KSN KONSTRUKCJE to firma z siedzibą w Porażynie, która z powodzeniem działa na rynku od stycznia 2020 roku. Specjalizuje się w branży konstrukcji stalowych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z produkcją, montażem oraz obróbką metali. Zespół KSN składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia fachowe podejście do każdego zlecenia oraz wykorzystanie najlepszej jakości materiałów. Firma oferuje usługi w obszarach spawalnictwa dla różnych typów stali, w tym stali czarnej, kwasoodpornej oraz aluminium. Dodatkowo zajmuje się obróbką skrawaniem, w tym toczeniem, frezowaniem i wierceniem. KSN KONSTRUKCJE umożliwia także cięcie blach plazmą oraz przygotowuje dokumentację w systemach CAD/CAM, co znacząco zwiększa jakość i precyzję realizowanych projektów. Posiada liczne certyfikaty, w tym EN 1090-1 oraz EN ISO 3834-3, które potwierdzają jej kompetencje w zakresie produkcji i kontroli jakości. Główne zasady działalności firmy koncentrują się na wysokiej jakości usług oraz terminowej realizacji zleceń, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSN Konstrukcje osiągnęła 6 426 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 424 532 zł. Pozostałe przychody to 2276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 944 492 zł.
Zysk netto wyniósł 480 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 285 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 426 807 zł w 2024 roku.
• 5 178 316 zł w 2023 roku.
• 4 963 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 040 zł w 2024 roku.
• 584 447 zł w 2023 roku.
• 118 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSN Konstrukcje wynosi 547 tys. zł.
EBITDA KSN Konstrukcje wynosi 678 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSN Konstrukcje wynosi 8 377 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 173 282 zł a 16 067 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 377 980 zł w 2024 roku.
• 7 603 250 zł w 2023 roku.
• 4 108 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSN Konstrukcje wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSN Konstrukcje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSN Konstrukcje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSN Konstrukcje wynosi 370 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 846 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 067 669
zł.
Koszty operacyjne KSN Konstrukcje wyniosły 5 877 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 067 669 zł w 2024 roku
• 596 683 zł w 2023 roku
• 321 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSN Konstrukcje wyniosła 5 431 684 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 431 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 431 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 897 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 533 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 431 584 zł w 2024 roku.
• 6 024 016 zł w 2023 roku.
• 6 302 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSN Konstrukcje wyniosły 2 533 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 431 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 533 875 zł w 2024 roku
• 3 606 347 zł w 2023 roku
• 5 867 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSN Konstrukcje wykazała przychody na poziomie 6 426 807 zł.
Organizacja zarobiła 547 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 374 zł w 2024 roku
• 76 941 zł w 2023 roku
• 26 008 zł w 2022 roku