Szeroki zakres usług dla przemysłów energetycznego, chemicznego, stoczniowego, stalowego i górniczego
Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania
Wysoka jakość i precyzja dzięki zaawansowanemu parkowi maszynowemu
NGLMachining to innowacyjna firma specjalizująca się w mobilnej obróbce skrawaniem, oferująca alternatywę dla tradycyjnych, stacjonarnych metod obróbki. Powstanie firmy było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na precyzyjne usługi obróbki, które można przeprowadzać bez konieczności demontażu i transportu obrabianych elementów. Dzięki mobilnym technologiom, NGLMachining eliminuje przestoje i oferuje szybkie oraz efektywne rozwiązania, co jest kluczowe dla przemysłów takich jak: energetyczny, chemiczny, petrochemiczny, stoczniowy, stalowy oraz górniczy. Firma ta kładzie duży nacisk na innowacyjność i stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań. Jej oferta obejmuje szeroki zakres usług - od nowych produkcji po technologiczny remont elementów roboczych. Firma dysponuje zaawansowanymi maszynami takich marek jak CLIMAX, Chris-Marine, Sunnen, FARO oraz Easy Laser, co pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości i precyzji obróbki. Dodatkowo, NGLMachining prowadzi prace zarówno w instalacjach nowych konstrukcji, jak i w ramach operacji serwisowych, co wymaga szybkiej mobilizacji i realizacji usług.Misją NGLMachining jest dostarczanie rozwiązań, które są nie tylko efektywne, ale i zgodne z wymaganiami klientów. Firma ciągle inwestuje w rozwój swojego parku maszynowego oraz w umiejętności swoich pracowników, by sprostać coraz bardziej złożonym i niestandardowym zadaniom przemysłowym. Praktycznie nie ma dziś ograniczeń związanych z mobilną obróbką, co pozwala NGLMachining podejmować się zadań, które do niedawna były logistycznym i ekonomicznym wyzwaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NGL Machining osiągnęła 7 722 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 722 051 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 090 477 zł.
Zysk netto wyniósł 3 631 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 574 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 722 051 zł w 2024 roku.
• 6 416 364 zł w 2023 roku.
• 3 737 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 210 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 631 574 zł w 2024 roku.
• 1 635 224 zł w 2023 roku.
• 1 378 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NGL Machining wynosi 3,8 mln zł.
EBITDA NGL Machining wynosi 3,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NGL Machining wynosi 22 933 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 259 585 zł a 50 842 031 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 644 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 933 914 zł w 2024 roku.
• 12 400 600 zł w 2023 roku.
• 9 284 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NGL Machining wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGL Machining wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NGL Machining charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NGL Machining wynosi 494 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 232 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 232 tys. zł a 869 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
165 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 270 560
zł.
Koszty operacyjne NGL Machining wyniosły 3 917 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 270 560 zł w 2024 roku
• 1 198 922 zł w 2023 roku
• 718 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NGL Machining wyniosła 6 054 398 zł.
a
ktywa trwałe to 3 617 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 436 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 054 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 346 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 708 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 018 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 054 398 zł w 2024 roku.
• 3 555 949 zł w 2023 roku.
• 2 676 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NGL Machining wyniosły 1 708 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 054 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 708 284 zł w 2024 roku
• 1 446 448 zł w 2023 roku
• 972 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NGL Machining wykazała przychody na poziomie 7 722 051 zł.
Organizacja zarobiła 3 787 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 631 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 490 zł w 2024 roku
• 152 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku