Organizacja Kulczyk Holding osiągnęła 175 053 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 653 556 zł. Pozostałe przychody to 400 397 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 444 745 zł.
Zysk netto wyniósł 3 609 208 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
87 526 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 175 053 953 zł w 2025 roku. • 11 416 zł w 2024 roku. • 13 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 824 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 609 208 zł w 2025 roku. • -4723 zł w 2024 roku. • -40 515 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kulczyk Holding wynosi 138 362 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 672 333 zł a 402 762 374 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
67 337 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 138 362 079 zł w
2025 roku. • 3 697 673 zł w
2024 roku. • 3 686 643 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kulczyk Holding wynosi 6,14 mln zł.
EBITDA Kulczyk Holding wynosi 17,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 155 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 138 621 zł w
2025 roku. • -16 474 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 027 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 011 181 zł w
2025 roku. • -16 474 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kulczyk Holding wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2025 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kulczyk Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1150772. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/789407/25/675]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150771. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/789407/25/274]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150770. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/789407/25/873]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150769. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/789407/25/472]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1042874. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/660178/24/386]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1042873. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/660178/24/985]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 210981. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.08.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5868/24/311]
Rzuć okiemMSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KULCZYK 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 971913. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/542919/23/43]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 971912. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.08.2022.
[RDF/542919/23/642]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 715158. KULCZYK HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000968490. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.08.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8049/22/469]
MSiG 172/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KULCZYK
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI
miejscowość RUSOCIN 2. miejscowość RUSOCIN
ulica UL. DEKARSKA nr domu 56 kod pocztowy
83-031 poczta RUSOCIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
7 KWIETNIA 2022 ROKU REPERTORIUM A NUMER
1696/2022 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
KAROLINĄ POTOCKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM
(83-000) PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 5A
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KULCZYK
2. MARIUSZ ADAM 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. KULCZYK 2. MATEUSZ RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapita
spółki 1. 5000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ
I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KULCZYK 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KULCZYK 2. MARIUSZ
ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. KULCZYK 2. MATEUSZ RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kulczyk Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulczyk Holding wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kulczyk Holding charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kulczyk Holding wynosi 1,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
363 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,18 mln zł w 2025 roku. • 446 tys. zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,99 mln zł w 2025 roku. • 1,69 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
44 963 212 zł.
Koszty operacyjne Kulczyk Holding wyniosły
168 514 935 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 44 963 212 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,7% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulczyk Holding wyniosła 108 218 665 zł.
Aktywa trwałe to 59 705 455 zł.
Aktywa obrotowe to 48 513 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 218 665 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 603 284 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 615 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 626 130 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 323 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 108 218 665 zł sumy bilansowej i 25 603 284 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 960 284 zł sumy bilansowej i 4 952 104 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 966 405 zł sumy bilansowej i 4 956 827 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,1%.
Marża operacyjna wyniosła 3,51%.
Marża netto wyniosła 2,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
66 835 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
155 231 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulczyk Holding wyniosły 82 615 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 218 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 302 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 615 382 zł w 2025 roku • 8180 zł w 2024 roku • 9577 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kulczyk Holding ma 82 615 382 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46 467 892 zł (56%).
Dalej: dostawcom 20 541 900 zł (25%), państwu 7 615 723 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 7 890 668 zł (10%).
Pozostali, 99 199 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 24 955 376 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
82,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
20,5 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7,6 mln zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,5 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
46,5 mln zł
56%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,4 mln zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
99 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56%.
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kulczyk Holding wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,56 miesiąca.
Aktywa obrotowe (48 513 210 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (52 226 630 zł) o 3 713 420 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
48,5 mln zł
52,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7,9 mln zł należności i inne: 40,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 419 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2025 roku • 795,01 w 2024 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Dług organizacji Kulczyk Holding wobec banków i pożyczkodawców: 46 467 892 zł, gotówka: 7 920 001 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 38 547 890 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 46 094 590 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 031 270 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 82 615 382 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 38,5 mln zł
0 zł46,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców46,5 mln zł
gotówka7,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 46,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 38,5 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3 razy • 2024: strata operacyjna
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kulczyk Holding wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 48 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 721 335 zł, z czego 32 721 335 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
44 dni
bez amortyzacji48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2025 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kulczyk Holding wynoszą 165 306 214 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 49 351 798 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 595 650 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 32 620 492 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej165,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii49,4 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)38,6 mln zł · 23%
Usługi obce32,6 mln zł · 20%
Podatki i opłaty18 mln zł · 11%
Amortyzacja10,9 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,4 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe5,7 mln zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,9 mln zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 165,3 mln zł w 2025 roku • 16 tys. zł w 2024 roku • 41 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Kulczyk Holding wykazała przychody na poziomie 175 053 953 zł.
Organizacja zarobiła 4 343 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 733 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 609 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
734 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 733 925 zł w 2025 roku • -562 zł w 2024 roku
Organizacja Kulczyk Holding wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:171 628 141,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów167 986 802,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-208 415,35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 849 754,67
B. Koszty działalności operacyjnej165 306 213,70
I. Amortyzacja10 872 560,34
II. Zużycie materiałów i energii49 351 798,13
III. Usługi obce32 620 491,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 950 152,48
V. Wynagrodzenia38 595 650,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 367 561,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 689 617,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 858 380,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 321 928,23
D. Pozostałe przychody operacyjne3 025 413,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych462 266,67
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych46 436,61
IV. Inne przychody operacyjne2 516 710,55
E. Pozostałe koszty operacyjne3 208 720,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych306 118,72
III. Inne koszty operacyjne2 902 602,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 138 621,14
G. Przychody finansowe400 396,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)174 642,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne225 754,86
H. Koszty finansowe2 195 885,37
I. Odsetki, w tym: (+1)2 031 270,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne164 615,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 343 132,64
J. Podatek dochodowy733 925,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 609 207,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kulczyk Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 20 dni03-09-2026
2024
+2 dni17-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kulczyk Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kulczyk Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 26.08.2022) są: • Kulczyk Mariusz (50% udziałów) • Kulczyk Mateusz (50% udziałów)
