.
• 20 788 232 zł w 2023 roku.
• 1 007 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4kraft wynosi 36,88 mln zł.
EBITDA 4kraft wynosi 41,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 357 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 876 873 zł w
2024 roku.
• 24 988 499 zł w
2023 roku.
• 11 301 218 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 002 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 701 871 zł w
2024 roku.
• 31 311 159 zł w
2023 roku.
• 18 323 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4kraft wynosi 509 291 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 004 676 zł a 1 172 246 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 447 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 291 022 zł w 2024 roku.
• 428 291 384 zł w 2023 roku.
• 358 542 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4kraft wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4kraft wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4kraft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4kraft wynosi 15,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,53 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,53 mln zł a 30,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,86 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15,89 mln zł w 2024 roku.
• 13,26 mln zł w 2023 roku.
• 10,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,53 mln zł w 2024 roku.
• 3,75 mln zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 30,61 mln zł w 2024 roku.
• 24,9 mln zł w 2023 roku.
• 18,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 401 438
zł.
Koszty operacyjne 4kraft wyniosły 428 014 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 687 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 401 438 zł w 2024 roku
• 26 215 258 zł w 2023 roku
• 26 511 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4kraft wyniosła 218 811 499 zł.
a
ktywa trwałe to 15 212 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 599 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 811 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 861 814 zł.
k
apitały mniejszości to 811 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 138 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 271 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 811 499 zł w 2024 roku.
• 152 415 665 zł w 2023 roku.
• 163 569 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4kraft wyniosły 116 138 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 811 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 404 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 138 597 zł w 2024 roku
• 63 663 679 zł w 2023 roku
• 94 756 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4kraft wykazała przychody na poziomie 468 898 453 zł.
Organizacja zarobiła 37 745 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 823 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 921 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 962 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 823 254 zł w 2024 roku
• 6 520 766 zł w 2023 roku
• 2 634 218 zł w 2022 roku