Organizacja KMH osiągnęła 5 494 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 494 170 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 277 768 zł.
Zysk netto wyniósł 216 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 494 204 zł w 2024 roku.
• 6 371 616 zł w 2023 roku.
• 5 912 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 402 zł w 2024 roku.
• 69 262 zł w 2023 roku.
• 68 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMH wynosi 250 tys. zł.
EBITDA KMH wynosi 252 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 091 zł w
2024 roku.
• 79 513 zł w
2023 roku.
• 70 398 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 223 zł w
2024 roku.
• 81 032 zł w
2023 roku.
• 71 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMH wynosi 5 313 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
785 192 zł a 13 735 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 313 603 zł w 2024 roku.
• 5 150 683 zł w 2023 roku.
• 4 841 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMH wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 795
zł.
Koszty operacyjne KMH wyniosły 5 244 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 795 zł w 2024 roku
• 615 029 zł w 2023 roku
• 578 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMH wyniosła 1 224 327 zł.
a
ktywa trwałe to 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 223 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 046 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 327 zł w 2024 roku.
• 1 156 013 zł w 2023 roku.
• 1 372 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMH wyniosły 177 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 404 zł w 2024 roku
• 321 491 zł w 2023 roku
• 536 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMH wykazała przychody na poziomie 5 494 204 zł.
Organizacja zarobiła 250 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 722 zł w 2024 roku
• 10 213 zł w 2023 roku
• 5421 zł w 2022 roku
Organizacja KMH wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łącki Paweł (25% udziałów)
• Kamińska Jolanta (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2010 do 20.03.2015:
• Łącki Paweł (20% udziałów)
• Kamińska Jolanta (20% udziałów)