Inwestycje w sektor BPO i nowoczesne usługi dla biznesu|Outsourcing procesów biznesowych|Zaawansowane usługi IT, HR, administracyjne i wsparcie techniczne|Współpraca i komunikacja z akcjonariuszami
GAD Spółka akcyjna to firma specjalizująca się w działalności inwestycyjnej, koncentrująca się głównie na sektorze BPO (Business Process Outsourcing) oraz nowoczesnych usługach dla biznesu. Spółka działa w obszarze outsourcingu procesów biznesowych, co pozwala innym firmom na skoncentrowanie się na ich kluczowych kompetencjach, jednocześnie zlecając nietypowe lub kosztowne procesy biznesowe specjalistom z GAD. Dostarczanie zaawansowanych usług biznesowych wspiera różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, począwszy od IT, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po kompleksową administrację i wsparcie techniczne.Firmę wyróżnia szeroki zakres usług oraz głębokie zrozumienie potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Zarząd i Rada Nadzorcza GAD S.A. składają się z doświadczonych specjalistów, którzy kierują strategią i rozwijają nowe możliwości biznesowe. GAD skupia się na dostarczaniu najwyższej jakości usług swoim klientom, co przyczynia się do ich wzrostu i optymalizacji procesów.Ponadto, firma GAD angażuje się we współpracę z akcjonariuszami, którzy są integralną częścią jej działania. Organizuje regularne spotkania i udostępnia informacje o swojej działalności, aby utrzymać transparentność i zaufanie. Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich usług i strategii inwestycyjnych, GAD S.A. jest w stanie sprostać wyzwaniom rynku oraz oczekiwaniom swoich interesariuszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GAD osiągnęła 118 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 118 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 825 073 zł.
Strata netto wyniosła 825 073 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 118 423 zł w 2024 roku. • 167 749 zł w 2023 roku. • 166 971 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -825 073 zł w 2024 roku. • 6796 zł w 2023 roku. • 54 220 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GAD wynosi 3 104 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 135 109 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 857 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 104 281 zł w 2024 roku. • 3 783 154 zł w 2023 roku. • 3 967 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GAD wynosi -295 tys. zł.
EBITDA GAD wynosi -295 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -294 803 zł w
2024 roku. • -160 952 zł w
2023 roku. • -102 941 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -294 803 zł w
2024 roku. • -160 952 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GAD wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GAD wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GAD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GAD wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 335 tys. zł w 2024 roku. • 442 tys. zł w 2023 roku. • 444 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 1,7 mln zł w 2023 roku. • 1,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
231 000
zł.
Koszty operacyjne GAD wyniosły
294 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 231 000 zł w 2024 roku • 4377 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GAD wyniosła 4 033 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 033 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 033 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 033 777 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 112 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 033 777 zł w 2024 roku. • 4 868 164 zł w 2023 roku. • 4 877 210 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża netto wyniosła -697%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 033 777 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 9314 zł w 2023 roku • 25 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GAD wykazała przychody na poziomie 118 423 zł.
Organizacja zarobiła -825 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -825 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 9810 zł w 2022 roku
Organizacja GAD wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 193 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+19
dni względem terminu
1
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−6 mies. 13 dni23-12-2024
2023
+7 dni22-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2022
+3 dni18-07-2023
2022
+5 mies. 27 dni18-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+3 mies. 27 dni09-02-2021
2018
+25 dni09-08-2019
2017
+1 mies. 13 dni27-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki