SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TechMad to dynamicznie rozwijająca się firma, zajmująca się szerokim zakresem usług w branży przemysłowej. Specjalizuje się głównie w obróbce skrawaniem, spawalnictwie oraz projektowaniu nowoczesnych konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo oferuje również usługi w zakresie budownictwa modułowego, co wyróżnia je na tle konkurencji, a także podkreśla jego wszechstronność i zdolność do realizacji złożonych projektów. TechMad dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników, którzy mają na celu zapewną wysoką jakość zrealizowanych usług. W ofercie dostępny jest także serwis po zakończeniu realizacji, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo współpracy z klientami. TechMad ceni sobie transparentność działania oraz dbałość o relacje z klientami, co przyczynia się do budowania długofalowych partnerstw w branży. Firma kładzie również nacisk na dostosowanie swoich rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co sprawia, że każde zlecenie jest unikalne i dostosowane do specyficznych wymagań zlecającego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techmad osiągnęła 7 631 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 631 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 323 801 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 631 232 zł w 2024 roku.
• 7 216 893 zł w 2023 roku.
• 6 713 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 431 zł w 2024 roku.
• 1 115 446 zł w 2023 roku.
• 1 715 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techmad wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Techmad wynosi 1,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmad wynosi 15 150 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 833 146 zł a 25 776 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 164 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 150 358 zł w 2024 roku.
• 13 415 746 zł w 2023 roku.
• 14 938 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techmad wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techmad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techmad wynosi 486 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 214 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 214 tys. zł a 1,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 486 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 960 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 152 315
zł.
Koszty operacyjne Techmad wyniosły 6 203 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 152 315 zł w 2024 roku
• 1 505 808 zł w 2023 roku
• 1 002 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmad wyniosła 7 377 511 zł.
a
ktywa trwałe to 4 680 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 696 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 377 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 444 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 053 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 377 511 zł w 2024 roku.
• 6 919 500 zł w 2023 roku.
• 5 151 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmad wyniosły 933 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 377 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 316 zł w 2024 roku
• 1 395 899 zł w 2023 roku
• 348 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmad wykazała przychody na poziomie 7 631 232 zł.
Organizacja zarobiła 1 395 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 514 zł w 2024 roku
• 94 232 zł w 2023 roku
• 167 769 zł w 2022 roku