EONE SP. Z O.O. | KRS: 0000208147

Podsumowanie

aktywa

23,5 mln

przychód

60,3 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

66,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 15/17

Kod pocztowy

00-043

Rejestracja

2004-05-24

Rozpoczęcie działalności

2004-06-15

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TELEKOMUNIKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eone osiągnęła 60 245 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 389 386 zł. Pozostałe przychody to 1 856 605 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 777 115 zł.

Zysk netto wyniósł 4 612 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 619 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 245 991 zł w 2024 roku.
• 59 730 812 zł w 2023 roku.
• 45 257 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 612 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 612 271 zł w 2024 roku.
• 3 837 405 zł w 2023 roku.
• 1 269 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6911507.9

326699.21

13054030.31

599760.06

17942777.64

774170.51

26011578.05

412116.44

37937482.76

503705.14

45257400.46

1269248.46

59730811.96

3837404.84

60245991.08

4612271.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eone wynosi 3,22 mln zł.

EBITDA Eone wynosi 3,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 405 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 223 892 zł w 2024 roku.
• 6 798 713 zł w 2023 roku.
• 246 454 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 404 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 237 464 zł w 2024 roku.
• 6 864 466 zł w 2023 roku.
• 310 553 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eone wynosi 66 722 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 109 306 zł a 150 614 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 649 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 722 384 zł w 2024 roku.
• 59 820 264 zł w 2023 roku.
• 37 020 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

264054.65

6178523.43

17278769.75

713874.7

11815601.81

32635075.78

133246.81

15191780.61

44856944.1

442334.14

19431851.94

65028945.13

820113

28126588.73

94843706.9

1772049.35

37020643.49

113143501.15

4650102.98

59820263.64

149327029.9

8109306.24

66722384.37

150614977.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eone wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 684 zł.

Koszty operacyjne Eone wyniosły 55 165 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 684 zł w 2024 roku
• 451 402 zł w 2023 roku
• 354 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eone wyniosła 23 478 985 zł.

a

ktywa trwałe to 12 629 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 849 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 478 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 812 408 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 666 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 992 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 478 985 zł w 2024 roku.
• 21 531 211 zł w 2023 roku.
• 17 751 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2527995.32

5781399.39

3362758.76

9682773.74

22588777.79

17751101.17

21531210.76

23478985.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.93

0.06

0.05

0.1

0.63

0.06

0.05

0.23

4.36

0.05

0.04

0.7

0.01

0.02

0.46

0.01

0.07

0.54

0.01

0.03

0.18

0.62

0.12

0.06

0.2

0.43

0.06

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eone wyniosły 12 666 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 478 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 498 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 666 577 zł w 2024 roku
• 15 331 073 zł w 2023 roku
• 15 388 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2527995.32

2175922.45

0.86

5781399.39

4829566.46

0.84

3362758.76

3185096.34

0.95

9682773.74

9092994.88

0.94

22588777.79

21495293.79

0.95

17751101.17

15388368.71

0.87

21531210.76

15331073.46

0.71

23478985.23

12666576.91

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eone wykazała przychody na poziomie 60 245 991 zł.

Organizacja zarobiła 4 982 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 370 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 612 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 655 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 237 zł w 2024 roku
• 1 301 720 zł w 2023 roku
• 156 604 zł w 2022 roku

Wartość

57653

140735

0

34621

85467

156604

1301720

370237

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Eone wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9105

0.92557

0.89437

0.72683

0.60017

0.58743

0.70477

0.86469

0.91432

0.93461

0.95553

0.94503

0.71696

0.57844

0.57451

0.65321

0.76347

0.94732

0.94089

0.96602

0.91229

0.77246

0.51354

0.50617

0.7497

0.97515

0

0.89313

0.97703

0.96148

0.77774

0.39908

0.35934

0.5148

0.77369

0.89232

0.89697

0.9818

0.98095

0.79032

0.3692

0.35232

0.49296

0.67706

0.92046

0.94002

0.97989

0.9713

0.75376

0.44943

0.35086

0.55847

0.68635

0.93368

0.97877

0.98266

0.97299

0.69121

0.57267

0.66989

0.68885

0.74531

0.98801

0.97854

0.98168

0.97262

0.63229

0.63813

0.5428

0.71217

0.68164

0.95758

Powiązania

Ł GAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

N MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

Ł Gaweł

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2004

25.11.2016

Ł Gaweł

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

25.11.2016

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2004

25.11.2016

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

15.05.2012

C Maciej

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

Ł Gaweł

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

N Mateusz

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Nomańczuk Mateusz posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łopiński Gaweł posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nomańczuk Mateusz (50% udziałów)
• Łopiński Gaweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2004 do 25.11.2016:
• Nomańczuk Mateusz (50% udziałów)
• Łopiński Gaweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do EONE

	Organizacja	Numer KRS
1	NEPTIS S.A.	0000447152
2	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
3	VSOFT S.A.	0000167032
4	SPEEDNET SP. Z O.O.	0000295602
5	SILICON & SOFTWARE SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000063342
6	CONSULT RED POLAND SP. Z O.O.	0000581031
7	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
8	ADB POLSKA SP. Z O.O.	0000077781
9	DECERTO SP. Z O.O.	0000263421
10	PRIMETALS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000522008
11	QUANTUM QGUAR SP. Z O.O.	0000516717
12	IBCS POLAND SP. Z O.O.	0000030677
13	KOTRAK S.A.	0000704357
14	EXENCE S.A.	0000413027
15	TOOPLOOX SP. Z O.O.	0000445336
16	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
17	SPYROSOFT BSG S.A.	0000602767
18	UNISOFT SP. Z O.O.	0000140627
19	VEWD SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000603823
20	CODELAB SP. Z O.O.	0000461356
21	PROCOM SYSTEM S.A.	0000050817
22	STREAMSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000443818
23	FLYR POLAND SP. Z O.O.	0000763356
24	FUTURE MIND SP. Z O.O.	0000309577
25	EGNYTE POLAND SP. Z O.O.	0000449403
26	PL VISION SP. Z O.O.	0000427919
27	9 BITS SP. Z O.O.	0000323228
28	ACXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000332630
29	MOTIVIZER SP. Z O.O.	0000493006
30	LOCON SP. Z O.O.	0000132823

EONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208147 NIP 5252304340 REGON 015742023

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EONE

EONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208147 NIP
5252304340 REGON
015742023