SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Oferta wysokiej jakości mieszanek traw dostosowanych do typów gleb.
Zboża ozime: pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień w szerokim zakresie odmian.
Wsparcie doradcze w zakresie zaopatrzenia gospodarstw.
Nasionex to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości mieszanek traw oraz zbóż, skierowana głównie do rolników i hodowców bydła mlecznego. Jednym z kluczowych asortymentów oferowanych przez Nasionex są starannie dobrane mieszanki traw, które są dostosowane do różnych typów gleb. Te mieszanki mogą być stosowane zarówno dla użytków zielonych, jak i na kiszonkę, co czyni je wszechstronnym produktem dla różnych potrzeb rolniczych. W ofercie Nasionex znajdują się również zboża ozime, takie jak pszenica, żyto, pszenżyto i jęczmień, które wyróżniają się mrozoodpornością oraz odpornością na różne czynniki, co stanowi istotny atut przy uprawach w zmiennych warunkach klimatycznych. Oprócz wysokiej jakości produktów, Nasionex zapewnia fachowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie zaopatrzenia gospodarstw, co podkreśla ich zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb klientów. Historia firmy oraz jej osiągnięcia potwierdzają wysokie standardy i podejście oparte na wiedzy oraz doświadczeniu w branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nasionex osiągnęła 20 981 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 981 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 318 490 zł.
Zysk netto wyniósł 662 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 245 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 981 049 zł w 2024 roku.
• 18 764 551 zł w 2023 roku.
• 17 052 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 662 559 zł w 2024 roku.
• 635 613 zł w 2023 roku.
• 575 950 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasionex wynosi 873 tys. zł.
EBITDA Nasionex wynosi 896 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasionex wynosi 18 104 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 467 063 zł a 52 452 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 526 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 104 663 zł w 2024 roku.
• 16 022 294 zł w 2023 roku.
• 14 165 522 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nasionex wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasionex wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nasionex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nasionex wynosi 414 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 839 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 839 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 839 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 682 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 088
zł.
Koszty operacyjne Nasionex wyniosły 20 107 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 088 zł w 2024 roku
• 527 683 zł w 2023 roku
• 282 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasionex wyniosła 5 938 105 zł.
a
ktywa trwałe to 925 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 012 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 938 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 956 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 982 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 484 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 938 105 zł w 2024 roku.
• 4 942 755 zł w 2023 roku.
• 2 717 583 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasionex wyniosły 3 982 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 938 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 995 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 982 021 zł w 2024 roku
• 3 649 230 zł w 2023 roku
• 2 059 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasionex wykazała przychody na poziomie 20 981 049 zł.
Organizacja zarobiła 819 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 662 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 635 zł w 2024 roku
• 155 940 zł w 2023 roku
• 137 607 zł w 2022 roku
Organizacja Nasionex wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.