Część Grupy Machining, współpraca z dużymi i mniejszymi koncernami
JUKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to doświadczone przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku przemysłowym od 1994 roku, z siedzibą w Mikołowie. Główna specjalizacja firmy obejmuje obróbkę metali oraz produkcję konstrukcji spawanych. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, JUKAN zdobył zaufanie wielu klientów, w tym koncernu Schneider Electric Transformers Poland, dla którego realizuje podzespoły do produkcji transformatorów. Oferta działalności firmy obejmuje różnorodne usługi związane z obróbką stali, takie jak wycinanie plazmowe i spawanie elementów ze stali czarnej oraz jakościowej. Dodatkowo, JUKAN zajmuje się produkcją nietypowych profili zimnogiętych i konstrukcji dla sektora energetycznego, jak również realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych przy pomocy cynkowania oraz lakierowania proszkowego. Wysoko wykwalifikowany zespół pracuje na nowoczesnym parku maszynowym, który pozwala na precyzyjne wykonanie zleconych prac. JUKAN jest częścią Grupy Machining, co umożliwia współpracę z innymi firmami zajmującymi się obróbką metalu, zarówno dla dużych koncernów, jak i mniejszych przedsiębiorstw, dostosowując się do ich potrzeb. Specjalizują się również w obróbce CNC, co dodatkowo poszerza zakres ich działalności oraz umożliwia dostarczanie komponentów o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jukan osiągnęła 9 949 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 949 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 986 399 zł.
Zysk netto wyniósł 1 963 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 949 808 zł w 2024 roku.
• 9 302 721 zł w 2023 roku.
• 7 693 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 963 409 zł w 2024 roku.
• 1 967 874 zł w 2023 roku.
• 745 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jukan wynosi 1,99 mln zł.
EBITDA Jukan wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
274 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 986 223 zł w
2024 roku.
• 2 164 589 zł w
2023 roku.
• 840 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
300 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 186 016 zł w
2024 roku.
• 2 311 430 zł w
2023 roku.
• 903 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jukan wynosi 19 487 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 000 946 zł a 27 487 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 060 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 487 787 zł w 2024 roku.
• 17 601 699 zł w 2023 roku.
• 10 162 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jukan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jukan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 263 263
zł.
Koszty operacyjne Jukan wyniosły 7 963 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 263 263 zł w 2024 roku
• 1 678 360 zł w 2023 roku
• 1 484 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jukan wyniosła 7 126 752 zł.
a
ktywa trwałe to 1 852 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 273 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 126 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 667 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 126 752 zł w 2024 roku.
• 5 608 643 zł w 2023 roku.
• 3 137 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jukan wyniosły 458 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 126 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 824 zł w 2024 roku
• 904 125 zł w 2023 roku
• 400 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jukan wykazała przychody na poziomie 9 949 808 zł.
Organizacja zarobiła 1 985 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 963 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 766 zł w 2024 roku
• 196 012 zł w 2023 roku
• 76 958 zł w 2022 roku