Organizacja Kulczyk Transport osiągnęła 121 683 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 683 660 zł. Pozostałe przychody to 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 106 643 zł.
Zysk netto wyniósł 577 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 841 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 683 802 zł w 2024 roku.
• 60 025 096 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 017 zł w 2024 roku.
• -5 116 194 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kulczyk Transport wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Kulczyk Transport wynosi 535 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kulczyk Transport wynosi 85 591 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 160 915 zł a 304 209 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 795 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 591 519 zł w 2024 roku.
• 40 016 730 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulczyk Transport wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kulczyk Transport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 191 522
zł.
Koszty operacyjne Kulczyk Transport wyniosły 121 156 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 095 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 191 522 zł w 2024 roku
• 14 599 707 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulczyk Transport wyniosła 30 223 039 zł.
a
ktywa trwałe to 2 452 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 770 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 223 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 881 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 341 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 111 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 223 039 zł w 2024 roku.
• 14 237 264 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulczyk Transport wyniosły 27 341 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 223 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 670 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 341 818 zł w 2024 roku
• 19 348 458 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kulczyk Transport wykazała przychody na poziomie 121 683 802 zł.
Organizacja zarobiła 949 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 012 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku