DZIUGAS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000698498

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

12,6 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOSZYKOWA, 61

Kod pocztowy

00-667

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dziugashouse.pl

Email

info@dziugashouse.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Reklama Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Doradztwo związane z zarządzaniem

Opis

Produkcja twardego sera Džiugas® w różnych wariantach dojrzewania.
Wykorzystanie mleka od krów z wypasu wolnego.
Edukacja w zakresie łączenia serów z różnymi dodatkami.
Oferowanie ekologicznych serów i unikalnych słodyczy.
Organizacja degustacji oraz wydarzeń kulinarnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dziugas Poland osiągnęła 12 581 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 581 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 397 673 zł.

Zysk netto wyniósł 184 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 797 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 581 896 zł w 2024 roku.
• 11 398 709 zł w 2023 roku.
• 8 154 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 223 zł w 2024 roku.
• 266 697 zł w 2023 roku.
• -147 952 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

731979.61

31965.31

992795.77

104557.87

2535629.14

510824.31

5804595.38

120325.2

8154991.54

-147951.9

11398708.59

266696.81

12581895.54

184222.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dziugas Poland wynosi 428 tys. zł.

EBITDA Dziugas Poland wynosi 514 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dziugas Poland wynosi 9 995 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 870 480 zł a 31 454 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 427 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 995 301 zł w 2024 roku.
• 9 398 240 zł w 2023 roku.
• 5 968 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27723.98

643571.63

1829949.02

106142.38

1186237.71

2481989.42

553010.62

4286727.28

7151540.34

643254.52

4994285.57

14511488.45

0

5968951.62

20387478.85

732313.2

9398239.5

28496771.48

870480.23

9995301.43

31454738.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dziugas Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziugas Poland wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dziugas Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dziugas Poland wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 503 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 503 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 503 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 395 641 zł.

Koszty operacyjne Dziugas Poland wyniosły 12 154 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 199 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 395 641 zł w 2024 roku
• 1 856 274 zł w 2023 roku
• 1 614 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dziugas Poland wyniosła 2 396 607 zł.

a

ktywa trwałe to 662 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 733 965 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 160 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 396 607 zł w 2024 roku.
• 1 638 037 zł w 2023 roku.
• 1 884 134 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

113893.92

195016.06

875131.3

1746029.05

1884134.29

1638036.85

2396607.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.05

0.04

0.54

20.91

0.12

0.11

0.58

0.69

0.23

0.2

0.07

0.14

0.04

0.02

-0.08

-0.21

0

-0.02

0.16

0.27

0.04

0.02

0.08

0.16

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dziugas Poland wyniosły 1 235 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 967 zł w 2024 roku
• 661 619 zł w 2023 roku
• 1 174 414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

113893.92

76928.61

0.68

195016.06

53492.88

0.27

875131.3

137783.81

0.16

1746029.05

888356.36

0.51

1884134.29

1174413.5

0.62

1638036.85

661619.25

0.4

2396607.31

1235967

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dziugas Poland wykazała przychody na poziomie 12 581 896 zł.

Organizacja zarobiła 235 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 519 zł w 2024 roku
• 57 795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5650

11132

53537

15400

0

57795

51519

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Dziugas Poland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36406

0

0.00461

0

0.72441

0.61603

0.50394

0.5531

0.61143

0.58282

0.85463

0.72444

0.78462

0.65984

0.54615

0.34956

0.72

0.71341

0.9163

0.99119

0.7839

0.87938

0.80992

0.71595

0.2839

0.82011

0.82759

0.91983

0.76068

0.89565

0.75547

0.86486

0.80657

0.46121

0.41477

0.45783

0.61373

0.51293

0.7751

0.03819

0.85926

0.78125

0.54762

0.21134

0.23626

0.1627

0.08367

0

0.81716

0.86561

0.77239

0.4346

0.41398

0.46927

0.71008

0.57143

0.8583

0.73604

0.86096

0.7665

0.52105

0.34211

0.41892

0.58333

0.5

0.83516

Powiązania

N BOŽENA - reprezentacja

UAB "SAMOGITIJA" - wspólnik

LUKŠTA AIVARAS - reprezentacja

KATARSKIENÉ DAIVA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2020

01.06.2023

Uab "samogitija"

Organizacja

wspólnik

01.06.2023

Uab "samogitija"

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

11.03.2020

Samogitija Uab

Organizacja

reprezentacja

29.12.2020

N Božena

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

29.12.2020

Stacevičiute Božena

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

26.08.2020

Kovoševski Valdemar

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

27.02.2025

Lukšiene Loreta

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

Katarskiené Daiva

Osoba

reprezentacja

27.02.2025

Lukšta Aivaras

Osoba

Udziałowcy

Uab "samogitija" posiada 1800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.06.2023 jest Uab "samogitija" kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2020 do 01.06.2023 był Uab "samogitija" kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 11.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Samogitija Uab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DZIUGAS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMILY FOOD SP. Z O.O.	0000456781
2	AS THON SP. Z O.O.	0000690204
3	JAM-POL SP. Z O.O.	0000348627
4	ARRIBA SP. Z O.O.	0000947658
5	DENCHERS POLSKA SP. Z O.O.	0000639910
6	ROBERTO & FRANCO SP. Z O.O.	0000408656
7	PACHURA SP. Z O.O.	0000491056
8	ITALHURT SP. Z O.O.	0000676685
9	AG2M GROUP SP. Z O.O.	0000721948
10	APA SP. Z O.O.	0000110263
11	PELI PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000443939
12	TIGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000315258
13	HOLGER FOOD SP. Z O.O.	0000414833
14	RAPID SERVICE SP. Z O.O.	0000249111
15	MCM WORLD TRADE SP. Z O.O.	0000471967
16	MB GROUP SP. Z O.O.	0000835185
17	POLDIRECT FOOD CONSULTANCY LTD SP. Z O.O.	0000808419
18	SK ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000875400
19	CDD EUROPE SP. Z O.O.	0000820331
20	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
21	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
22	FIBROSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000929950
23	2 A. M. SP. Z O.O. SP. K.	0000706219
24	AGRI-CHEM SP. Z O.O.	0000359274
25	JG PROMO SP. Z O.O.	0000628161
26	STAROSTA SP. Z O.O.	0000000232
27	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
28	EUROPEAN TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000273971
29	RAFNAR SP. Z O.O.	0000702618
30	CORLIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000817937

DZIUGAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698498 NIP 5223102533 REGON 368496450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIUGAS POLAND

DZIUGAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698498 NIP
5223102533 REGON
368496450