SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Agent hiszpańskiego producenta wieprzowiny|Dostęp do wysokiej jakości produktów mięsnych|Kompleksowa obsługa zamówień i usługi przewozowe|Ścisła współpraca z partnerami biznesowymi
DERWE POL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która pełni rolę agenta hiszpańskiego producenta wieprzowiny. Specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości produktów mięsnych pochodzących od hiszpańskich producentów, z którymi współpracuje na zasadach wyłączności w Polsce. Dzięki temu klienci DERWE POL mogą liczyć na dostęp do starannie wyselekcjonowanej wieprzowiny, która spełnia najwyższe standardy jakości. Firma stawia na ścisłą współpracę z wieloma partnerami biznesowymi oraz oferuje kompleksową obsługę zamówień i świadczy usługi przewozowe. Głównym celem DERWE POL jest zapewnienie klientom produktów spełniających najbardziej rygorystyczne normy higieniczne i smakowe, co przyczynia się do budowania jej zaufania oraz pozycji na rynku. Warto także podkreślić, że firma oferuje szereg dokumentów i warunków dotyczących składania zamówień oraz świadczenia usług, dostępnych do pobrania na jej stronie internetowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Derwe POL osiągnęła 17 662 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 604 456 zł. Pozostałe przychody to 57 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 485 020 zł.
Zysk netto wyniósł 177 120 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 000 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 662 139 zł w 2024 roku. • 26 072 055 zł w 2023 roku. • 5 661 686 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
56 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 177 120 zł w 2024 roku. • 668 363 zł w 2023 roku. • 290 687 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Derwe POL wynosi 11 523 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 672 zł a 39 236 427 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 195 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 523 272 zł w
2024 roku. • 19 217 985 zł w
2023 roku. • 5 132 061 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Derwe POL wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Derwe POL wynosi 260 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 238 646 zł w
2024 roku. • 845 239 zł w
2023 roku. • 263 343 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 260 080 zł w
2024 roku. • 851 585 zł w
2023 roku. • 263 343 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Derwe POL mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Derwe POL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1221824. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/795154/25/249]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1221823. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/795154/25/848]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
j- wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1221822. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/795154/25/447]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1345333. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/569937/23/386]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1345332. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/569937/23/985]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1345331. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/569937/23/584]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1345330. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[RDF/569937/23/183]
MSiG 224/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2023 okres OD
16.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1209761. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19608/23/471]
Rzuć okiemMSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŚREM ulica UL. WSCHODNIA
nr domu 7 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚREM ulica UL.
SZKOLNA nr domu 18 kod pocztowy 63-100 poczta
ŚREM kraj POLSKA
Poz. 1225767. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000960465. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23851/22/49]
Rzuć okiemMSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 13.10.2022R., REP. A NR
7838/2022, NOTARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZYK,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE - UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŁABINSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ wpisać: 5. 2.090 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
209.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ w
sać: 1. 210000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW
CZYSZCZĄCYCH 4 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 144585. DERWE POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960465. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
i W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6233/22/802]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 16.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DERWE POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość
ŚREM 2. miejscowość ŚREM ulica UL. WSCHODNIA nr domu 7 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej WL@
DERWEPOL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
DERWEPOL.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.03.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁABINSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁABINSKA 2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 1 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Derwe POL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derwe POL wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Derwe POL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Derwe POL wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 704 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 223 tys. zł w 2024 roku. • 377 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 704 tys. zł w 2024 roku. • 1,03 mln zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
551 861 zł.
Koszty operacyjne Derwe POL wyniosły
17 365 809 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 551 861 zł w 2024 roku • 270 744 zł w 2023 roku • 11 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2024 roku •
1,1% w 2023 roku •
0,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derwe POL wyniosła 2 340 772 zł.
a
ktywa trwałe to 925 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 340 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 694 554 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 366 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 340 772 zł sumy bilansowej i 646 218 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 368 473 zł sumy bilansowej i 603 667 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 392 040 zł sumy bilansowej i 500 687 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,41%.
Marża operacyjna wyniosła 1,36%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derwe POL wyniosły 1 694 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 340 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 694 554 zł w 2024 roku • 2 764 806 zł w 2023 roku • 891 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Derwe POL ma 1 694 554 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 031 668 zł (61%).
Pozostali, 263 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 162 914 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
150 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
505 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
263 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2022: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 30% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Derwe POL wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 47% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,49 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 415 646 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 531 640 zł) o 115 994 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,4 mln zł
1,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 712 tys. zł należności i inne: 683 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 20 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,47 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku • 1,4 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Derwe POL wobec banków i pożyczkodawców: 505 205 zł, gotówka: 712 352 zł. Gotówka przewyższa dług o 207 147 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 12 101 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 694 554 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 207 tys. zł
0 zł712 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców505 tys. zł
gotówka712 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 207 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 193 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 112 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 19,7 raza • 2023: 224,4 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Derwe POL wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 137 891 zł, z czego 137 891 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,4 dnia
0,4 dnia
Należności handlowe138 tys. zł
klienci są winni firmie 138 tys. zł
do 12 miesięcy138 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku • 34 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Derwe POL wynoszą 17 272 030 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 359 727 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 198 628 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 496 420 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,4 mln zł · 66%
Usługi obce5,2 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)496 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe46 tys. zł · <1%
Amortyzacja21 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,3 mln zł w 2024 roku • 24,9 mln zł w 2023 roku • 4,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Derwe POL wykazała przychody na poziomie 17 662 139 zł.
Organizacja zarobiła 208 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 670 zł w 2024 roku • 142 902 zł w 2023 roku • 13 870 zł w 2022 roku
Organizacja Derwe POL wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,66%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,66%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 477 216,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 115 839,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów12 361 376,51
B. Koszty działalności operacyjnej17 272 029,57
I. Amortyzacja21 433,82
II. Zużycie materiałów i energii90 039,65
III. Usługi obce5 198 627,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 970,99
V. Wynagrodzenia496 419,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 440,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe46 369,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 359 727,49
IX. NKUP pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)205 186,72
D. Pozostałe przychody operacyjne127 239,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne127 239,43
E. Pozostałe koszty operacyjne93 779,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne93 779,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)238 646,32
G. Przychody finansowe57 683,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)68,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)1 350,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne56 264,81
H. Koszty finansowe87 540,49
I. Odsetki, w tym: (+1)12 101,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne75 439,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)208 789,50
J. Podatek dochodowy31 670,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)177 119,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Derwe POL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 191 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+191
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
+8 mies. 27 dni08-04-2026
2023
+12 mies. 26 dni05-08-2025
2022
+3 mies. 27 dni09-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
